近一年华夏核心制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏核心制造混合A012428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏核心制造混合A |
1.3900 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
华夏核心制造混合A |
1.3741 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
华夏核心制造混合A |
1.3878 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
华夏核心制造混合A |
1.3983 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
华夏核心制造混合A |
1.3957 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
华夏核心制造混合A |
1.4144 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
华夏核心制造混合A |
1.4273 |
-1.16% |
| 2026-09-07 |
华夏核心制造混合A |
1.4439 |
1.81% |
| 2026-09-04 |
华夏核心制造混合A |
1.4182 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
华夏核心制造混合A |
1.4081 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华夏核心制造混合A |
1.4075 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
华夏核心制造混合A |
1.4346 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
华夏核心制造混合A |
1.4490 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
华夏核心制造混合A |
1.4523 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
华夏核心制造混合A |
1.4605 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
华夏核心制造混合A |
1.4478 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
华夏核心制造混合A |
1.4400 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华夏核心制造混合A |
1.4406 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
华夏核心制造混合A |
1.4940 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
华夏核心制造混合A |
1.4766 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
华夏核心制造混合A |
1.4771 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
华夏核心制造混合A |
1.5288 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
华夏核心制造混合A |
1.5317 |
3.19% |
| 2026-08-14 |
华夏核心制造混合A |
1.4843 |
0.53% |
| 2026-08-13 |
华夏核心制造混合A |
1.4765 |
-1.32% |
| 2026-08-12 |
华夏核心制造混合A |
1.4962 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
华夏核心制造混合A |
1.4951 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
华夏核心制造混合A |
1.5100 |
0.96% |
| 2026-08-07 |
华夏核心制造混合A |
1.4957 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
华夏核心制造混合A |
1.4825 |
-2.56% |
| 2026-08-05 |
华夏核心制造混合A |
1.5204 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
华夏核心制造混合A |
1.4945 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
华夏核心制造混合A |
1.4727 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
华夏核心制造混合A |
1.4656 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
华夏核心制造混合A |
1.4556 |
-0.86% |
| 2026-07-29 |
华夏核心制造混合A |
1.4683 |
3.61% |
| 2026-07-28 |
华夏核心制造混合A |
1.4172 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
华夏核心制造混合A |
1.4270 |
2.46% |
| 2026-07-24 |
华夏核心制造混合A |
1.3927 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
华夏核心制造混合A |
1.4125 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
华夏核心制造混合A |
1.3973 |
-2.84% |
| 2026-07-21 |
华夏核心制造混合A |
1.4370 |
1.81% |
| 2026-07-20 |
华夏核心制造混合A |
1.4114 |
2.83% |
| 2026-07-17 |
华夏核心制造混合A |
1.3726 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
华夏核心制造混合A |
1.4358 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
华夏核心制造混合A |
1.4243 |
1.47% |
| 2026-07-14 |
华夏核心制造混合A |
1.4037 |
0.65% |
| 2026-07-13 |
华夏核心制造混合A |
1.3947 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
华夏核心制造混合A |
1.4154 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
华夏核心制造混合A |
1.4200 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
华夏核心制造混合A |
1.4140 |
1.22% |
| 2026-07-07 |
华夏核心制造混合A |
1.3970 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
华夏核心制造混合A |
1.4038 |
1.07% |
| 2026-07-03 |
华夏核心制造混合A |
1.3889 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
华夏核心制造混合A |
1.3703 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
华夏核心制造混合A |
