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东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询(012506)

今年以来东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合A012506净值及计算阶段收益
今年以来012506基金累计收益率-26.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方品质消费一年持有期混合A 0.3020 0.07%
2026-09-16 东方品质消费一年持有期混合A 0.3018 -1.13%
2026-09-15 东方品质消费一年持有期混合A 0.3052 -0.26%
2026-09-14 东方品质消费一年持有期混合A 0.3060 0.59%
2026-09-11 东方品质消费一年持有期混合A 0.3042 -1.07%
2026-09-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.3075 -1.09%
2026-09-09 东方品质消费一年持有期混合A 0.3109 -0.48%
2026-09-08 东方品质消费一年持有期混合A 0.3124 -0.29%
2026-09-07 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 -1.09%
2026-09-04 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 1.09%
2026-09-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 0.16%
2026-09-02 东方品质消费一年持有期混合A 0.3128 -0.89%
2026-09-01 东方品质消费一年持有期混合A 0.3156 0.86%
2026-08-31 东方品质消费一年持有期混合A 0.3129 0.45%
2026-08-28 东方品质消费一年持有期混合A 0.3115 0.03%
2026-08-27 东方品质消费一年持有期混合A 0.3114 0.03%
2026-08-26 东方品质消费一年持有期混合A 0.3113 0.52%
2026-08-25 东方品质消费一年持有期混合A 0.3097 0.98%
2026-08-24 东方品质消费一年持有期混合A 0.3067 -0.10%
2026-08-21 东方品质消费一年持有期混合A 0.3070 -1.37%
2026-08-20 东方品质消费一年持有期混合A 0.3112 0.03%
2026-08-19 东方品质消费一年持有期混合A 0.3111 -0.86%
2026-08-18 东方品质消费一年持有期混合A 0.3138 0.51%
2026-08-17 东方品质消费一年持有期混合A 0.3122 0.06%
2026-08-14 东方品质消费一年持有期混合A 0.3120 -0.64%
2026-08-13 东方品质消费一年持有期混合A 0.3140 -0.85%
2026-08-12 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 -0.69%
2026-08-11 东方品质消费一年持有期混合A 0.3189 -1.02%
2026-08-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.3222 1.70%
2026-08-07 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 -0.25%
2026-08-06 东方品质消费一年持有期混合A 0.3176 -0.56%
2026-08-05 东方品质消费一年持有期混合A 0.3194 0.44%
2026-08-04 东方品质消费一年持有期混合A 0.3180 -1.42%
2026-08-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 -0.56%
2026-07-31 东方品质消费一年持有期混合A 0.3243 -0.49%
2026-07-30 东方品质消费一年持有期混合A 0.3259 1.34%
2026-07-29 东方品质消费一年持有期混合A 0.3216 1.29%
2026-07-28 东方品质消费一年持有期混合A 0.3175 0.25%
2026-07-27 东方品质消费一年持有期混合A 0.3167 0.96%
2026-07-24 东方品质消费一年持有期混合A 0.3137 -0.32%
2026-07-23 东方品质消费一年持有期混合A 0.3147 0.03%
2026-07-22 东方品质消费一年持有期混合A 0.3146 -1.04%
2026-07-21 东方品质消费一年持有期混合A 0.3179 0.35%
2026-07-20 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 1.12%
2026-07-17 东方品质消费一年持有期混合A 0.3133 -2.85%
2026-07-16 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 0.00%
2026-07-15 东方品质消费一年持有期混合A 0.3225 1.19%
2026-07-14 东方品质消费一年持有期混合A 0.3187 0.60%
2026-07-13 东方品质消费一年持有期混合A 0.3168 -1.40%
2026-07-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.3213 0.00%
2026-07-09 东方品质消费一年持有期混合A 0.3213 0.66%
2026-07-08 东方品质消费一年持有期混合A 0.3192 -2.00%
2026-07-07 东方品质消费一年持有期混合A 0.3257 -1.39%
