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东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询(012507)

今年以来东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合C012507净值及计算阶段收益
今年以来012507基金累计收益率-26.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方品质消费一年持有期混合C 0.2958 0.07%
2026-09-16 东方品质消费一年持有期混合C 0.2956 -1.12%
2026-09-15 东方品质消费一年持有期混合C 0.2989 -0.27%
2026-09-14 东方品质消费一年持有期混合C 0.2997 0.57%
2026-09-11 东方品质消费一年持有期混合C 0.2980 -1.06%
2026-09-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.3012 -1.08%
2026-09-09 东方品质消费一年持有期混合C 0.3045 -0.49%
2026-09-08 东方品质消费一年持有期混合C 0.3060 -0.29%
2026-09-07 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 -1.08%
2026-09-04 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 1.08%
2026-09-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3069 0.16%
2026-09-02 东方品质消费一年持有期混合C 0.3064 -0.91%
2026-09-01 东方品质消费一年持有期混合C 0.3092 0.88%
2026-08-31 东方品质消费一年持有期混合C 0.3065 0.46%
2026-08-28 东方品质消费一年持有期混合C 0.3051 0.03%
2026-08-27 东方品质消费一年持有期混合C 0.3050 0.03%
2026-08-26 东方品质消费一年持有期混合C 0.3049 0.49%
2026-08-25 东方品质消费一年持有期混合C 0.3034 1.00%
2026-08-24 东方品质消费一年持有期混合C 0.3004 -0.13%
2026-08-21 东方品质消费一年持有期混合C 0.3008 -1.36%
2026-08-20 东方品质消费一年持有期混合C 0.3049 0.07%
2026-08-19 东方品质消费一年持有期混合C 0.3047 -0.88%
2026-08-18 东方品质消费一年持有期混合C 0.3074 0.49%
2026-08-17 东方品质消费一年持有期混合C 0.3059 0.07%
2026-08-14 东方品质消费一年持有期混合C 0.3057 -0.62%
2026-08-13 东方品质消费一年持有期混合C 0.3076 -0.87%
2026-08-12 东方品质消费一年持有期混合C 0.3103 -0.70%
2026-08-11 东方品质消费一年持有期混合C 0.3125 -1.01%
2026-08-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.3157 1.71%
2026-08-07 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 -0.23%
2026-08-06 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 -0.58%
2026-08-05 东方品质消费一年持有期混合C 0.3129 0.42%
2026-08-04 东方品质消费一年持有期混合C 0.3116 -1.41%
2026-08-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 -0.57%
2026-07-31 东方品质消费一年持有期混合C 0.3178 -0.47%
2026-07-30 东方品质消费一年持有期混合C 0.3193 1.30%
2026-07-29 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 1.32%
2026-07-28 东方品质消费一年持有期混合C 0.3111 0.23%
2026-07-27 东方品质消费一年持有期混合C 0.3104 0.98%
2026-07-24 东方品质消费一年持有期混合C 0.3074 -0.32%
2026-07-23 东方品质消费一年持有期混合C 0.3084 0.03%
2026-07-22 东方品质消费一年持有期混合C 0.3083 -1.06%
2026-07-21 东方品质消费一年持有期混合C 0.3116 0.35%
2026-07-20 东方品质消费一年持有期混合C 0.3105 1.11%
2026-07-17 东方品质消费一年持有期混合C 0.3071 -2.85%
2026-07-16 东方品质消费一年持有期混合C 0.3161 0.03%
2026-07-15 东方品质消费一年持有期混合C 0.3160 1.15%
2026-07-14 东方品质消费一年持有期混合C 0.3124 0.61%
2026-07-13 东方品质消费一年持有期混合C 0.3105 -1.40%
2026-07-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.3149 0.00%
