今年以来华夏核心制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心制造混合A012428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏核心制造混合A |
1.1406 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
华夏核心制造混合A |
1.1191 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
华夏核心制造混合A |
1.1378 |
-2.69% |
| 2025-12-12 |
华夏核心制造混合A |
1.1693 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
华夏核心制造混合A |
1.1546 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
华夏核心制造混合A |
1.1779 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华夏核心制造混合A |
1.1730 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
华夏核心制造混合A |
1.1807 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
华夏核心制造混合A |
1.1618 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华夏核心制造混合A |
1.1587 |
1.57% |
| 2025-12-03 |
华夏核心制造混合A |
1.1408 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
华夏核心制造混合A |
1.1547 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
华夏核心制造混合A |
1.1625 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
华夏核心制造混合A |
1.1523 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
华夏核心制造混合A |
1.1462 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
华夏核心制造混合A |
1.1487 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
华夏核心制造混合A |
1.1385 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
华夏核心制造混合A |
1.1241 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
华夏核心制造混合A |
1.1230 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
华夏核心制造混合A |
1.1710 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
华夏核心制造混合A |
1.1816 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
华夏核心制造混合A |
1.1853 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
华夏核心制造混合A |
1.1895 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
华夏核心制造混合A |
1.1944 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
华夏核心制造混合A |
1.2260 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
华夏核心制造混合A |
1.2061 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏核心制造混合A |
1.2032 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
华夏核心制造混合A |
1.2223 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
华夏核心制造混合A |
1.2339 |
-2.46% |
| 2025-11-06 |
华夏核心制造混合A |
1.2642 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
华夏核心制造混合A |
1.2286 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
华夏核心制造混合A |
1.2307 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
华夏核心制造混合A |
1.2546 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
华夏核心制造混合A |
1.2588 |
-2.98% |
| 2025-10-30 |
华夏核心制造混合A |
1.2975 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
华夏核心制造混合A |
1.3250 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
华夏核心制造混合A |
1.3026 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
华夏核心制造混合A |
1.3094 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
华夏核心制造混合A |
1.2908 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
华夏核心制造混合A |
1.2498 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
华夏核心制造混合A |
1.2629 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
华夏核心制造混合A |
1.2737 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
华夏核心制造混合A |
1.2368 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
华夏核心制造混合A |
1.2109 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
华夏核心制造混合A |
1.2647 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
华夏核心制造混合A |
1.2737 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
华夏核心制造混合A |
