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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 同泰行业优选股票C | 0.4753 | -2.00% |
2024-05-09 | 同泰行业优选股票C | 0.4850 | 0.31% |
2024-05-08 | 同泰行业优选股票C | 0.4835 | -1.29% |
2024-05-07 | 同泰行业优选股票C | 0.4898 | -1.84% |
2024-05-06 | 同泰行业优选股票C | 0.4990 | -0.28% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
同泰慧盈混合A | 0.8843 | 0.31% |
同泰慧盈混合C | 0.8685 | 0.31% |
同泰慧择混合C | 0.5708 | 0.28% |
同泰慧择混合A | 0.5810 | 0.26% |
同泰恒兴纯债A | 1.0068 | 0.03% |
同泰恒利纯债A | 1.8041 | 0.02% |
同泰恒利纯债C | 1.8196 | 0.02% |
同泰恒兴纯债C | 1.0143 | 0.02% |
同泰恒盛债券A | 1.1613 | 0.01% |
同泰恒盛债券C | 1.0366 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |