热搜: 压舱石 易方达国防军工混合A 易方达消费行业股票 长信金利趋势混合A

南方价值臻选混合A基金净值查询(012426)

近半年南方价值臻选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方价值臻选混合A012426净值及计算阶段收益
近半年012426基金累计收益率6.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方价值臻选混合A 1.3141 -0.36%
2026-09-16 南方价值臻选混合A 1.3189 1.03%
2026-09-15 南方价值臻选混合A 1.3055 -0.26%
2026-09-14 南方价值臻选混合A 1.3089 0.23%
2026-09-11 南方价值臻选混合A 1.3059 -1.29%
2026-09-10 南方价值臻选混合A 1.3230 -0.62%
2026-09-09 南方价值臻选混合A 1.3312 0.37%
2026-09-08 南方价值臻选混合A 1.3263 -0.05%
2026-09-07 南方价值臻选混合A 1.3269 0.83%
2026-09-04 南方价值臻选混合A 1.3160 -0.84%
2026-09-03 南方价值臻选混合A 1.3272 0.59%
2026-09-02 南方价值臻选混合A 1.3194 -1.02%
2026-09-01 南方价值臻选混合A 1.3330 -0.77%
2026-08-31 南方价值臻选混合A 1.3433 0.52%
2026-08-28 南方价值臻选混合A 1.3364 -0.45%
2026-08-27 南方价值臻选混合A 1.3425 1.40%
2026-08-26 南方价值臻选混合A 1.3239 0.37%
2026-08-25 南方价值臻选混合A 1.3190 0.09%
2026-08-24 南方价值臻选混合A 1.3178 -1.29%
2026-08-21 南方价值臻选混合A 1.3350 0.29%
2026-08-20 南方价值臻选混合A 1.3311 0.53%
2026-08-19 南方价值臻选混合A 1.3241 -3.34%
2026-08-18 南方价值臻选混合A 1.3698 0.20%
2026-08-17 南方价值臻选混合A 1.3670 2.25%
2026-08-14 南方价值臻选混合A 1.3369 0.56%
2026-08-13 南方价值臻选混合A 1.3294 -0.96%
2026-08-12 南方价值臻选混合A 1.3423 0.62%
2026-08-11 南方价值臻选混合A 1.3340 -0.83%
2026-08-10 南方价值臻选混合A 1.3451 0.77%
2026-08-07 南方价值臻选混合A 1.3348 1.71%
2026-08-06 南方价值臻选混合A 1.3124 0.28%
2026-08-05 南方价值臻选混合A 1.3087 1.94%
2026-08-04 南方价值臻选混合A 1.2838 1.18%
2026-08-03 南方价值臻选混合A 1.2688 -0.88%
2026-07-31 南方价值臻选混合A 1.2801 0.66%
2026-07-30 南方价值臻选混合A 1.2717 -1.31%
2026-07-29 南方价值臻选混合A 1.2886 0.72%
2026-07-28 南方价值臻选混合A 1.2794 -1.92%
2026-07-27 南方价值臻选混合A 1.3045 1.65%
2026-07-24 南方价值臻选混合A 1.2833 -1.30%
2026-07-23 南方价值臻选混合A 1.3002 0.11%
2026-07-22 南方价值臻选混合A 1.2988 -0.31%
2026-07-21 南方价值臻选混合A 1.3029 2.23%
2026-07-20 南方价值臻选混合A 1.2745 -0.25%
2026-07-17 南方价值臻选混合A 1.2777 -3.39%
2026-07-16 南方价值臻选混合A 1.3225 -1.73%
2026-07-15 南方价值臻选混合A 1.3458 -0.99%
2026-07-14 南方价值臻选混合A 1.3593 1.27%
2026-07-13 南方价值臻选混合A 1.3422 -2.46%
2026-07-10 南方价值臻选混合A 1.3760 -2.36%
2026-07-09 南方价值臻选混合A 1.4093 2.39%
2026-07-08 南方价值臻选混合A 1.3764 -1.16%
2026-07-07 南方价值臻选混合A 1.3925 -0.88%
2026-07-06 南方价值臻选混合A 1.4049 -0.65%
2026-07-03 南方价值臻选混合A 1.4141 0.18%
2026-07-02 南方价值臻选混合A 1.4115 -3.72%
2026-07-01 南方价值臻选混合A 1.4660 -1.06%
2026-06-30 南方价值臻选混合A 1.4817 2.16%
2026-06-29 南方价值臻选混合A 1.4504 0.17%
2026-06-26 南方价值臻选混合A 1.4479 -1.73%
