近一年东方品质消费一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合A012506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4132 |
1.30% |
| 2025-12-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4079 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4113 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4159 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4121 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4135 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4130 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4175 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4197 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4194 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4212 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4235 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4243 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4220 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4201 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4209 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4206 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4192 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4166 |
-1.09% |
| 2025-11-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4212 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4242 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4248 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4260 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4273 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4326 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4282 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4253 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4266 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4210 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4243 |
0.21% |
| 2025-11-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4234 |
-0.73% |
| 2025-11-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4265 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4312 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4310 |
0.75% |
| 2025-10-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4278 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4302 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4299 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4316 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4292 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4299 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4302 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4324 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4331 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4323 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4394 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4369 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4293 |
-1.40% |
| 2025-10-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4354 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4395 |
-0.48% |
| 2025-10-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4416 |
-1.08% |
| 2025-09-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4464 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4432 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4389 |
-0.66% |
| 2025-09-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4418 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4445 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4424 |
-0.90% |
| 2025-09-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4464 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4473 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4481 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4495 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4492 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4504 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4496 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4495 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4496 |
-0.64% |
| 2025-09-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4525 |
0.44% |
| 2025-09-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4505 |
0.72% |
| 2025-09-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4473 |
1.02% |
| 2025-09-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4428 |
-0.49% |
| 2025-09-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4450 |
0.04% |
| 2025-09-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4448 |
0.27% |
| 2025-09-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4436 |
1.21% |
| 2025-08-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4383 |
1.11% |
| 2025-08-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4335 |
-0.53% |
| 2025-08-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4358 |
-1.87% |
| 2025-08-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4441 |
0.43% |
| 2025-08-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4422 |
1.21% |
| 2025-08-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4369 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4358 |
0.65% |
| 2025-08-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4330 |
1.88% |
| 2025-08-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4250 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4259 |
0.24% |
| 2025-08-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4249 |
0.24% |
| 2025-08-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4239 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4265 |
1.38% |
| 2025-08-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4207 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4198 |
-0.40% |
| 2025-08-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4215 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4227 |
0.09% |
| 2025-08-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4223 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4207 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4170 |
0.92% |
| 2025-08-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4132 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4149 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4213 |
0.14% |
| 2025-07-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4207 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4208 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4208 |
-0.73% |
| 2025-07-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4239 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4224 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4222 |
0.52% |
| 2025-07-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4200 |
0.10% |
| 2025-07-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4196 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4182 |
0.80% |
| 2025-07-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4149 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4156 |
-0.10% |
| 2025-07-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4160 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4150 |
-0.24% |
| 2025-07-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4160 |
-0.60% |
| 2025-07-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4185 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4184 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4183 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4185 |
0.26% |
| 2025-07-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4174 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4164 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4175 |
0.46% |
| 2025-06-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4156 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4148 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4153 |
-0.53% |
| 2025-06-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4175 |
0.80% |
| 2025-06-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4142 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4103 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4095 |
0.24% |
| 2025-06-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4085 |
-1.47% |
| 2025-06-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4146 |
-0.22% |
| 2025-06-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4155 |
-1.05% |
| 2025-06-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4199 |
-0.21% |
| 2025-06-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4208 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4257 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4262 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4235 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4239 |
0.52% |
| 2025-06-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4217 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4220 |
-0.85% |
| 2025-06-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4256 |
1.02% |
| 2025-06-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4213 |
0.98% |
| 2025-05-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4172 |
-0.45% |
| 2025-05-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4191 |
0.48% |
| 2025-05-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4171 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4179 |
0.12% |
| 2025-05-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4174 |
-1.04% |
| 2025-05-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4218 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4223 |
0.26% |
| 2025-05-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4212 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4204 |
1.18% |
| 2025-05-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4155 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4161 |
0.17% |
| 2025-05-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4154 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4174 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4133 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4141 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4134 |
0.39% |
| 2025-05-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4118 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4125 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4136 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4116 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4119 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4117 |
-0.84% |
| 2025-04-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4152 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4173 |
0.22% |
| 2025-04-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4164 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4171 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4146 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4121 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4141 |
-0.10% |
| 2025-04-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4145 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4158 |
0.36% |
| 2025-04-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4143 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4114 |
-0.27% |
| 2025-04-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4125 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4074 |
1.14% |
| 2025-04-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4028 |
1.61% |
| 2025-04-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3964 |
-6.16% |
| 2025-04-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4224 |
-0.80% |
| 2025-04-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4258 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4264 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4253 |
-0.44% |
| 2025-03-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4272 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4285 |
0.80% |
| 2025-03-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4251 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4253 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4281 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4256 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4306 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4345 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4351 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4333 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4331 |
2.73% |
| 2025-03-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4216 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4229 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4250 |
0.95% |
| 2025-03-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4210 |
-0.52% |
| 2025-03-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4232 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4220 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4183 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4165 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4171 |
-0.38% |
| 2025-02-28 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4187 |
-1.64% |
| 2025-02-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4257 |
1.43% |
| 2025-02-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4197 |
1.08% |
| 2025-02-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4152 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4189 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4189 |
0.67% |
| 2025-02-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4161 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4162 |
0.56% |
| 2025-02-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4139 |
-0.58% |
| 2025-02-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4163 |
-0.64% |
| 2025-02-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4190 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4152 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4150 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4119 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4155 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4138 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4088 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4049 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4074 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4070 |
1.14% |
| 2025-01-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4024 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4036 |
-1.20% |
| 2025-01-21 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4085 |
0.37% |
| 2025-01-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4070 |
0.54% |
| 2025-01-17 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4048 |
0.60% |
| 2025-01-16 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4024 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4011 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4038 |
2.10% |
| 2025-01-13 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3955 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.3989 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4050 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4061 |
0.64% |
| 2025-01-07 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4035 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4024 |
-0.37% |
| 2025-01-03 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4039 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4075 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4122 |
-0.63% |
| 2024-12-26 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4175 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4166 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4184 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4132 |
-0.72% |
| 2024-12-20 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4162 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4152 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
东方品质消费一年持有期混合A |
0.4152 |
0.27% |