1.2419 |
-4.48% |
| 2025-10-13 |
华夏核心制造混合A |
1.3001 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
华夏核心制造混合A |
1.3161 |
-4.93% |
| 2025-10-09 |
华夏核心制造混合A |
1.3843 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
华夏核心制造混合A |
1.3677 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
华夏核心制造混合A |
1.3350 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
华夏核心制造混合A |
1.3043 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
华夏核心制造混合A |
1.3424 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
华夏核心制造混合A |
1.3319 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
华夏核心制造混合A |
1.3041 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
华夏核心制造混合A |
1.3085 |
3.74% |
| 2025-09-19 |
华夏核心制造混合A |
1.2613 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
华夏核心制造混合A |
1.2607 |
0.63% |
| 2025-09-17 |
华夏核心制造混合A |
1.2528 |
2.45% |
| 2025-09-16 |
华夏核心制造混合A |
1.2229 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
华夏核心制造混合A |
1.2195 |
1.18% |
| 2025-09-12 |
华夏核心制造混合A |
1.2053 |
0.83% |
| 2025-09-11 |
华夏核心制造混合A |
1.1954 |
2.93% |
| 2025-09-10 |
华夏核心制造混合A |
1.1614 |
0.93% |
| 2025-09-09 |
华夏核心制造混合A |
1.1507 |
-0.98% |
| 2025-09-08 |
华夏核心制造混合A |
1.1621 |
0.09% |
| 2025-09-05 |
华夏核心制造混合A |
1.1611 |
3.59% |
| 2025-09-04 |
华夏核心制造混合A |
1.1209 |
-3.47% |
| 2025-09-03 |
华夏核心制造混合A |
1.1612 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
华夏核心制造混合A |
1.1681 |
-2.98% |
| 2025-09-01 |
华夏核心制造混合A |
1.2040 |
0.96% |
| 2025-08-29 |
华夏核心制造混合A |
1.1926 |
0.30% |
| 2025-08-28 |
华夏核心制造混合A |
1.1890 |
2.52% |
| 2025-08-27 |
华夏核心制造混合A |
1.1598 |
-0.14% |
| 2025-08-26 |
华夏核心制造混合A |
1.1614 |
0.27% |
| 2025-08-25 |
华夏核心制造混合A |
1.1583 |
1.26% |
| 2025-08-22 |
华夏核心制造混合A |
1.1439 |
3.59% |
| 2025-08-21 |
华夏核心制造混合A |
1.1043 |
-0.28% |
| 2025-08-20 |
华夏核心制造混合A |
1.1074 |
1.06% |
| 2025-08-19 |
华夏核心制造混合A |
1.0958 |
0.27% |
| 2025-08-18 |
华夏核心制造混合A |
1.0928 |
0.63% |
| 2025-08-15 |
华夏核心制造混合A |
1.0860 |
1.51% |
| 2025-08-14 |
华夏核心制造混合A |
1.0698 |
-0.79% |
| 2025-08-13 |
华夏核心制造混合A |
1.0783 |
3.07% |
| 2025-08-12 |
华夏核心制造混合A |
1.0462 |
1.02% |
| 2025-08-11 |
华夏核心制造混合A |
1.0356 |
1.67% |
| 2025-08-08 |
华夏核心制造混合A |
1.0186 |
-0.92% |
| 2025-08-07 |
华夏核心制造混合A |
1.0281 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
华夏核心制造混合A |
1.0260 |
1.23% |
| 2025-08-05 |
华夏核心制造混合A |
1.0135 |
0.82% |
| 2025-08-04 |
华夏核心制造混合A |
1.0053 |
0.99% |
| 2025-08-01 |
华夏核心制造混合A |
0.9954 |
-0.99% |
| 2025-07-31 |
华夏核心制造混合A |
1.0054 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
华夏核心制造混合A |
1.0136 |
-1.83% |
| 2025-07-29 |
华夏核心制造混合A |
1.0325 |
1.79% |
| 2025-07-28 |
华夏核心制造混合A |
1.0143 |
0.89% |
| 2025-07-25 |
华夏核心制造混合A |
1.0054 |
0.44% |
| 2025-07-24 |
华夏核心制造混合A |
1.0010 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
华夏核心制造混合A |
0.9920 |
0.71% |
| 2025-07-22 |
华夏核心制造混合A |
0.9850 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
华夏核心制造混合A |
0.9857 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
华夏核心制造混合A |
0.9838 |
0.38% |
| 2025-07-17 |
华夏核心制造混合A |
0.9801 |
2.22% |
| 2025-07-16 |
华夏核心制造混合A |
0.9588 |
-0.57% |
| 2025-07-15 |
华夏核心制造混合A |
0.9643 |
2.02% |
| 2025-07-14 |
华夏核心制造混合A |
0.9452 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
华夏核心制造混合A |
0.9422 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
华夏核心制造混合A |
0.9402 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
华夏核心制造混合A |
0.9398 |
-0.68% |
| 2025-07-08 |
华夏核心制造混合A |
