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华夏优加生活混合A基金净值查询(012421)

今年以来华夏优加生活混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏优加生活混合A012421净值及计算阶段收益
今年以来012421基金累计收益率-18.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华夏优加生活混合A 0.5884 -0.93%
2026-09-16 华夏优加生活混合A 0.5939 0.46%
2026-09-15 华夏优加生活混合A 0.5912 -1.30%
2026-09-14 华夏优加生活混合A 0.5989 -0.51%
2026-09-11 华夏优加生活混合A 0.6020 -1.79%
2026-09-10 华夏优加生活混合A 0.6130 -0.05%
2026-09-09 华夏优加生活混合A 0.6133 -1.71%
2026-09-08 华夏优加生活混合A 0.6238 0.92%
2026-09-07 华夏优加生活混合A 0.6181 -1.75%
2026-09-04 华夏优加生活混合A 0.6289 1.21%
2026-09-03 华夏优加生活混合A 0.6214 1.87%
2026-09-02 华夏优加生活混合A 0.6100 0.05%
2026-09-01 华夏优加生活混合A 0.6097 -0.76%
2026-08-31 华夏优加生活混合A 0.6144 -7.47%
2026-08-28 华夏优加生活混合A 0.6603 -0.84%
2026-08-27 华夏优加生活混合A 0.6659 -1.40%
2026-08-26 华夏优加生活混合A 0.6752 3.04%
2026-08-25 华夏优加生活混合A 0.6553 0.06%
2026-08-24 华夏优加生活混合A 0.6549 -0.86%
2026-08-21 华夏优加生活混合A 0.6606 -0.71%
2026-08-20 华夏优加生活混合A 0.6653 1.51%
2026-08-19 华夏优加生活混合A 0.6554 0.78%
2026-08-18 华夏优加生活混合A 0.6503 0.57%
2026-08-17 华夏优加生活混合A 0.6466 -0.25%
2026-08-14 华夏优加生活混合A 0.6482 -0.54%
2026-08-13 华夏优加生活混合A 0.6517 -2.92%
2026-08-12 华夏优加生活混合A 0.6707 6.24%
2026-08-11 华夏优加生活混合A 0.6313 -0.55%
2026-08-10 华夏优加生活混合A 0.6348 1.81%
2026-08-07 华夏优加生活混合A 0.6235 -0.22%
2026-08-06 华夏优加生活混合A 0.6249 -0.48%
2026-08-05 华夏优加生活混合A 0.6279 0.50%
2026-08-04 华夏优加生活混合A 0.6248 -1.63%
2026-08-03 华夏优加生活混合A 0.6350 -0.16%
2026-07-31 华夏优加生活混合A 0.6360 -1.02%
2026-07-30 华夏优加生活混合A 0.6425 -0.29%
2026-07-29 华夏优加生活混合A 0.6444 2.76%
2026-07-28 华夏优加生活混合A 0.6271 1.26%
2026-07-27 华夏优加生活混合A 0.6193 1.61%
2026-07-24 华夏优加生活混合A 0.6095 -3.22%
2026-07-23 华夏优加生活混合A 0.6291 0.46%
2026-07-22 华夏优加生活混合A 0.6262 0.85%
2026-07-21 华夏优加生活混合A 0.6209 -0.69%
2026-07-20 华夏优加生活混合A 0.6252 1.71%
2026-07-17 华夏优加生活混合A 0.6147 -1.74%
2026-07-16 华夏优加生活混合A 0.6256 2.27%
2026-07-15 华夏优加生活混合A 0.6117 2.96%
2026-07-14 华夏优加生活混合A 0.5941 0.97%
2026-07-13 华夏优加生活混合A 0.5884 -0.69%
2026-07-10 华夏优加生活混合A 0.5925 1.61%
2026-07-09 华夏优加生活混合A 0.5831 -1.59%
2026-07-08 华夏优加生活混合A 0.5924 1.32%
2026-07-07 华夏优加生活混合A 0.5847 -3.15%
2026-07-06 华夏优加生活混合A 0.6031 2.19%
2026-07-03 华夏优加生活混合A 0.5902 0.87%
2026-07-02 华夏优加生活混合A 0.5851 2.38%
2026-07-01 华夏优加生活混合A 0.5715 0.63%
2026-06-30 华夏优加生活混合A 0.5679 -0.75%
