近一年华夏优加生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏优加生活混合A012421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏优加生活混合A |
0.5939 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
华夏优加生活混合A |
0.5912 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
华夏优加生活混合A |
0.5989 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华夏优加生活混合A |
0.6020 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华夏优加生活混合A |
0.6130 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
华夏优加生活混合A |
0.6133 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
华夏优加生活混合A |
0.6238 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
华夏优加生活混合A |
0.6181 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
华夏优加生活混合A |
0.6289 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
华夏优加生活混合A |
0.6214 |
1.87% |
| 2026-09-02 |
华夏优加生活混合A |
0.6100 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
华夏优加生活混合A |
0.6097 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华夏优加生活混合A |
0.6144 |
-7.47% |
| 2026-08-28 |
华夏优加生活混合A |
0.6603 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
华夏优加生活混合A |
0.6659 |
-1.40% |
| 2026-08-26 |
华夏优加生活混合A |
0.6752 |
3.04% |
| 2026-08-25 |
华夏优加生活混合A |
0.6553 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏优加生活混合A |
0.6549 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
华夏优加生活混合A |
0.6606 |
-0.71% |
| 2026-08-20 |
华夏优加生活混合A |
0.6653 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
华夏优加生活混合A |
0.6554 |
0.78% |
| 2026-08-18 |
华夏优加生活混合A |
0.6503 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
华夏优加生活混合A |
0.6466 |
-0.25% |
| 2026-08-14 |
华夏优加生活混合A |
0.6482 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
华夏优加生活混合A |
0.6517 |
-2.92% |
| 2026-08-12 |
华夏优加生活混合A |
0.6707 |
6.24% |
| 2026-08-11 |
华夏优加生活混合A |
0.6313 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华夏优加生活混合A |
0.6348 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
华夏优加生活混合A |
0.6235 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
华夏优加生活混合A |
0.6249 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
华夏优加生活混合A |
0.6279 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
华夏优加生活混合A |
0.6248 |
-1.63% |
| 2026-08-03 |
华夏优加生活混合A |
0.6350 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
华夏优加生活混合A |
0.6360 |
-1.02% |
| 2026-07-30 |
华夏优加生活混合A |
0.6425 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
华夏优加生活混合A |
0.6444 |
2.76% |
| 2026-07-28 |
华夏优加生活混合A |
0.6271 |
1.26% |
| 2026-07-27 |
华夏优加生活混合A |
0.6193 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
华夏优加生活混合A |
0.6095 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
华夏优加生活混合A |
0.6291 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
华夏优加生活混合A |
0.6262 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
华夏优加生活混合A |
0.6209 |
-0.69% |
| 2026-07-20 |
华夏优加生活混合A |
0.6252 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
华夏优加生活混合A |
0.6147 |
-1.74% |
| 2026-07-16 |
华夏优加生活混合A |
0.6256 |
2.27% |
| 2026-07-15 |
华夏优加生活混合A |
0.6117 |
2.96% |
| 2026-07-14 |
华夏优加生活混合A |
0.5941 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
华夏优加生活混合A |
0.5884 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
华夏优加生活混合A |
0.5925 |
1.61% |
| 2026-07-09 |
华夏优加生活混合A |
0.5831 |
-1.59% |
| 2026-07-08 |
华夏优加生活混合A |
0.5924 |
1.32% |
| 2026-07-07 |
华夏优加生活混合A |
0.5847 |
-3.15% |
| 2026-07-06 |
华夏优加生活混合A |
0.6031 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
华夏优加生活混合A |
0.5902 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
华夏优加生活混合A |
0.5851 |
2.38% |
| 2026-07-01 |
华夏优加生活混合A |
0.5715 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
华夏优加生活混合A |
0.5679 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
华夏优加生活混合A |
0.5722 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
华夏优加生活混合A |
0.5644 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
华夏优加生活混合A |
0.5741 |
-1.39% |
| 2026-06-24 |
华夏优加生活混合A |
0.5821 |
-0.84% |
| 2026-06-23 |
华夏优加生活混合A |
0.5870 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
华夏优加生活混合A |
0.5977 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
华夏优加生活混合A |
0.6031 |
-3.63% |
| 2026-06-17 |
华夏优加生活混合A |
0.6250 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
华夏优加生活混合A |
0.6337 |
-3.60% |
| 2026-06-15 |
华夏优加生活混合A |
0.6565 |
-1.31% |
| 2026-06-12 |
华夏优加生活混合A |
0.6651 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
华夏优加生活混合A |
0.6552 |
0.43% |
| 2026-06-10 |
华夏优加生活混合A |
0.6524 |
0.63% |
| 2026-06-09 |
华夏优加生活混合A |
0.6483 |
-0.87% |
| 2026-06-08 |
华夏优加生活混合A |
0.6540 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
华夏优加生活混合A |
0.6657 |
-1.17% |
| 2026-06-04 |
华夏优加生活混合A |
0.6736 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
华夏优加生活混合A |
0.6837 |
-1.14% |
| 2026-06-02 |
华夏优加生活混合A |
