近一季平安优质企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安优质企业混合C012476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安优质企业混合C |
0.9109 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
平安优质企业混合C |
0.8950 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
平安优质企业混合C |
0.8946 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
平安优质企业混合C |
0.8969 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
平安优质企业混合C |
0.9074 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
平安优质企业混合C |
0.9153 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
平安优质企业混合C |
0.9162 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
平安优质企业混合C |
0.9208 |
1.63% |
| 2026-09-04 |
平安优质企业混合C |
0.9060 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
平安优质企业混合C |
0.9188 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
平安优质企业混合C |
0.9132 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
平安优质企业混合C |
0.9231 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
平安优质企业混合C |
0.9363 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
平安优质企业混合C |
0.9294 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
平安优质企业混合C |
0.9413 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
平安优质企业混合C |
0.9209 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
平安优质企业混合C |
0.9203 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
平安优质企业混合C |
0.9191 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
平安优质企业混合C |
0.9408 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
平安优质企业混合C |
0.9320 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
平安优质企业混合C |
0.9268 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
平安优质企业混合C |
0.9710 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
平安优质企业混合C |
0.9722 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
平安优质企业混合C |
0.9499 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
平安优质企业混合C |
0.9422 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
平安优质企业混合C |
0.9461 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
平安优质企业混合C |
0.9388 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
平安优质企业混合C |
0.9444 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
平安优质企业混合C |
0.9489 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
平安优质企业混合C |
0.9307 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
平安优质企业混合C |
0.9256 |
2.31% |
| 2026-08-04 |
平安优质企业混合C |
0.9047 |
1.82% |
| 2026-08-03 |
平安优质企业混合C |
0.8885 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
平安优质企业混合C |
0.8986 |
1.48% |
| 2026-07-30 |
平安优质企业混合C |
0.8855 |
-2.14% |
| 2026-07-29 |
平安优质企业混合C |
0.9049 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
平安优质企业混合C |
0.8993 |
-3.07% |
| 2026-07-27 |
平安优质企业混合C |
0.9278 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
平安优质企业混合C |
0.9054 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
平安优质企业混合C |
0.9180 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
平安优质企业混合C |
0.9246 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
平安优质企业混合C |
0.9370 |
4.35% |
| 2026-07-20 |
平安优质企业混合C |
0.8979 |
-1.07% |
| 2026-07-17 |
平安优质企业混合C |
0.9076 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
平安优质企业混合C |
0.9501 |
-2.75% |
| 2026-07-15 |
平安优质企业混合C |
0.9770 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
平安优质企业混合C |
0.9925 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
平安优质企业混合C |
0.9825 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
平安优质企业混合C |
1.0140 |
-3.67% |
| 2026-07-09 |
平安优质企业混合C |
1.0526 |
2.70% |
| 2026-07-08 |
平安优质企业混合C |
1.0249 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
平安优质企业混合C |
1.0368 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
平安优质企业混合C |
1.0455 |
-1.45% |
| 2026-07-03 |
平安优质企业混合C |
1.0609 |
-0.41% |
| 2026-07-02 |
平安优质企业混合C |
1.0653 |
-5.91% |
| 2026-07-01 |
平安优质企业混合C |
1.1322 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
平安优质企业混合C |
1.1478 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
平安优质企业混合C |
1.1183 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
平安优质企业混合C |
1.1194 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
平安优质企业混合C |
1.1459 |
2.96% |
| 2026-06-24 |
平安优质企业混合C |
1.1130 |
2.07% |
| 2026-06-23 |
平安优质企业混合C |
1.0904 |
-3.81% |
| 2026-06-22 |
平安优质企业混合C |
1.1336 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
平安优质企业混合C |
1.1092 |
2.25% |
| 2026-06-17 |
平安优质企业混合C |
1.0848 |
1.62% |
