近一年华夏优加生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏优加生活混合C012422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏优加生活混合C |
0.5723 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
华夏优加生活混合C |
0.5697 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
华夏优加生活混合C |
0.5771 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
华夏优加生活混合C |
0.5802 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华夏优加生活混合C |
0.5908 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
华夏优加生活混合C |
0.5911 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
华夏优加生活混合C |
0.6012 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
华夏优加生活混合C |
0.5958 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
华夏优加生活混合C |
0.6062 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
华夏优加生活混合C |
0.5989 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
华夏优加生活混合C |
0.5880 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
华夏优加生活混合C |
0.5877 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华夏优加生活混合C |
0.5922 |
-7.50% |
| 2026-08-28 |
华夏优加生活混合C |
0.6366 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华夏优加生活混合C |
0.6419 |
-1.40% |
| 2026-08-26 |
华夏优加生活混合C |
0.6509 |
3.04% |
| 2026-08-25 |
华夏优加生活混合C |
0.6317 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏优加生活混合C |
0.6313 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
华夏优加生活混合C |
0.6369 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
华夏优加生活混合C |
0.6415 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
华夏优加生活混合C |
0.6319 |
0.78% |
| 2026-08-18 |
华夏优加生活混合C |
0.6270 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
华夏优加生活混合C |
0.6234 |
-0.26% |
| 2026-08-14 |
华夏优加生活混合C |
0.6250 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
华夏优加生活混合C |
0.6284 |
-2.93% |
| 2026-08-12 |
华夏优加生活混合C |
0.6468 |
6.26% |
| 2026-08-11 |
华夏优加生活混合C |
0.6087 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
华夏优加生活混合C |
0.6122 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
华夏优加生活混合C |
0.6013 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
华夏优加生活混合C |
0.6027 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
华夏优加生活混合C |
0.6055 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
华夏优加生活混合C |
0.6026 |
-1.63% |
| 2026-08-03 |
华夏优加生活混合C |
0.6124 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
华夏优加生活混合C |
0.6134 |
-1.02% |
| 2026-07-30 |
华夏优加生活混合C |
0.6197 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
华夏优加生活混合C |
0.6216 |
2.78% |
| 2026-07-28 |
华夏优加生活混合C |
0.6048 |
1.26% |
| 2026-07-27 |
华夏优加生活混合C |
0.5973 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
华夏优加生活混合C |
0.5879 |
-3.23% |
| 2026-07-23 |
华夏优加生活混合C |
0.6069 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
华夏优加生活混合C |
0.6040 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
华夏优加生活混合C |
0.5989 |
-0.70% |
| 2026-07-20 |
华夏优加生活混合C |
0.6031 |
1.69% |
| 2026-07-17 |
华夏优加生活混合C |
0.5931 |
-1.74% |
| 2026-07-16 |
华夏优加生活混合C |
0.6036 |
2.27% |
| 2026-07-15 |
华夏优加生活混合C |
0.5902 |
2.97% |
| 2026-07-14 |
华夏优加生活混合C |
0.5732 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
华夏优加生活混合C |
0.5677 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
华夏优加生活混合C |
0.5716 |
1.60% |
| 2026-07-09 |
华夏优加生活混合C |
0.5626 |
-1.60% |
| 2026-07-08 |
华夏优加生活混合C |
0.5716 |
1.33% |
| 2026-07-07 |
华夏优加生活混合C |
0.5641 |
-3.17% |
| 2026-07-06 |
华夏优加生活混合C |
0.5820 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
华夏优加生活混合C |
0.5695 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
华夏优加生活混合C |
0.5646 |
2.38% |
| 2026-07-01 |
华夏优加生活混合C |
0.5515 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
华夏优加生活混合C |
0.5481 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
华夏优加生活混合C |
0.5522 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
华夏优加生活混合C |
