近一月东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合C012507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2956 |
-1.12% |
| 2026-09-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2989 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2997 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2980 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3012 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3045 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3060 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3069 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3102 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3069 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3064 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3092 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3065 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3051 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3050 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3049 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3034 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3004 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3008 |
-1.36% |
| 2026-08-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3049 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3047 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3074 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3059 |
0.07% |