2026-07-09 东方品质消费一年持有期混合C 0.3149 0.67%
2026-07-08 东方品质消费一年持有期混合C 0.3128 -2.01%
2026-07-07 东方品质消费一年持有期混合C 0.3192 -1.39%
2026-07-06 东方品质消费一年持有期混合C 0.3237 0.22%
2026-07-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3230 1.96%
2026-07-02 东方品质消费一年持有期混合C 0.3168 -0.03%
2026-07-01 东方品质消费一年持有期混合C 0.3169 1.57%
2026-06-30 东方品质消费一年持有期混合C 0.3120 0.71%
2026-06-29 东方品质消费一年持有期混合C 0.3098 1.27%
2026-06-26 东方品质消费一年持有期混合C 0.3059 -1.39%
2026-06-25 东方品质消费一年持有期混合C 0.3102 -0.35%
2026-06-24 东方品质消费一年持有期混合C 0.3113 0.61%
2026-06-23 东方品质消费一年持有期混合C 0.3094 -1.84%
2026-06-22 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 -0.88%
2026-06-18 东方品质消费一年持有期混合C 0.3180 -0.06%
2026-06-17 东方品质消费一年持有期混合C 0.3182 0.16%
2026-06-16 东方品质消费一年持有期混合C 0.3177 -0.09%
2026-06-15 东方品质消费一年持有期混合C 0.3180 1.34%
2026-06-12 东方品质消费一年持有期混合C 0.3138 -0.22%
2026-06-11 东方品质消费一年持有期混合C 0.3145 -0.22%
2026-06-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.3152 -1.71%
2026-06-09 东方品质消费一年持有期混合C 0.3207 0.66%
2026-06-08 东方品质消费一年持有期混合C 0.3186 -1.27%
2026-06-05 东方品质消费一年持有期混合C 0.3227 -0.74%
2026-06-04 东方品质消费一年持有期混合C 0.3251 -0.46%
2026-06-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3266 -0.31%
2026-06-02 东方品质消费一年持有期混合C 0.3276 -0.24%
2026-06-01 东方品质消费一年持有期混合C 0.3284 0.37%
2026-05-29 东方品质消费一年持有期混合C 0.3272 -0.91%
2026-05-28 东方品质消费一年持有期混合C 0.3302 -1.57%
2026-05-27 东方品质消费一年持有期混合C 0.3354 -1.53%
2026-05-26 东方品质消费一年持有期混合C 0.3406 -0.82%
2026-05-25 东方品质消费一年持有期混合C 0.3434 -0.58%
2026-05-22 东方品质消费一年持有期混合C 0.3454 -0.14%
2026-05-21 东方品质消费一年持有期混合C 0.3459 -0.66%
2026-05-20 东方品质消费一年持有期混合C 0.3482 -0.63%
2026-05-19 东方品质消费一年持有期混合C 0.3504 -0.31%
2026-05-18 东方品质消费一年持有期混合C 0.3515 -0.09%
2026-05-15 东方品质消费一年持有期混合C 0.3518 -0.26%
2026-05-14 东方品质消费一年持有期混合C 0.3527 -1.04%
2026-05-13 东方品质消费一年持有期混合C 0.3564 0.31%
2026-05-12 东方品质消费一年持有期混合C 0.3553 -1.00%
2026-05-11 东方品质消费一年持有期混合C 0.3589 0.59%
2026-05-08 东方品质消费一年持有期混合C 0.3568 0.08%
2026-04-30 东方品质消费一年持有期混合C 0.3487 -0.74%
2026-04-29 东方品质消费一年持有期混合C 0.3513 1.91%
2026-04-28 东方品质消费一年持有期混合C 0.3447 -1.20%
2026-04-27 东方品质消费一年持有期混合C 0.3489 0.00%
2026-04-24 东方品质消费一年持有期混合C 0.3489 -1.38%
2026-04-23 东方品质消费一年持有期混合C 0.3538 -0.95%
2026-04-22 东方品质消费一年持有期混合C 0.3572 -0.33%
2026-04-21 东方品质消费一年持有期混合C 0.3584 0.11%
2026-04-20 东方品质消费一年持有期混合C 0.3580 0.22%
2026-04-17 东方品质消费一年持有期混合C 0.3572 -0.81%
2026-04-16 东方品质消费一年持有期混合C 0.3601 2.04%
2026-04-15 东方品质消费一年持有期混合C 0.3529 0.37%
2026-04-14 东方品质消费一年持有期混合C 0.3516 0.69%
2026-04-13 东方品质消费一年持有期混合C 0.3492 -1.08%
2026-04-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.3530 0.80%
2026-04-09 东方品质消费一年持有期混合C 0.3502 -0.99%
2026-04-08 东方品质消费一年持有期混合C 0.3537 3.36%