0.5447 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
华夏优加生活混合C |
0.5541 |
-1.41% |
| 2026-06-24 |
华夏优加生活混合C |
0.5619 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
华夏优加生活混合C |
0.5666 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
华夏优加生活混合C |
0.5769 |
-0.91% |
| 2026-06-18 |
华夏优加生活混合C |
0.5822 |
-3.62% |
| 2026-06-17 |
华夏优加生活混合C |
0.6033 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
华夏优加生活混合C |
0.6117 |
-3.60% |
| 2026-06-15 |
华夏优加生活混合C |
0.6337 |
-1.31% |
| 2026-06-12 |
华夏优加生活混合C |
0.6420 |
1.50% |
| 2026-06-11 |
华夏优加生活混合C |
0.6325 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
华夏优加生活混合C |
0.6299 |
0.64% |
| 2026-06-09 |
华夏优加生活混合C |
0.6259 |
-0.87% |
| 2026-06-08 |
华夏优加生活混合C |
0.6314 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
华夏优加生活混合C |
0.6428 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
华夏优加生活混合C |
0.6504 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
华夏优加生活混合C |
0.6601 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
华夏优加生活混合C |
0.6678 |
-1.47% |
| 2026-06-01 |
华夏优加生活混合C |
0.6776 |
1.93% |
| 2026-05-29 |
华夏优加生活混合C |
0.6648 |
2.67% |
| 2026-05-28 |
华夏优加生活混合C |
0.6475 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
华夏优加生活混合C |
0.6506 |
-1.90% |
| 2026-05-26 |
华夏优加生活混合C |
0.6632 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
华夏优加生活混合C |
0.6607 |
0.70% |
| 2026-05-22 |
华夏优加生活混合C |
0.6561 |
-1.52% |
| 2026-05-21 |
华夏优加生活混合C |
0.6661 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
华夏优加生活混合C |
0.6819 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
华夏优加生活混合C |
0.6841 |
0.86% |
| 2026-05-18 |
华夏优加生活混合C |
0.6783 |
-4.61% |
| 2026-05-15 |
华夏优加生活混合C |
0.7096 |
-1.76% |
| 2026-05-14 |
华夏优加生活混合C |
0.7223 |
-1.35% |
| 2026-05-13 |
华夏优加生活混合C |
0.7322 |
-1.28% |
| 2026-05-12 |
华夏优加生活混合C |
0.7416 |
0.52% |
| 2026-05-11 |
华夏优加生活混合C |
0.7378 |
2.42% |
| 2026-05-08 |
华夏优加生活混合C |
0.7204 |
2.66% |
| 2026-04-30 |
华夏优加生活混合C |
0.6597 |
-0.42% |
| 2026-04-29 |
华夏优加生活混合C |
0.6625 |
3.91% |
| 2026-04-28 |
华夏优加生活混合C |
0.6376 |
0.58% |
| 2026-04-27 |
华夏优加生活混合C |
0.6339 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
华夏优加生活混合C |
0.6382 |
-1.16% |
| 2026-04-23 |
华夏优加生活混合C |
0.6457 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
华夏优加生活混合C |
0.6542 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
华夏优加生活混合C |
0.6577 |
1.04% |
| 2026-04-20 |
华夏优加生活混合C |
0.6509 |
-0.34% |
| 2026-04-17 |
华夏优加生活混合C |
0.6531 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
华夏优加生活混合C |
0.6462 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
华夏优加生活混合C |
0.6450 |
0.66% |
| 2026-04-14 |
华夏优加生活混合C |
0.6408 |
3.21% |
| 2026-04-13 |
华夏优加生活混合C |
0.6209 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
华夏优加生活混合C |
0.6201 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华夏优加生活混合C |
0.6171 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
华夏优加生活混合C |
0.6235 |
2.92% |
| 2026-04-07 |
华夏优加生活混合C |
0.6058 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
华夏优加生活混合C |
0.6073 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
华夏优加生活混合C |
0.6128 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
华夏优加生活混合C |
0.6200 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
华夏优加生活混合C |
0.6135 |
-1.73% |
| 2026-03-30 |
华夏优加生活混合C |
0.6243 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
华夏优加生活混合C |
0.6248 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
华夏优加生活混合C |
0.6250 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
华夏优加生活混合C |
0.6337 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
华夏优加生活混合C |
0.6270 |
1.47% |
| 2026-03-23 |
华夏优加生活混合C |
0.6179 |
-3.42% |
| 2026-03-20 |
华夏优加生活混合C |
0.6398 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
华夏优加生活混合C |
0.6467 |
-3.22% |
| 2026-03-18 |
华夏优加生活混合C |
0.6682 |
-1.80% |
