近一月华夏优加生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏优加生活混合C012422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏优加生活混合C |
0.5723 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
华夏优加生活混合C |
0.5697 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
华夏优加生活混合C |
0.5771 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
华夏优加生活混合C |
0.5802 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华夏优加生活混合C |
0.5908 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
华夏优加生活混合C |
0.5911 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
华夏优加生活混合C |
0.6012 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
华夏优加生活混合C |
0.5958 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
华夏优加生活混合C |
0.6062 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
华夏优加生活混合C |
0.5989 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
华夏优加生活混合C |
0.5880 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
华夏优加生活混合C |
0.5877 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华夏优加生活混合C |
0.5922 |
-7.50% |
| 2026-08-28 |
华夏优加生活混合C |
0.6366 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华夏优加生活混合C |
0.6419 |
-1.40% |
| 2026-08-26 |
华夏优加生活混合C |
0.6509 |
3.04% |
| 2026-08-25 |
华夏优加生活混合C |
0.6317 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏优加生活混合C |
0.6313 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
华夏优加生活混合C |
0.6369 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
华夏优加生活混合C |
0.6415 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
华夏优加生活混合C |
0.6319 |
0.78% |
| 2026-08-18 |
华夏优加生活混合C |
0.6270 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
华夏优加生活混合C |
0.6234 |
-0.26% |