1.3942 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
华夏核心制造混合A |
1.3983 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
华夏核心制造混合A |
1.3738 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
华夏核心制造混合A |
1.3440 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
华夏核心制造混合A |
1.3910 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华夏核心制造混合A |
1.3899 |
2.33% |
| 2026-06-23 |
华夏核心制造混合A |
1.3583 |
-2.88% |
| 2026-06-22 |
华夏核心制造混合A |
1.3986 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
华夏核心制造混合A |
1.3985 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
华夏核心制造混合A |
1.3830 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
华夏核心制造混合A |
1.3670 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
华夏核心制造混合A |
1.3759 |
2.81% |
| 2026-06-12 |
华夏核心制造混合A |
1.3383 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
华夏核心制造混合A |
1.3255 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
华夏核心制造混合A |
1.3321 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
华夏核心制造混合A |
1.3441 |
2.02% |
| 2026-06-08 |
华夏核心制造混合A |
1.3175 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
华夏核心制造混合A |
1.3528 |
-4.06% |
| 2026-06-04 |
华夏核心制造混合A |
1.4077 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
华夏核心制造混合A |
1.4171 |
-0.11% |
| 2026-06-02 |
华夏核心制造混合A |
1.4186 |
4.56% |
| 2026-06-01 |
华夏核心制造混合A |
1.3567 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
华夏核心制造混合A |
1.3749 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
华夏核心制造混合A |
1.4039 |
1.67% |
| 2026-05-27 |
华夏核心制造混合A |
1.3809 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
华夏核心制造混合A |
1.3975 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
华夏核心制造混合A |
1.3934 |
1.60% |
| 2026-05-22 |
华夏核心制造混合A |
1.3715 |
1.72% |
| 2026-05-21 |
华夏核心制造混合A |
1.3483 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
华夏核心制造混合A |
1.3898 |
0.75% |
| 2026-05-19 |
华夏核心制造混合A |
1.3794 |
1.61% |
| 2026-05-18 |
华夏核心制造混合A |
1.3575 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
华夏核心制造混合A |
1.3663 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
华夏核心制造混合A |
1.3799 |
-1.63% |
| 2026-05-13 |
华夏核心制造混合A |
1.4028 |
1.49% |
| 2026-05-12 |
华夏核心制造混合A |
1.3822 |
1.01% |
| 2026-05-11 |
华夏核心制造混合A |
1.3684 |
2.17% |
| 2026-05-08 |
华夏核心制造混合A |
1.3393 |
-1.41% |
| 2026-04-30 |
华夏核心制造混合A |
1.3053 |
1.40% |
| 2026-04-29 |
华夏核心制造混合A |
1.2873 |
1.12% |
| 2026-04-28 |
华夏核心制造混合A |
1.2731 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
华夏核心制造混合A |
1.2834 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
华夏核心制造混合A |
1.2816 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
华夏核心制造混合A |
1.2906 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
华夏核心制造混合A |
1.2986 |
1.72% |
| 2026-04-21 |
华夏核心制造混合A |
1.2767 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
华夏核心制造混合A |
1.2752 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
华夏核心制造混合A |
1.2743 |
0.41% |
| 2026-04-16 |
华夏核心制造混合A |
1.2691 |
2.79% |
| 2026-04-15 |
华夏核心制造混合A |
1.2347 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
华夏核心制造混合A |
1.2343 |
1.64% |
| 2026-04-13 |
华夏核心制造混合A |
1.2144 |
-0.30% |
| 2026-04-10 |
华夏核心制造混合A |
1.2181 |
2.46% |
| 2026-04-09 |
华夏核心制造混合A |
1.1888 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
华夏核心制造混合A |
1.1871 |
5.40% |
| 2026-04-07 |
华夏核心制造混合A |
1.1263 |
0.61% |
| 2026-04-03 |
华夏核心制造混合A |
1.1195 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
华夏核心制造混合A |
1.1217 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
华夏核心制造混合A |
1.1343 |
3.37% |
| 2026-03-31 |
华夏核心制造混合A |
1.0973 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
华夏核心制造混合A |
1.1150 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
华夏核心制造混合A |
1.1201 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