0.9462 |
2.13% |
| 2025-07-07 |
华夏核心制造混合A |
0.9265 |
-0.70% |
| 2025-07-04 |
华夏核心制造混合A |
0.9330 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
华夏核心制造混合A |
0.9330 |
1.81% |
| 2025-07-02 |
华夏核心制造混合A |
0.9164 |
-0.97% |
| 2025-07-01 |
华夏核心制造混合A |
0.9254 |
0.05% |
| 2025-06-30 |
华夏核心制造混合A |
0.9249 |
0.87% |
| 2025-06-27 |
华夏核心制造混合A |
0.9169 |
0.84% |
| 2025-06-26 |
华夏核心制造混合A |
0.9093 |
-1.46% |
| 2025-06-25 |
华夏核心制造混合A |
0.9228 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
华夏核心制造混合A |
0.9101 |
2.10% |
| 2025-06-23 |
华夏核心制造混合A |
0.8914 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
华夏核心制造混合A |
0.8877 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
华夏核心制造混合A |
0.8868 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
华夏核心制造混合A |
0.8942 |
0.89% |
| 2025-06-17 |
华夏核心制造混合A |
0.8863 |
-0.23% |
| 2025-06-16 |
华夏核心制造混合A |
0.8883 |
0.66% |
| 2025-06-13 |
华夏核心制造混合A |
0.8825 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
华夏核心制造混合A |
0.8922 |
-0.89% |
| 2025-06-11 |
华夏核心制造混合A |
0.9002 |
0.75% |
| 2025-06-10 |
华夏核心制造混合A |
0.8935 |
-0.94% |
| 2025-06-09 |
华夏核心制造混合A |
0.9020 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
华夏核心制造混合A |
0.8981 |
-1.05% |
| 2025-06-05 |
华夏核心制造混合A |
0.9076 |
1.98% |
| 2025-06-04 |
华夏核心制造混合A |
0.8900 |
1.42% |
| 2025-06-03 |
华夏核心制造混合A |
0.8775 |
0.41% |
| 2025-05-30 |
华夏核心制造混合A |
0.8739 |
-1.45% |
| 2025-05-29 |
华夏核心制造混合A |
0.8868 |
1.77% |
| 2025-05-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8714 |
-0.76% |
| 2025-05-27 |
华夏核心制造混合A |
0.8781 |
-1.09% |
| 2025-05-26 |
华夏核心制造混合A |
0.8878 |
-1.50% |
| 2025-05-23 |
华夏核心制造混合A |
0.9013 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
华夏核心制造混合A |
0.9082 |
-1.78% |
| 2025-05-21 |
华夏核心制造混合A |
0.9247 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
华夏核心制造混合A |
0.9173 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
华夏核心制造混合A |
0.9083 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
华夏核心制造混合A |
0.9049 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
华夏核心制造混合A |
0.8990 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
华夏核心制造混合A |
0.9099 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
华夏核心制造混合A |
0.9036 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
华夏核心制造混合A |
0.9117 |
2.11% |
| 2025-05-09 |
华夏核心制造混合A |
0.8929 |
-0.35% |
| 2025-05-08 |
华夏核心制造混合A |
0.8960 |
0.96% |
| 2025-05-07 |
华夏核心制造混合A |
0.8875 |
-1.13% |
| 2025-05-06 |
华夏核心制造混合A |
0.8976 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
华夏核心制造混合A |
0.8830 |
0.88% |
| 2025-04-29 |
华夏核心制造混合A |
0.8753 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
华夏核心制造混合A |
0.8695 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
华夏核心制造混合A |
0.8783 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
华夏核心制造混合A |
0.8782 |
-0.67% |
| 2025-04-23 |
华夏核心制造混合A |
0.8841 |
2.09% |
| 2025-04-22 |
华夏核心制造混合A |
0.8660 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
华夏核心制造混合A |
0.8652 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
华夏核心制造混合A |
0.8540 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
华夏核心制造混合A |
0.8556 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
华夏核心制造混合A |
0.8541 |
-1.54% |
| 2025-04-15 |
华夏核心制造混合A |
0.8675 |
-1.05% |
| 2025-04-14 |
华夏核心制造混合A |
0.8767 |
1.71% |
| 2025-04-11 |
华夏核心制造混合A |
0.8620 |
2.45% |
| 2025-04-10 |
华夏核心制造混合A |
0.8414 |
3.48% |
| 2025-04-09 |
华夏核心制造混合A |
0.8131 |
2.41% |