2026-06-25 南方价值臻选混合A 1.4734 1.60%
2026-06-24 南方价值臻选混合A 1.4502 2.00%
2026-06-23 南方价值臻选混合A 1.4217 -2.47%
2026-06-22 南方价值臻选混合A 1.4577 1.48%
2026-06-18 南方价值臻选混合A 1.4365 1.04%
2026-06-17 南方价值臻选混合A 1.4217 1.66%
2026-06-16 南方价值臻选混合A 1.3985 1.13%
2026-06-15 南方价值臻选混合A 1.3829 3.55%
2026-06-12 南方价值臻选混合A 1.3355 0.24%
2026-06-11 南方价值臻选混合A 1.3323 0.53%
2026-06-10 南方价值臻选混合A 1.3253 -1.14%
2026-06-09 南方价值臻选混合A 1.3406 3.12%
2026-06-08 南方价值臻选混合A 1.3001 -2.49%
2026-06-05 南方价值臻选混合A 1.3333 -1.52%
2026-06-04 南方价值臻选混合A 1.3539 0.56%
2026-06-03 南方价值臻选混合A 1.3464 0.42%
2026-06-02 南方价值臻选混合A 1.3408 1.34%
2026-06-01 南方价值臻选混合A 1.3231 -1.22%
2026-05-29 南方价值臻选混合A 1.3394 -2.02%
2026-05-28 南方价值臻选混合A 1.3670 0.86%
2026-05-27 南方价值臻选混合A 1.3553 -0.94%
2026-05-26 南方价值臻选混合A 1.3682 -0.33%
2026-05-25 南方价值臻选混合A 1.3727 1.19%
2026-05-22 南方价值臻选混合A 1.3566 2.41%
2026-05-21 南方价值臻选混合A 1.3247 -2.67%
2026-05-20 南方价值臻选混合A 1.3610 0.84%
2026-05-19 南方价值臻选混合A 1.3497 0.66%
2026-05-18 南方价值臻选混合A 1.3409 -0.03%
2026-05-15 南方价值臻选混合A 1.3413 -1.03%
2026-05-14 南方价值臻选混合A 1.3553 -1.55%
2026-05-13 南方价值臻选混合A 1.3766 1.26%
2026-05-12 南方价值臻选混合A 1.3595 -0.01%
2026-05-11 南方价值臻选混合A 1.3597 1.50%
2026-05-08 南方价值臻选混合A 1.3396 -0.29%
2026-04-30 南方价值臻选混合A 1.3083 -0.23%
2026-04-29 南方价值臻选混合A 1.3113 1.40%
2026-04-28 南方价值臻选混合A 1.2932 -0.48%
2026-04-27 南方价值臻选混合A 1.2995 0.32%
2026-04-24 南方价值臻选混合A 1.2953 0.03%
2026-04-23 南方价值臻选混合A 1.2949 -0.64%
2026-04-22 南方价值臻选混合A 1.3032 1.12%
2026-04-21 南方价值臻选混合A 1.2888 0.50%
2026-04-20 南方价值臻选混合A 1.2824 0.21%
2026-04-17 南方价值臻选混合A 1.2797 0.01%
2026-04-16 南方价值臻选混合A 1.2796 1.71%
2026-04-15 南方价值臻选混合A 1.2581 -0.50%
2026-04-14 南方价值臻选混合A 1.2644 0.77%
2026-04-13 南方价值臻选混合A 1.2547 -0.13%
2026-04-10 南方价值臻选混合A 1.2563 0.92%
2026-04-09 南方价值臻选混合A 1.2449 0.00%
2026-04-08 南方价值臻选混合A 1.2449 3.20%
2026-04-07 南方价值臻选混合A 1.2063 0.37%
2026-04-03 南方价值臻选混合A 1.2018 -0.47%
2026-04-02 南方价值臻选混合A 1.2075 -0.80%
2026-04-01 南方价值臻选混合A 1.2172 1.62%
2026-03-31 南方价值臻选混合A 1.1978 -1.46%
2026-03-30 南方价值臻选混合A 1.2155 0.29%
2026-03-27 南方价值臻选混合A 1.2120 1.00%
2026-03-26 南方价值臻选混合A 1.2000 -1.08%
2026-03-25 南方价值臻选混合A 1.2131 1.58%
2026-03-24 南方价值臻选混合A 1.1942 1.86%
2026-03-23 南方价值臻选混合A 1.1724 -3.04%
2026-03-20 南方价值臻选混合A 1.2092 -0.60%
2026-03-19 南方价值臻选混合A 1.2165 -2.40%
2026-03-18 南方价值臻选混合A 1.2464 0.55%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
标签云