2026-07-06 东方品质消费一年持有期混合A 0.3303 0.21%
2026-07-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3296 1.98%
2026-07-02 东方品质消费一年持有期混合A 0.3232 -0.06%
2026-07-01 东方品质消费一年持有期混合A 0.3234 1.60%
2026-06-30 东方品质消费一年持有期混合A 0.3183 0.73%
2026-06-29 东方品质消费一年持有期混合A 0.3160 1.25%
2026-06-26 东方品质消费一年持有期混合A 0.3121 -1.36%
2026-06-25 东方品质消费一年持有期混合A 0.3164 -0.35%
2026-06-24 东方品质消费一年持有期混合A 0.3175 0.60%
2026-06-23 东方品质消费一年持有期混合A 0.3156 -1.84%
2026-06-22 东方品质消费一年持有期混合A 0.3215 -0.87%
2026-06-18 东方品质消费一年持有期混合A 0.3243 -0.09%
2026-06-17 东方品质消费一年持有期混合A 0.3246 0.15%
2026-06-16 东方品质消费一年持有期混合A 0.3241 -0.09%
2026-06-15 东方品质消费一年持有期混合A 0.3244 1.34%
2026-06-12 东方品质消费一年持有期混合A 0.3201 -0.22%
2026-06-11 东方品质消费一年持有期混合A 0.3208 -0.22%
2026-06-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.3215 -1.71%
2026-06-09 东方品质消费一年持有期混合A 0.3271 0.65%
2026-06-08 东方品质消费一年持有期混合A 0.3250 -1.25%
2026-06-05 东方品质消费一年持有期混合A 0.3291 -0.72%
2026-06-04 东方品质消费一年持有期混合A 0.3315 -0.48%
2026-06-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3331 -0.30%
2026-06-02 东方品质消费一年持有期混合A 0.3341 -0.24%
2026-06-01 东方品质消费一年持有期混合A 0.3349 0.36%
2026-05-29 东方品质消费一年持有期混合A 0.3337 -0.89%
2026-05-28 东方品质消费一年持有期混合A 0.3367 -1.57%
2026-05-27 东方品质消费一年持有期混合A 0.3420 -1.53%
2026-05-26 东方品质消费一年持有期混合A 0.3473 -0.83%
2026-05-25 东方品质消费一年持有期混合A 0.3502 -0.60%
2026-05-22 东方品质消费一年持有期混合A 0.3523 -0.11%
2026-05-21 东方品质消费一年持有期混合A 0.3527 -0.68%
2026-05-20 东方品质消费一年持有期混合A 0.3551 -0.64%
2026-05-19 东方品质消费一年持有期混合A 0.3574 -0.28%
2026-05-18 东方品质消费一年持有期混合A 0.3584 -0.11%
2026-05-15 东方品质消费一年持有期混合A 0.3588 -0.22%
2026-05-14 东方品质消费一年持有期混合A 0.3596 -1.05%
2026-05-13 东方品质消费一年持有期混合A 0.3634 0.30%
2026-05-12 东方品质消费一年持有期混合A 0.3623 -1.01%
2026-05-11 东方品质消费一年持有期混合A 0.3660 0.60%
2026-05-08 东方品质消费一年持有期混合A 0.3638 0.08%
2026-04-30 东方品质消费一年持有期混合A 0.3555 -0.75%
2026-04-29 东方品质消费一年持有期混合A 0.3582 1.94%
2026-04-28 东方品质消费一年持有期混合A 0.3514 -1.21%
2026-04-27 东方品质消费一年持有期混合A 0.3557 0.00%
2026-04-24 东方品质消费一年持有期混合A 0.3557 -1.39%
2026-04-23 东方品质消费一年持有期混合A 0.3607 -0.93%
2026-04-22 东方品质消费一年持有期混合A 0.3641 -0.36%
2026-04-21 东方品质消费一年持有期混合A 0.3654 0.14%
2026-04-20 东方品质消费一年持有期混合A 0.3649 0.22%
2026-04-17 东方品质消费一年持有期混合A 0.3641 -0.82%
2026-04-16 东方品质消费一年持有期混合A 0.3671 2.03%
2026-04-15 东方品质消费一年持有期混合A 0.3598 0.39%
2026-04-14 东方品质消费一年持有期混合A 0.3584 0.67%
2026-04-13 东方品质消费一年持有期混合A 0.3560 -1.06%
2026-04-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.3598 0.81%
2026-04-09 东方品质消费一年持有期混合A 0.3569 -1.00%
2026-04-08 东方品质消费一年持有期混合A 0.3605 3.35%
2026-04-07 东方品质消费一年持有期混合A 0.3488 0.17%
2026-04-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3482 -1.05%
2026-04-02 东方品质消费一年持有期混合A 0.3519 -0.73%
2026-04-01 东方品质消费一年持有期混合A 0.3545 2.55%
2026-03-31 东方品质消费一年持有期混合A 0.3457 -1.37%