华夏核心制造混合A |
1.1165 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
华夏核心制造混合A |
1.1374 |
2.04% |
| 2026-03-24 |
华夏核心制造混合A |
1.1147 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
华夏核心制造混合A |
1.0901 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
华夏核心制造混合A |
1.1175 |
1.16% |
| 2026-03-19 |
华夏核心制造混合A |
1.1047 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
华夏核心制造混合A |
1.1306 |
1.31% |
| 2026-03-17 |
华夏核心制造混合A |
1.1160 |
-1.20% |
| 2026-03-16 |
华夏核心制造混合A |
1.1296 |
1.98% |
| 2026-03-13 |
华夏核心制造混合A |
1.1077 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
华夏核心制造混合A |
1.1135 |
-0.92% |
| 2026-03-11 |
华夏核心制造混合A |
1.1238 |
0.70% |
| 2026-03-10 |
华夏核心制造混合A |
1.1160 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
华夏核心制造混合A |
1.0824 |
-1.64% |
| 2026-03-06 |
华夏核心制造混合A |
1.1005 |
1.27% |
| 2026-03-05 |
华夏核心制造混合A |
1.0867 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
华夏核心制造混合A |
1.0757 |
-1.67% |
| 2026-03-03 |
华夏核心制造混合A |
1.0937 |
-2.63% |
| 2026-03-02 |
华夏核心制造混合A |
1.1232 |
-1.55% |
| 2026-02-27 |
华夏核心制造混合A |
1.1409 |
-1.35% |
| 2026-02-26 |
华夏核心制造混合A |
1.1563 |
-0.70% |
| 2026-02-25 |
华夏核心制造混合A |
1.1645 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
华夏核心制造混合A |
1.1529 |
-0.48% |
| 2026-02-13 |
华夏核心制造混合A |
1.1585 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
华夏核心制造混合A |
1.1673 |
0.43% |
| 2026-02-11 |
华夏核心制造混合A |
1.1623 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
华夏核心制造混合A |
1.1690 |
-0.15% |
| 2026-02-09 |
华夏核心制造混合A |
1.1708 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
华夏核心制造混合A |
1.1495 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
华夏核心制造混合A |
1.1556 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
华夏核心制造混合A |
1.1537 |
-1.44% |
| 2026-02-03 |
华夏核心制造混合A |
1.1705 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
华夏核心制造混合A |
1.1622 |
-3.65% |
| 2026-01-30 |
华夏核心制造混合A |
1.2062 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
华夏核心制造混合A |
1.2126 |
-1.90% |
| 2026-01-28 |
华夏核心制造混合A |
1.2361 |
1.22% |
| 2026-01-27 |
华夏核心制造混合A |
1.2212 |
1.72% |
| 2026-01-26 |
华夏核心制造混合A |
1.2005 |
-1.91% |
| 2026-01-23 |
华夏核心制造混合A |
1.2239 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
华夏核心制造混合A |
1.2235 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
华夏核心制造混合A |
1.2192 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
华夏核心制造混合A |
1.2018 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
华夏核心制造混合A |
1.2177 |
-1.45% |
| 2026-01-16 |
华夏核心制造混合A |
1.2354 |
0.88% |
| 2026-01-15 |
华夏核心制造混合A |
1.2246 |
1.15% |
| 2026-01-14 |
华夏核心制造混合A |
1.2107 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
华夏核心制造混合A |
1.2074 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
华夏核心制造混合A |
1.2156 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
华夏核心制造混合A |
1.2083 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
华夏核心制造混合A |
1.2008 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
华夏核心制造混合A |
1.2156 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
华夏核心制造混合A |
1.2127 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
华夏核心制造混合A |
1.2066 |
3.00% |
| 2025-12-31 |
华夏核心制造混合A |
1.1714 |
-1.41% |
| 2025-12-30 |
华夏核心制造混合A |
1.1882 |
1.74% |
| 2025-12-29 |
华夏核心制造混合A |
1.1679 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
华夏核心制造混合A |
1.1623 |
-0.46% |
| 2025-12-25 |
华夏核心制造混合A |
1.1677 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
华夏核心制造混合A |
1.1609 |
1.19% |
| 2025-12-23 |
华夏核心制造混合A |
1.1472 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
华夏核心制造混合A |
1.1462 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
华夏核心制造混合A |
1.1280 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
华夏核心制造混合A |
