近一季华夏优加生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏优加生活混合C012422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏优加生活混合C |
0.5723 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
华夏优加生活混合C |
0.5697 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
华夏优加生活混合C |
0.5771 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
华夏优加生活混合C |
0.5802 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华夏优加生活混合C |
0.5908 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
华夏优加生活混合C |
0.5911 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
华夏优加生活混合C |
0.6012 |
0.91% |
| 2026-09-07 |
华夏优加生活混合C |
0.5958 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
华夏优加生活混合C |
0.6062 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
华夏优加生活混合C |
0.5989 |
1.85% |
| 2026-09-02 |
华夏优加生活混合C |
0.5880 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
华夏优加生活混合C |
0.5877 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华夏优加生活混合C |
0.5922 |
-7.50% |
| 2026-08-28 |
华夏优加生活混合C |
0.6366 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华夏优加生活混合C |
0.6419 |
-1.40% |
| 2026-08-26 |
华夏优加生活混合C |
0.6509 |
3.04% |
| 2026-08-25 |
华夏优加生活混合C |
0.6317 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏优加生活混合C |
0.6313 |
-0.88% |
| 2026-08-21 |
华夏优加生活混合C |
0.6369 |
-0.72% |
| 2026-08-20 |
华夏优加生活混合C |
0.6415 |
1.52% |
| 2026-08-19 |
华夏优加生活混合C |
0.6319 |
0.78% |
| 2026-08-18 |
华夏优加生活混合C |
0.6270 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
华夏优加生活混合C |
0.6234 |
-0.26% |
| 2026-08-14 |
华夏优加生活混合C |
0.6250 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
华夏优加生活混合C |
0.6284 |
-2.93% |
| 2026-08-12 |
华夏优加生活混合C |
0.6468 |
6.26% |
| 2026-08-11 |
华夏优加生活混合C |
0.6087 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
华夏优加生活混合C |
0.6122 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
华夏优加生活混合C |
0.6013 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
华夏优加生活混合C |
0.6027 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
华夏优加生活混合C |
0.6055 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
华夏优加生活混合C |
0.6026 |
-1.63% |
| 2026-08-03 |
华夏优加生活混合C |
0.6124 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
华夏优加生活混合C |
0.6134 |
-1.02% |
| 2026-07-30 |
华夏优加生活混合C |
0.6197 |
-0.31% |
| 2026-07-29 |
华夏优加生活混合C |
0.6216 |
2.78% |
| 2026-07-28 |
华夏优加生活混合C |
0.6048 |
1.26% |
| 2026-07-27 |
华夏优加生活混合C |
0.5973 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
华夏优加生活混合C |
0.5879 |
-3.23% |
| 2026-07-23 |
华夏优加生活混合C |
0.6069 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
华夏优加生活混合C |
0.6040 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
华夏优加生活混合C |
0.5989 |
-0.70% |
| 2026-07-20 |
华夏优加生活混合C |
0.6031 |
1.69% |
| 2026-07-17 |
华夏优加生活混合C |
0.5931 |
-1.74% |
| 2026-07-16 |
华夏优加生活混合C |
0.6036 |
2.27% |
| 2026-07-15 |
华夏优加生活混合C |
0.5902 |
2.97% |
| 2026-07-14 |
华夏优加生活混合C |
0.5732 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
华夏优加生活混合C |
0.5677 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
华夏优加生活混合C |
0.5716 |
1.60% |
| 2026-07-09 |
华夏优加生活混合C |
0.5626 |
-1.60% |
| 2026-07-08 |
华夏优加生活混合C |
0.5716 |
1.33% |
| 2026-07-07 |
华夏优加生活混合C |
0.5641 |
-3.17% |
| 2026-07-06 |
华夏优加生活混合C |
0.5820 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
华夏优加生活混合C |
0.5695 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
华夏优加生活混合C |
0.5646 |
2.38% |
| 2026-07-01 |
华夏优加生活混合C |
0.5515 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
华夏优加生活混合C |
0.5481 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
华夏优加生活混合C |
0.5522 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
华夏优加生活混合C |
0.5447 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
华夏优加生活混合C |
0.5541 |
-1.41% |
| 2026-06-24 |
华夏优加生活混合C |
0.5619 |
-0.83% |
| 2026-06-23 |
华夏优加生活混合C |
0.5666 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
华夏优加生活混合C |
0.5769 |
-0.91% |
| 2026-06-18 |
华夏优加生活混合C |
0.5822 |
-3.62% |
| 2026-06-17 |
华夏优加生活混合C |
0.6033 |
-1.39% |