2026-06-29 华夏优加生活混合A 0.5722 1.38%
2026-06-26 华夏优加生活混合A 0.5644 -1.69%
2026-06-25 华夏优加生活混合A 0.5741 -1.39%
2026-06-24 华夏优加生活混合A 0.5821 -0.84%
2026-06-23 华夏优加生活混合A 0.5870 -1.79%
2026-06-22 华夏优加生活混合A 0.5977 -0.90%
2026-06-18 华夏优加生活混合A 0.6031 -3.63%
2026-06-17 华夏优加生活混合A 0.6250 -1.39%
2026-06-16 华夏优加生活混合A 0.6337 -3.60%
2026-06-15 华夏优加生活混合A 0.6565 -1.31%
2026-06-12 华夏优加生活混合A 0.6651 1.51%
2026-06-11 华夏优加生活混合A 0.6552 0.43%
2026-06-10 华夏优加生活混合A 0.6524 0.63%
2026-06-09 华夏优加生活混合A 0.6483 -0.87%
2026-06-08 华夏优加生活混合A 0.6540 -1.76%
2026-06-05 华夏优加生活混合A 0.6657 -1.17%
2026-06-04 华夏优加生活混合A 0.6736 -1.48%
2026-06-03 华夏优加生活混合A 0.6837 -1.14%
2026-06-02 华夏优加生活混合A 0.6916 -1.47%
2026-06-01 华夏优加生活混合A 0.7018 1.93%
2026-05-29 华夏优加生活混合A 0.6885 2.67%
2026-05-28 华夏优加生活混合A 0.6706 -0.46%
2026-05-27 华夏优加生活混合A 0.6737 -1.89%
2026-05-26 华夏优加生活混合A 0.6867 0.38%
2026-05-25 华夏优加生活混合A 0.6841 0.69%
2026-05-22 华夏优加生活混合A 0.6794 -1.52%
2026-05-21 华夏优加生活混合A 0.6897 -2.31%
2026-05-20 华夏优加生活混合A 0.7060 -0.32%
2026-05-19 华夏优加生活混合A 0.7083 0.87%
2026-05-18 华夏优加生活混合A 0.7022 -4.61%
2026-05-15 华夏优加生活混合A 0.7346 -1.77%
2026-05-14 华夏优加生活混合A 0.7478 -1.36%
2026-05-13 华夏优加生活混合A 0.7581 -1.27%
2026-05-12 华夏优加生活混合A 0.7677 0.51%
2026-05-11 华夏优加生活混合A 0.7638 2.43%
2026-05-08 华夏优加生活混合A 0.7457 2.67%
2026-04-30 华夏优加生活混合A 0.6828 -0.41%
2026-04-29 华夏优加生活混合A 0.6856 3.91%
2026-04-28 华夏优加生活混合A 0.6598 0.56%
2026-04-27 华夏优加生活混合A 0.6561 -0.65%
2026-04-24 华夏优加生活混合A 0.6604 -1.17%
2026-04-23 华夏优加生活混合A 0.6682 -1.30%
2026-04-22 华夏优加生活混合A 0.6770 -0.53%
2026-04-21 华夏优加生活混合A 0.6806 1.05%
2026-04-20 华夏优加生活混合A 0.6735 -0.34%
2026-04-17 华夏优加生活混合A 0.6758 1.06%
2026-04-16 华夏优加生活混合A 0.6687 0.19%
2026-04-15 华夏优加生活混合A 0.6674 0.66%
2026-04-14 华夏优加生活混合A 0.6630 3.19%
2026-04-13 华夏优加生活混合A 0.6425 0.16%
2026-04-10 华夏优加生活混合A 0.6415 0.49%
2026-04-09 华夏优加生活混合A 0.6384 -1.04%
2026-04-08 华夏优加生活混合A 0.6451 2.94%
2026-04-07 华夏优加生活混合A 0.6267 -0.24%
2026-04-03 华夏优加生活混合A 0.6282 -0.90%
2026-04-02 华夏优加生活混合A 0.6339 -1.15%
2026-04-01 华夏优加生活混合A 0.6413 1.06%
2026-03-31 华夏优加生活混合A 0.6346 -1.73%
2026-03-30 华夏优加生活混合A 0.6458 -0.08%
2026-03-27 华夏优加生活混合A 0.6463 -0.03%
2026-03-26 华夏优加生活混合A 0.6465 -1.37%
2026-03-25 华夏优加生活混合A 0.6555 1.08%
2026-03-24 华夏优加生活混合A 0.6485 1.49%
2026-03-23 华夏优加生活混合A 0.6390 -3.43%
2026-03-20 华夏优加生活混合A 0.6617 -1.06%
