近一月华夏核心制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心制造混合A012428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏核心制造混合A |
1.3900 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
华夏核心制造混合A |
1.3741 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏核心制造混合A |
1.3878 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
华夏核心制造混合A |
1.3983 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
华夏核心制造混合A |
1.3957 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
华夏核心制造混合A |
1.4144 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
华夏核心制造混合A |
1.4273 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
华夏核心制造混合A |
1.4439 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
华夏核心制造混合A |
1.4182 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
华夏核心制造混合A |
1.4081 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华夏核心制造混合A |
1.4075 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
华夏核心制造混合A |
1.4346 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
华夏核心制造混合A |
1.4490 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
华夏核心制造混合A |
1.4523 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
华夏核心制造混合A |
1.4605 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
华夏核心制造混合A |
1.4478 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华夏核心制造混合A |
1.4400 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏核心制造混合A |
1.4406 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
华夏核心制造混合A |
1.4940 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
华夏核心制造混合A |
1.4766 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
华夏核心制造混合A |
1.4771 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
华夏核心制造混合A |
1.5288 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
华夏核心制造混合A |
1.5317 |
3.19% |