| 2026-03-17 |
华夏优加生活混合C |
0.6802 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
华夏优加生活混合C |
0.6814 |
1.40% |
| 2026-03-13 |
华夏优加生活混合C |
0.6720 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
华夏优加生活混合C |
0.6738 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
华夏优加生活混合C |
0.6773 |
1.07% |
| 2026-03-10 |
华夏优加生活混合C |
0.6701 |
0.19% |
| 2026-03-09 |
华夏优加生活混合C |
0.6688 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
华夏优加生活混合C |
0.6776 |
1.06% |
| 2026-03-05 |
华夏优加生活混合C |
0.6705 |
-0.79% |
| 2026-03-04 |
华夏优加生活混合C |
0.6758 |
-1.85% |
| 2026-03-03 |
华夏优加生活混合C |
0.6883 |
-1.47% |
| 2026-03-02 |
华夏优加生活混合C |
0.6986 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
华夏优加生活混合C |
0.7033 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
华夏优加生活混合C |
0.7054 |
-2.67% |
| 2026-02-25 |
华夏优加生活混合C |
0.7242 |
2.91% |
| 2026-02-24 |
华夏优加生活混合C |
0.7037 |
-1.03% |
| 2026-02-13 |
华夏优加生活混合C |
0.7110 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
华夏优加生活混合C |
0.7234 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
华夏优加生活混合C |
0.7250 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
华夏优加生活混合C |
0.7224 |
-1.01% |
| 2026-02-09 |
华夏优加生活混合C |
0.7297 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
华夏优加生活混合C |
0.7250 |
-1.27% |
| 2026-02-05 |
华夏优加生活混合C |
0.7342 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
华夏优加生活混合C |
0.7372 |
2.01% |
| 2026-02-03 |
华夏优加生活混合C |
0.7227 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
华夏优加生活混合C |
0.7157 |
-1.91% |
| 2026-01-30 |
华夏优加生活混合C |
0.7296 |
-1.38% |
| 2026-01-29 |
华夏优加生活混合C |
0.7398 |
1.86% |
| 2026-01-28 |
华夏优加生活混合C |
0.7263 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
华夏优加生活混合C |
0.7261 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
华夏优加生活混合C |
0.7293 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
华夏优加生活混合C |
0.7387 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
华夏优加生活混合C |
0.7348 |
0.49% |
| 2026-01-21 |
华夏优加生活混合C |
0.7312 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
华夏优加生活混合C |
0.7318 |
0.70% |
| 2026-01-19 |
华夏优加生活混合C |
0.7267 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
华夏优加生活混合C |
0.7228 |
-0.65% |
| 2026-01-15 |
华夏优加生活混合C |
0.7275 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
华夏优加生活混合C |
0.7313 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
华夏优加生活混合C |
0.7317 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
华夏优加生活混合C |
0.7317 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
华夏优加生活混合C |
0.7207 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
华夏优加生活混合C |
0.7174 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
华夏优加生活混合C |
0.7193 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
华夏优加生活混合C |
0.7182 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
华夏优加生活混合C |
0.7102 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
华夏优加生活混合C |
0.7059 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
华夏优加生活混合C |
0.7043 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
华夏优加生活混合C |
0.7049 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
华夏优加生活混合C |
0.7140 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
华夏优加生活混合C |
0.7134 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
华夏优加生活混合C |
0.7112 |
-0.20% |
| 2025-12-23 |
华夏优加生活混合C |
0.7126 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
华夏优加生活混合C |
0.7178 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
华夏优加生活混合C |
0.7139 |
1.45% |
| 2025-12-18 |
华夏优加生活混合C |
0.7037 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
华夏优加生活混合C |
0.7050 |
0.61% |
| 2025-12-16 |
华夏优加生活混合C |
0.7007 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
华夏优加生活混合C |
0.7022 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
华夏优加生活混合C |
0.7002 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
