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东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询(012506)

近一季东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合A012506净值及计算阶段收益
近一季012506基金累计收益率-6.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方品质消费一年持有期混合A 0.3018 -1.13%
2026-09-15 东方品质消费一年持有期混合A 0.3052 -0.26%
2026-09-14 东方品质消费一年持有期混合A 0.3060 0.59%
2026-09-11 东方品质消费一年持有期混合A 0.3042 -1.07%
2026-09-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.3075 -1.09%
2026-09-09 东方品质消费一年持有期混合A 0.3109 -0.48%
2026-09-08 东方品质消费一年持有期混合A 0.3124 -0.29%
2026-09-07 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 -1.09%
2026-09-04 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 1.09%
2026-09-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 0.16%
2026-09-02 东方品质消费一年持有期混合A 0.3128 -0.89%
2026-09-01 东方品质消费一年持有期混合A 0.3156 0.86%
2026-08-31 东方品质消费一年持有期混合A 0.3129 0.45%
2026-08-28 东方品质消费一年持有期混合A 0.3115 0.03%
2026-08-27 东方品质消费一年持有期混合A 0.3114 0.03%
2026-08-26 东方品质消费一年持有期混合A 0.3113 0.52%
2026-08-25 东方品质消费一年持有期混合A 0.3097 0.98%
2026-08-24 东方品质消费一年持有期混合A 0.3067 -0.10%
2026-08-21 东方品质消费一年持有期混合A 0.3070 -1.37%
2026-08-20 东方品质消费一年持有期混合A 0.3112 0.03%
2026-08-19 东方品质消费一年持有期混合A 0.3111 -0.86%
2026-08-18 东方品质消费一年持有期混合A 0.3138 0.51%
2026-08-17 东方品质消费一年持有期混合A 0.3122 0.06%
2026-08-14 东方品质消费一年持有期混合A 0.3120 -0.64%
2026-08-13 东方品质消费一年持有期混合A 0.3140 -0.85%
2026-08-12 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 -0.69%
2026-08-11 东方品质消费一年持有期混合A 0.3189 -1.02%
2026-08-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.3222 1.70%
2026-08-07 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 -0.25%
2026-08-06 东方品质消费一年持有期混合A 0.3176 -0.56%
2026-08-05 东方品质消费一年持有期混合A 0.3194 0.44%
2026-08-04 东方品质消费一年持有期混合A 0.3180 -1.42%
2026-08-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 -0.56%
2026-07-31 东方品质消费一年持有期混合A 0.3243 -0.49%
2026-07-30 东方品质消费一年持有期混合A 0.3259 1.34%
2026-07-29 东方品质消费一年持有期混合A 0.3216 1.29%
2026-07-28 东方品质消费一年持有期混合A 0.3175 0.25%
2026-07-27 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 0.96%
2026-07-24 东方品质消费一年持有期混合A 0.3137 -0.32%
2026-07-23 东方品质消费一年持有期混合A 0.3147 0.03%
2026-07-22 东方品质消费一年持有期混合A 0.3146 -1.04%
2026-07-21 东方品质消费一年持有期混合A 0.3179 0.35%
2026-07-20 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 1.12%
2026-07-17 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 -2.85%
2026-07-16 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 0.00%
2026-07-15 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 1.19%
2026-07-14 东方品质消费一年持有期混合A 0.3187 0.60%
2026-07-13 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 -1.40%
2026-07-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.3213 0.00%
2026-07-09 东方品质消费一年持有期混合A 0.3213 0.66%
2026-07-08 东方品质消费一年持有期混合A 0.3192 -2.00%
2026-07-07 东方品质消费一年持有期混合A 0.3257 -1.39%
2026-07-06 东方品质消费一年持有期混合A 0.3303 0.21%
2026-07-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3296 1.98%
2026-07-02 东方品质消费一年持有期混合A 0.3232 -0.06%
2026-07-01 东方品质消费一年持有期混合A 0.3234 1.60%
2026-06-30 东方品质消费一年持有期混合A 0.3183 0.73%
2026-06-29 东方品质消费一年持有期混合A 0.3160 1.25%
2026-06-26 东方品质消费一年持有期混合A 0.3121 -1.36%
2026-06-25 东方品质消费一年持有期混合A 0.3164 -0.35%
2026-06-24 东方品质消费一年持有期混合A 0.3175 0.60%
2026-06-23 东方品质消费一年持有期混合A 0.3156 -1.84%
2026-06-22 东方品质消费一年持有期混合A 0.3215 -0.87%
2026-06-18 东方品质消费一年持有期混合A 0.3243 -0.09%
2026-06-17 东方品质消费一年持有期混合A 0.3246 0.15%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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