2026-04-07 东方品质消费一年持有期混合C 0.3422 0.15%
2026-04-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3417 -1.04%
2026-04-02 东方品质消费一年持有期混合C 0.3453 -0.72%
2026-04-01 东方品质消费一年持有期混合C 0.3478 2.57%
2026-03-31 东方品质消费一年持有期混合C 0.3391 -1.40%
2026-03-30 东方品质消费一年持有期混合C 0.3439 -0.72%
2026-03-27 东方品质消费一年持有期混合C 0.3464 1.02%
2026-03-26 东方品质消费一年持有期混合C 0.3429 -1.55%
2026-03-25 东方品质消费一年持有期混合C 0.3483 0.69%
2026-03-24 东方品质消费一年持有期混合C 0.3459 1.53%
2026-03-23 东方品质消费一年持有期混合C 0.3407 -3.84%
2026-03-20 东方品质消费一年持有期混合C 0.3543 -1.58%
2026-03-19 东方品质消费一年持有期混合C 0.3600 -2.17%
2026-03-18 东方品质消费一年持有期混合C 0.3680 0.38%
2026-03-17 东方品质消费一年持有期混合C 0.3666 -0.76%
2026-03-16 东方品质消费一年持有期混合C 0.3694 0.05%
2026-03-13 东方品质消费一年持有期混合C 0.3692 -0.65%
2026-03-12 东方品质消费一年持有期混合C 0.3716 -0.75%
2026-03-11 东方品质消费一年持有期混合C 0.3744 -0.16%
2026-03-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.3750 1.46%
2026-03-09 东方品质消费一年持有期混合C 0.3696 -0.86%
2026-03-06 东方品质消费一年持有期混合C 0.3728 0.98%
2026-03-05 东方品质消费一年持有期混合C 0.3692 0.74%
2026-03-04 东方品质消费一年持有期混合C 0.3665 -1.29%
2026-03-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3713 -2.37%
2026-03-02 东方品质消费一年持有期混合C 0.3803 -1.20%
2026-02-27 东方品质消费一年持有期混合C 0.3849 0.05%
2026-02-26 东方品质消费一年持有期混合C 0.3847 -0.93%
2026-02-25 东方品质消费一年持有期混合C 0.3883 -0.10%
2026-02-24 东方品质消费一年持有期混合C 0.3887 -1.19%
2026-02-13 东方品质消费一年持有期混合C 0.3934 -1.38%
2026-02-12 东方品质消费一年持有期混合C 0.3989 -0.08%
2026-02-11 东方品质消费一年持有期混合C 0.3992 -0.62%
2026-02-10 东方品质消费一年持有期混合C 0.4017 0.32%
2026-02-09 东方品质消费一年持有期混合C 0.4004 1.93%
2026-02-06 东方品质消费一年持有期混合C 0.3928 -0.81%
2026-02-05 东方品质消费一年持有期混合C 0.3960 0.46%
2026-02-04 东方品质消费一年持有期混合C 0.3942 0.87%
2026-02-03 东方品质消费一年持有期混合C 0.3908 1.01%
2026-02-02 东方品质消费一年持有期混合C 0.3869 -1.98%
2026-01-30 东方品质消费一年持有期混合C 0.3947 -0.70%
2026-01-29 东方品质消费一年持有期混合C 0.3975 0.84%
2026-01-28 东方品质消费一年持有期混合C 0.3942 -0.66%
2026-01-27 东方品质消费一年持有期混合C 0.3968 -0.13%
2026-01-26 东方品质消费一年持有期混合C 0.3973 -1.05%
2026-01-23 东方品质消费一年持有期混合C 0.4015 0.48%
2026-01-22 东方品质消费一年持有期混合C 0.3996 -0.35%
2026-01-21 东方品质消费一年持有期混合C 0.4010 -0.74%
2026-01-20 东方品质消费一年持有期混合C 0.4040 -0.05%
2026-01-19 东方品质消费一年持有期混合C 0.4042 0.35%
2026-01-16 东方品质消费一年持有期混合C 0.4028 -0.54%
2026-01-15 东方品质消费一年持有期混合C 0.4050 -0.15%
2026-01-14 东方品质消费一年持有期混合C 0.4056 0.12%
2026-01-13 东方品质消费一年持有期混合C 0.4051 -0.59%
2026-01-12 东方品质消费一年持有期混合C 0.4075 0.44%
2026-01-09 东方品质消费一年持有期混合C 0.4057 0.65%
2026-01-08 东方品质消费一年持有期混合C 0.4031 -0.71%
2026-01-07 东方品质消费一年持有期混合C 0.4060 -0.49%
2026-01-06 东方品质消费一年持有期混合C 0.4080 0.44%
2026-01-05 东方品质消费一年持有期混合C 0.4062 0.87%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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