华夏优加生活混合C |
0.6960 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
华夏优加生活混合C |
0.7056 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
华夏优加生活混合C |
0.7035 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
华夏优加生活混合C |
0.7123 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
华夏优加生活混合C |
0.7123 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
华夏优加生活混合C |
0.7118 |
-0.61% |
| 2025-12-03 |
华夏优加生活混合C |
0.7162 |
-1.17% |
| 2025-12-02 |
华夏优加生活混合C |
0.7247 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
华夏优加生活混合C |
0.7287 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
华夏优加生活混合C |
0.7260 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华夏优加生活混合C |
0.7257 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
华夏优加生活混合C |
0.7250 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
华夏优加生活混合C |
0.7239 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
华夏优加生活混合C |
0.7180 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
华夏优加生活混合C |
0.7137 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
华夏优加生活混合C |
0.7303 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
华夏优加生活混合C |
0.7330 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
华夏优加生活混合C |
0.7394 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
华夏优加生活混合C |
0.7495 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
华夏优加生活混合C |
0.7490 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
华夏优加生活混合C |
0.7629 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
华夏优加生活混合C |
0.7553 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
华夏优加生活混合C |
0.7554 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
华夏优加生活混合C |
0.7561 |
3.31% |
| 2025-11-07 |
华夏优加生活混合C |
0.7319 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
华夏优加生活混合C |
0.7347 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
华夏优加生活混合C |
0.7341 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
华夏优加生活混合C |
0.7315 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
华夏优加生活混合C |
0.7378 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
华夏优加生活混合C |
0.7328 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
华夏优加生活混合C |
0.7298 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
华夏优加生活混合C |
0.7335 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
华夏优加生活混合C |
0.7335 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
华夏优加生活混合C |
0.7373 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
华夏优加生活混合C |
0.7326 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
华夏优加生活混合C |
0.7324 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
华夏优加生活混合C |
0.7313 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
华夏优加生活混合C |
0.7353 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
华夏优加生活混合C |
0.7317 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
华夏优加生活混合C |
0.7268 |
-1.96% |
| 2025-10-16 |
华夏优加生活混合C |
0.7413 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
华夏优加生活混合C |
0.7421 |
1.49% |
| 2025-10-14 |
华夏优加生活混合C |
0.7312 |
-0.98% |
| 2025-10-13 |
华夏优加生活混合C |
0.7384 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
华夏优加生活混合C |
0.7448 |
-0.84% |
| 2025-10-09 |
华夏优加生活混合C |
0.7511 |
-0.52% |
| 2025-09-30 |
华夏优加生活混合C |
0.7550 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
华夏优加生活混合C |
0.7517 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
华夏优加生活混合C |
0.7449 |
-0.76% |
| 2025-09-25 |
华夏优加生活混合C |
0.7506 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
华夏优加生活混合C |
0.7560 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
华夏优加生活混合C |
0.7552 |
-2.01% |
| 2025-09-22 |
华夏优加生活混合C |
0.7707 |
-1.04% |
| 2025-09-19 |
华夏优加生活混合C |
0.7788 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
华夏优加生活混合C |
0.7777 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
华夏优加生活混合C |
0.7852 |
0.18% |
