近一月东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合A012506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4132 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4079 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4113 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4159 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4121 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4135 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4130 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4175 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4197 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4194 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4212 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4235 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4243 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4220 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4201 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4209 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4206 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4192 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4166 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4212 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4242 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4248 |
-0.28% |