| 2025-04-08 |
华夏核心制造混合A |
0.7940 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
华夏核心制造混合A |
0.7916 |
-11.64% |
| 2025-04-03 |
华夏核心制造混合A |
0.8959 |
-2.65% |
| 2025-04-02 |
华夏核心制造混合A |
0.9203 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
华夏核心制造混合A |
0.9160 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
华夏核心制造混合A |
0.9164 |
-0.96% |
| 2025-03-28 |
华夏核心制造混合A |
0.9253 |
-1.21% |
| 2025-03-27 |
华夏核心制造混合A |
0.9366 |
1.00% |
| 2025-03-26 |
华夏核心制造混合A |
0.9273 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
华夏核心制造混合A |
0.9224 |
-1.88% |
| 2025-03-24 |
华夏核心制造混合A |
0.9401 |
1.01% |
| 2025-03-21 |
华夏核心制造混合A |
0.9307 |
-3.01% |
| 2025-03-20 |
华夏核心制造混合A |
0.9596 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
华夏核心制造混合A |
0.9691 |
-0.56% |
| 2025-03-18 |
华夏核心制造混合A |
0.9746 |
1.51% |
| 2025-03-17 |
华夏核心制造混合A |
0.9601 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
华夏核心制造混合A |
0.9616 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
华夏核心制造混合A |
0.9448 |
-2.12% |
| 2025-03-12 |
华夏核心制造混合A |
0.9653 |
-1.14% |
| 2025-03-11 |
华夏核心制造混合A |
0.9764 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
华夏核心制造混合A |
0.9793 |
-1.60% |
| 2025-03-07 |
华夏核心制造混合A |
0.9952 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
华夏核心制造混合A |
0.9982 |
3.18% |
| 2025-03-05 |
华夏核心制造混合A |
0.9674 |
1.75% |
| 2025-03-04 |
华夏核心制造混合A |
0.9508 |
0.64% |
| 2025-03-03 |
华夏核心制造混合A |
0.9448 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
华夏核心制造混合A |
0.9460 |
-4.21% |
| 2025-02-27 |
华夏核心制造混合A |
0.9876 |
-0.87% |
| 2025-02-26 |
华夏核心制造混合A |
0.9963 |
1.03% |
| 2025-02-25 |
华夏核心制造混合A |
0.9861 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
华夏核心制造混合A |
0.9906 |
-1.13% |
| 2025-02-21 |
华夏核心制造混合A |
1.0019 |
2.53% |
| 2025-02-20 |
华夏核心制造混合A |
0.9772 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
华夏核心制造混合A |
0.9816 |
2.97% |
| 2025-02-18 |
华夏核心制造混合A |
0.9533 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
华夏核心制造混合A |
0.9626 |
0.17% |
| 2025-02-14 |
华夏核心制造混合A |
0.9610 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
华夏核心制造混合A |
0.9482 |
-2.13% |
| 2025-02-12 |
华夏核心制造混合A |
0.9688 |
2.46% |
| 2025-02-11 |
华夏核心制造混合A |
0.9455 |
-1.24% |
| 2025-02-10 |
华夏核心制造混合A |
0.9574 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
华夏核心制造混合A |
0.9574 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
华夏核心制造混合A |
0.9465 |
5.12% |
| 2025-02-05 |
华夏核心制造混合A |
0.9004 |
2.64% |
| 2025-01-27 |
华夏核心制造混合A |
0.8772 |
-1.45% |
| 2025-01-24 |
华夏核心制造混合A |
0.8901 |
2.48% |
| 2025-01-23 |
华夏核心制造混合A |
0.8686 |
-1.19% |
| 2025-01-22 |
华夏核心制造混合A |
0.8791 |
-1.34% |
| 2025-01-21 |
华夏核心制造混合A |
0.8910 |
1.52% |
| 2025-01-20 |
华夏核心制造混合A |
0.8777 |
1.46% |
| 2025-01-17 |
华夏核心制造混合A |
0.8651 |
1.34% |
| 2025-01-16 |
华夏核心制造混合A |
0.8537 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
华夏核心制造混合A |
0.8531 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
华夏核心制造混合A |
0.8641 |
3.86% |
| 2025-01-13 |
华夏核心制造混合A |
0.8320 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
华夏核心制造混合A |
0.8366 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
华夏核心制造混合A |
0.8425 |
2.01% |
| 2025-01-08 |
华夏核心制造混合A |
0.8259 |
-1.11% |
| 2025-01-07 |
华夏核心制造混合A |
0.8352 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
华夏核心制造混合A |
0.8230 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
华夏核心制造混合A |
0.8251 |
-1.77% |
| 2025-01-02 |
华夏核心制造混合A |
0.8400 |
-2.98% |
