近一年东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合A012506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3018 |
-1.13% |
| 2026-09-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3052 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3060 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3042 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3075 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3109 |
-0.48% |
| 2026-09-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3124 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3133 |
-1.09% |
| 2026-09-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3167 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3133 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3128 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3156 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3129 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3115 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3114 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3113 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3097 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3067 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3070 |
-1.37% |
| 2026-08-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3112 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3111 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3138 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3122 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3120 |
-0.64% |
| 2026-08-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3140 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3167 |
-0.69% |
| 2026-08-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3189 |
-1.02% |
| 2026-08-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3222 |
1.70% |
| 2026-08-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3168 |
-0.25% |
| 2026-08-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3176 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3194 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3180 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3225 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3243 |
-0.49% |
| 2026-07-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3259 |
1.34% |
| 2026-07-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3216 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3175 |
0.25% |
| 2026-07-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3167 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3137 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3147 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3146 |
-1.04% |
| 2026-07-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3179 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3168 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3133 |
-2.85% |
| 2026-07-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3225 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3225 |
1.19% |
| 2026-07-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3187 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3168 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3213 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3213 |
0.66% |
| 2026-07-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3192 |
-2.00% |
| 2026-07-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3257 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3303 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3296 |
1.98% |
| 2026-07-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3232 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3234 |
1.60% |
| 2026-06-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3183 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3160 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3121 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3164 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3175 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3156 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3215 |
-0.87% |
| 2026-06-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3243 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3246 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3241 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3244 |
1.34% |
| 2026-06-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3201 |
-0.22% |
| 2026-06-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3208 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3215 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3271 |
0.65% |
| 2026-06-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3250 |
-1.25% |
| 2026-06-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3291 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3315 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3331 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3341 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3349 |
0.36% |
| 2026-05-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3337 |
-0.89% |
| 2026-05-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3367 |
-1.57% |
| 2026-05-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3420 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3473 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3502 |
-0.60% |
| 2026-05-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3523 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3527 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3551 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3574 |
-0.28% |
| 2026-05-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3584 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3588 |
-0.22% |
| 2026-05-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3596 |
-1.05% |
| 2026-05-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3634 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3623 |
-1.01% |
| 2026-05-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3660 |
0.60% |
| 2026-05-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3638 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3555 |
-0.75% |
| 2026-04-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3582 |
1.94% |
| 2026-04-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3514 |
-1.21% |
| 2026-04-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3557 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3557 |
-1.39% |
| 2026-04-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3607 |
-0.93% |
| 2026-04-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3641 |
-0.36% |
| 2026-04-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3654 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3649 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3641 |
-0.82% |
| 2026-04-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3671 |
2.03% |
| 2026-04-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3598 |
0.39% |
| 2026-04-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3584 |
0.67% |
| 2026-04-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3560 |
-1.06% |
| 2026-04-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3598 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3569 |
-1.00% |
| 2026-04-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3605 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3488 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3482 |
-1.05% |
| 2026-04-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3519 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3545 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3457 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3505 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3530 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3494 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3549 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3525 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3472 |
-3.85% |
| 2026-03-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3611 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3669 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3750 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3736 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3764 |
0.05% |
| 2026-03-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3762 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3787 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3815 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3821 |
1.46% |
| 2026-03-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3766 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3799 |
0.98% |
| 2026-03-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3762 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3734 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3784 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3874 |
-1.22% |
| 2026-02-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3922 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3920 |
-0.91% |
| 2026-02-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3956 |
-0.10% |
| 2026-02-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3960 |
-1.17% |
| 2026-02-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4007 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4063 |
-0.07% |
| 2026-02-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4066 |
-0.64% |
| 2026-02-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4092 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4078 |
1.92% |
| 2026-02-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4001 |
-0.82% |
| 2026-02-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4034 |
0.47% |
| 2026-02-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4015 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3980 |
0.99% |
| 2026-02-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3941 |
-1.97% |
| 2026-01-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4020 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4049 |
0.85% |
| 2026-01-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4015 |
-0.64% |
| 2026-01-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4041 |
-0.12% |
| 2026-01-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4046 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4089 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4070 |
-0.34% |
| 2026-01-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4084 |
-0.73% |
| 2026-01-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4114 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4117 |
0.37% |
| 2026-01-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4102 |
-0.53% |
| 2026-01-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4124 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4130 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4126 |
-0.55% |
| 2026-01-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4149 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4131 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4105 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4134 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4155 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4136 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4100 |
-0.15% |
| 2025-12-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4106 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4083 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4107 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4121 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4107 |
-0.17% |
| 2025-12-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4114 |
-0.60% |
| 2025-12-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4139 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4141 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4110 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4132 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4079 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4113 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4159 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4121 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4135 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4130 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4175 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4197 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4194 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4212 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4235 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4243 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4220 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4201 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4209 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4206 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4192 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4166 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4212 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4242 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4248 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4260 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4273 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4326 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4282 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4253 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4266 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4210 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4243 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4234 |
-0.73% |
| 2025-11-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4265 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4312 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4310 |
0.75% |
| 2025-10-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4278 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4302 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4299 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4316 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4292 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4299 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4302 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4324 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4331 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4323 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4394 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4369 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4293 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4354 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4395 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4416 |
-1.08% |
| 2025-09-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4464 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4432 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4389 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4418 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4445 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4424 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4464 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4473 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4481 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4495 |
0.07% |