2026-03-30 东方品质消费一年持有期混合A 0.3505 -0.71%
2026-03-27 东方品质消费一年持有期混合A 0.3530 1.03%
2026-03-26 东方品质消费一年持有期混合A 0.3494 -1.55%
2026-03-25 东方品质消费一年持有期混合A 0.3549 0.68%
2026-03-24 东方品质消费一年持有期混合A 0.3525 1.53%
2026-03-23 东方品质消费一年持有期混合A 0.3472 -3.85%
2026-03-20 东方品质消费一年持有期混合A 0.3611 -1.58%
2026-03-19 东方品质消费一年持有期混合A 0.3669 -2.16%
2026-03-18 东方品质消费一年持有期混合A 0.3750 0.37%
2026-03-17 东方品质消费一年持有期混合A 0.3736 -0.74%
2026-03-16 东方品质消费一年持有期混合A 0.3764 0.05%
2026-03-13 东方品质消费一年持有期混合A 0.3762 -0.66%
2026-03-12 东方品质消费一年持有期混合A 0.3787 -0.73%
2026-03-11 东方品质消费一年持有期混合A 0.3815 -0.16%
2026-03-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.3821 1.46%
2026-03-09 东方品质消费一年持有期混合A 0.3766 -0.87%
2026-03-06 东方品质消费一年持有期混合A 0.3799 0.98%
2026-03-05 东方品质消费一年持有期混合A 0.3762 0.75%
2026-03-04 东方品质消费一年持有期混合A 0.3734 -1.32%
2026-03-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3784 -2.32%
2026-03-02 东方品质消费一年持有期混合A 0.3874 -1.22%
2026-02-27 东方品质消费一年持有期混合A 0.3922 0.05%
2026-02-26 东方品质消费一年持有期混合A 0.3920 -0.91%
2026-02-25 东方品质消费一年持有期混合A 0.3956 -0.10%
2026-02-24 东方品质消费一年持有期混合A 0.3960 -1.17%
2026-02-13 东方品质消费一年持有期混合A 0.4007 -1.38%
2026-02-12 东方品质消费一年持有期混合A 0.4063 -0.07%
2026-02-11 东方品质消费一年持有期混合A 0.4066 -0.64%
2026-02-10 东方品质消费一年持有期混合A 0.4092 0.34%
2026-02-09 东方品质消费一年持有期混合A 0.4078 1.92%
2026-02-06 东方品质消费一年持有期混合A 0.4001 -0.82%
2026-02-05 东方品质消费一年持有期混合A 0.4034 0.47%
2026-02-04 东方品质消费一年持有期混合A 0.4015 0.88%
2026-02-03 东方品质消费一年持有期混合A 0.3980 0.99%
2026-02-02 东方品质消费一年持有期混合A 0.3941 -1.97%
2026-01-30 东方品质消费一年持有期混合A 0.4020 -0.72%
2026-01-29 东方品质消费一年持有期混合A 0.4049 0.85%
2026-01-28 东方品质消费一年持有期混合A 0.4015 -0.64%
2026-01-27 东方品质消费一年持有期混合A 0.4041 -0.12%
2026-01-26 东方品质消费一年持有期混合A 0.4046 -1.05%
2026-01-23 东方品质消费一年持有期混合A 0.4089 0.47%
2026-01-22 东方品质消费一年持有期混合A 0.4070 -0.34%
2026-01-21 东方品质消费一年持有期混合A 0.4084 -0.73%
2026-01-20 东方品质消费一年持有期混合A 0.4114 -0.07%
2026-01-19 东方品质消费一年持有期混合A 0.4117 0.37%
2026-01-16 东方品质消费一年持有期混合A 0.4102 -0.53%
2026-01-15 东方品质消费一年持有期混合A 0.4124 -0.15%
2026-01-14 东方品质消费一年持有期混合A 0.4130 0.10%
2026-01-13 东方品质消费一年持有期混合A 0.4126 -0.55%
2026-01-12 东方品质消费一年持有期混合A 0.4149 0.44%
2026-01-09 东方品质消费一年持有期混合A 0.4131 0.63%
2026-01-08 东方品质消费一年持有期混合A 0.4105 -0.70%
2026-01-07 东方品质消费一年持有期混合A 0.4134 -0.51%
2026-01-06 东方品质消费一年持有期混合A 0.4155 0.46%
2026-01-05 东方品质消费一年持有期混合A 0.4136 0.88%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.39%
东方高端制造混合C 0.6357 3.38%
东方新思路C 1.2488 1.63%
东方新思路A 1.3058 1.62%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝大盘精选混合 6.4011 2.47%
国都聚成 0.5214 2.12%
华宝多策略增长A 0.6414 1.99%
华宝多策略增长C 0.6281 1.98%
华宝科技先锋混合A 1.5923 1.80%
华宝科技先锋混合C 1.5565 1.80%
富国改革 0.6430 1.10%
华宝资源优选混合A 5.0030 0.75%
华宝资源优选混合C 4.8940 0.74%
华安动力领航混合A 1.7821 0.51%
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