2026-03-19 华夏优加生活混合A 0.6688 -3.21%
2026-03-18 华夏优加生活混合A 0.6910 -1.79%
2026-03-17 华夏优加生活混合A 0.7034 -0.17%
2026-03-16 华夏优加生活混合A 0.7046 1.40%
2026-03-13 华夏优加生活混合A 0.6949 -0.26%
2026-03-12 华夏优加生活混合A 0.6967 -0.53%
2026-03-11 华夏优加生活混合A 0.7004 1.08%
2026-03-10 华夏优加生活混合A 0.6929 0.20%
2026-03-09 华夏优加生活混合A 0.6915 -1.30%
2026-03-06 华夏优加生活混合A 0.7006 1.05%
2026-03-05 华夏优加生活混合A 0.6933 -0.77%
2026-03-04 华夏优加生活混合A 0.6987 -1.85%
2026-03-03 华夏优加生活混合A 0.7116 -1.47%
2026-03-02 华夏优加生活混合A 0.7222 -0.67%
2026-02-27 华夏优加生活混合A 0.7271 -0.29%
2026-02-26 华夏优加生活混合A 0.7292 -2.66%
2026-02-25 华夏优加生活混合A 0.7486 2.90%
2026-02-24 华夏优加生活混合A 0.7275 -1.01%
2026-02-13 华夏优加生活混合A 0.7349 -1.71%
2026-02-12 华夏优加生活混合A 0.7477 -0.21%
2026-02-11 华夏优加生活混合A 0.7493 0.36%
2026-02-10 华夏优加生活混合A 0.7466 -1.00%
2026-02-09 华夏优加生活混合A 0.7541 0.65%
2026-02-06 华夏优加生活混合A 0.7492 -1.27%
2026-02-05 华夏优加生活混合A 0.7587 -0.41%
2026-02-04 华夏优加生活混合A 0.7618 2.01%
2026-02-03 华夏优加生活混合A 0.7468 0.97%
2026-02-02 华夏优加生活混合A 0.7396 -1.88%
2026-01-30 华夏优加生活混合A 0.7538 -1.39%
2026-01-29 华夏优加生活混合A 0.7644 1.87%
2026-01-28 华夏优加生活混合A 0.7504 0.03%
2026-01-27 华夏优加生活混合A 0.7502 -0.44%
2026-01-26 华夏优加生活混合A 0.7535 -1.27%
2026-01-23 华夏优加生活混合A 0.7632 0.54%
2026-01-22 华夏优加生活混合A 0.7591 0.49%
2026-01-21 华夏优加生活混合A 0.7554 -0.08%
2026-01-20 华夏优加生活混合A 0.7560 0.71%
2026-01-19 华夏优加生活混合A 0.7507 0.54%
2026-01-16 华夏优加生活混合A 0.7467 -0.64%
2026-01-15 华夏优加生活混合A 0.7515 -0.52%
2026-01-14 华夏优加生活混合A 0.7554 -0.05%
2026-01-13 华夏优加生活混合A 0.7558 0.00%
2026-01-12 华夏优加生活混合A 0.7558 1.52%
2026-01-09 华夏优加生活混合A 0.7445 0.49%
2026-01-08 华夏优加生活混合A 0.7409 -0.27%
2026-01-07 华夏优加生活混合A 0.7429 0.15%
2026-01-06 华夏优加生活混合A 0.7418 1.13%
2026-01-05 华夏优加生活混合A 0.7335 0.62%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.51%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.50%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.73%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.73%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.62%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.35%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.34%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国都聚成 0.5214 2.12%
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
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