1.1229 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
华夏核心制造混合A |
1.1406 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
华夏核心制造混合A |
1.1191 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
华夏核心制造混合A |
1.1378 |
-2.69% |
| 2025-12-12 |
华夏核心制造混合A |
1.1693 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
华夏核心制造混合A |
1.1546 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
华夏核心制造混合A |
1.1779 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
华夏核心制造混合A |
1.1730 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
华夏核心制造混合A |
1.1807 |
1.63% |
| 2025-12-05 |
华夏核心制造混合A |
1.1618 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华夏核心制造混合A |
1.1587 |
1.57% |
| 2025-12-03 |
华夏核心制造混合A |
1.1408 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
华夏核心制造混合A |
1.1547 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
华夏核心制造混合A |
1.1625 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
华夏核心制造混合A |
1.1523 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
华夏核心制造混合A |
1.1462 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
华夏核心制造混合A |
1.1487 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
华夏核心制造混合A |
1.1385 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
华夏核心制造混合A |
1.1241 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
华夏核心制造混合A |
1.1230 |
-4.10% |
| 2025-11-20 |
华夏核心制造混合A |
1.1710 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
华夏核心制造混合A |
1.1816 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
华夏核心制造混合A |
1.1853 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
华夏核心制造混合A |
1.1895 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
华夏核心制造混合A |
1.1944 |
-2.58% |
| 2025-11-13 |
华夏核心制造混合A |
1.2260 |
1.65% |
| 2025-11-12 |
华夏核心制造混合A |
1.2061 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
华夏核心制造混合A |
1.2032 |
-1.56% |
| 2025-11-10 |
华夏核心制造混合A |
1.2223 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
华夏核心制造混合A |
1.2339 |
-2.46% |
| 2025-11-06 |
华夏核心制造混合A |
1.2642 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
华夏核心制造混合A |
1.2286 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
华夏核心制造混合A |
1.2307 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
华夏核心制造混合A |
1.2546 |
-0.33% |
| 2025-10-31 |
华夏核心制造混合A |
1.2588 |
-2.98% |
| 2025-10-30 |
华夏核心制造混合A |
1.2975 |
-2.08% |
| 2025-10-29 |
华夏核心制造混合A |
1.3250 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
华夏核心制造混合A |
1.3026 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
华夏核心制造混合A |
1.3094 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
华夏核心制造混合A |
1.2908 |
3.28% |
| 2025-10-23 |
华夏核心制造混合A |
1.2498 |
-1.04% |
| 2025-10-22 |
华夏核心制造混合A |
1.2629 |
-0.85% |
| 2025-10-21 |
华夏核心制造混合A |
1.2737 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
华夏核心制造混合A |
1.2368 |
2.14% |
| 2025-10-17 |
华夏核心制造混合A |
1.2109 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
华夏核心制造混合A |
1.2647 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
华夏核心制造混合A |
1.2737 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
华夏核心制造混合A |
1.2419 |
-4.48% |
| 2025-10-13 |
华夏核心制造混合A |
1.3001 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
华夏核心制造混合A |
1.3161 |
-4.93% |
| 2025-10-09 |
华夏核心制造混合A |
1.3843 |
1.21% |
| 2025-09-30 |
华夏核心制造混合A |
1.3677 |
2.45% |
| 2025-09-29 |
华夏核心制造混合A |
1.3350 |
2.35% |
| 2025-09-26 |
华夏核心制造混合A |
1.3043 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
华夏核心制造混合A |
1.3424 |
0.79% |
| 2025-09-24 |
华夏核心制造混合A |
1.3319 |
2.13% |
| 2025-09-23 |
华夏核心制造混合A |
1.3041 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
华夏核心制造混合A |
1.3085 |
3.74% |
| 2025-09-19 |
华夏核心制造混合A |
1.2613 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
华夏核心制造混合A |
1.2607 |
0.63% |
| 2025-09-17 |
华夏核心制造混合A |
1.2528 |
2.45% |