0.6916 |
-1.47% |
| 2026-06-01 |
华夏优加生活混合A |
0.7018 |
1.93% |
| 2026-05-29 |
华夏优加生活混合A |
0.6885 |
2.67% |
| 2026-05-28 |
华夏优加生活混合A |
0.6706 |
-0.46% |
| 2026-05-27 |
华夏优加生活混合A |
0.6737 |
-1.89% |
| 2026-05-26 |
华夏优加生活混合A |
0.6867 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
华夏优加生活混合A |
0.6841 |
0.69% |
| 2026-05-22 |
华夏优加生活混合A |
0.6794 |
-1.52% |
| 2026-05-21 |
华夏优加生活混合A |
0.6897 |
-2.31% |
| 2026-05-20 |
华夏优加生活混合A |
0.7060 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
华夏优加生活混合A |
0.7083 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
华夏优加生活混合A |
0.7022 |
-4.61% |
| 2026-05-15 |
华夏优加生活混合A |
0.7346 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
华夏优加生活混合A |
0.7478 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
华夏优加生活混合A |
0.7581 |
-1.27% |
| 2026-05-12 |
华夏优加生活混合A |
0.7677 |
0.51% |
| 2026-05-11 |
华夏优加生活混合A |
0.7638 |
2.43% |
| 2026-05-08 |
华夏优加生活混合A |
0.7457 |
2.67% |
| 2026-04-30 |
华夏优加生活混合A |
0.6828 |
-0.41% |
| 2026-04-29 |
华夏优加生活混合A |
0.6856 |
3.91% |
| 2026-04-28 |
华夏优加生活混合A |
0.6598 |
0.56% |
| 2026-04-27 |
华夏优加生活混合A |
0.6561 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
华夏优加生活混合A |
0.6604 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
华夏优加生活混合A |
0.6682 |
-1.30% |
| 2026-04-22 |
华夏优加生活混合A |
0.6770 |
-0.53% |
| 2026-04-21 |
华夏优加生活混合A |
0.6806 |
1.05% |
| 2026-04-20 |
华夏优加生活混合A |
0.6735 |
-0.34% |
| 2026-04-17 |
华夏优加生活混合A |
0.6758 |
1.06% |
| 2026-04-16 |
华夏优加生活混合A |
0.6687 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
华夏优加生活混合A |
0.6674 |
0.66% |
| 2026-04-14 |
华夏优加生活混合A |
0.6630 |
3.19% |
| 2026-04-13 |
华夏优加生活混合A |
0.6425 |
0.16% |
| 2026-04-10 |
华夏优加生活混合A |
0.6415 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
华夏优加生活混合A |
0.6384 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
华夏优加生活混合A |
0.6451 |
2.94% |
| 2026-04-07 |
华夏优加生活混合A |
0.6267 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
华夏优加生活混合A |
0.6282 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
华夏优加生活混合A |
0.6339 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
华夏优加生活混合A |
0.6413 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
华夏优加生活混合A |
0.6346 |
-1.73% |
| 2026-03-30 |
华夏优加生活混合A |
0.6458 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
华夏优加生活混合A |
0.6463 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
华夏优加生活混合A |
0.6465 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
华夏优加生活混合A |
0.6555 |
1.08% |
| 2026-03-24 |
华夏优加生活混合A |
0.6485 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
华夏优加生活混合A |
0.6390 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
华夏优加生活混合A |
0.6617 |
-1.06% |
| 2026-03-19 |
华夏优加生活混合A |
0.6688 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
华夏优加生活混合A |
0.6910 |
-1.79% |
| 2026-03-17 |
华夏优加生活混合A |
0.7034 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
华夏优加生活混合A |
0.7046 |
1.40% |
| 2026-03-13 |
华夏优加生活混合A |
0.6949 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
华夏优加生活混合A |
0.6967 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
华夏优加生活混合A |
0.7004 |
1.08% |
| 2026-03-10 |
华夏优加生活混合A |
0.6929 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
华夏优加生活混合A |
0.6915 |
-1.30% |
| 2026-03-06 |
华夏优加生活混合A |
0.7006 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
华夏优加生活混合A |
0.6933 |
-0.77% |
| 2026-03-04 |
华夏优加生活混合A |
0.6987 |
-1.85% |
| 2026-03-03 |
华夏优加生活混合A |
0.7116 |
-1.47% |
| 2026-03-02 |
华夏优加生活混合A |
0.7222 |
-0.67% |
| 2026-02-27 |
华夏优加生活混合A |
0.7271 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
华夏优加生活混合A |
0.7292 |
-2.66% |
| 2026-02-25 |
华夏优加生活混合A |
0.7486 |
2.90% |
| 2026-02-24 |
华夏优加生活混合A |
0.7275 |
-1.01% |
| 2026-02-13 |
华夏优加生活混合A |
0.7349 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
华夏优加生活混合A |
0.7477 |
-0.21% |
| 2026-02-11 |
华夏优加生活混合A |
0.7493 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
华夏优加生活混合A |
0.7466 |
-1.00% |
| 2026-02-09 |
华夏优加生活混合A |
0.7541 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
华夏优加生活混合A |
0.7492 |
-1.27% |
| 2026-02-05 |
华夏优加生活混合A |
0.7587 |
-0.41% |
| 2026-02-04 |
华夏优加生活混合A |
0.7618 |
2.01% |
| 2026-02-03 |
华夏优加生活混合A |
0.7468 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
华夏优加生活混合A |
0.7396 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
华夏优加生活混合A |
0.7538 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
华夏优加生活混合A |
0.7644 |
1.87% |
| 2026-01-28 |
华夏优加生活混合A |
0.7504 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
华夏优加生活混合A |
0.7502 |
-0.44% |
| 2026-01-26 |
华夏优加生活混合A |
0.7535 |
-1.27% |
| 2026-01-23 |
华夏优加生活混合A |
0.7632 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
华夏优加生活混合A |
0.7591 |
0.49% |
| 2026-01-21 |
华夏优加生活混合A |
0.7554 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
华夏优加生活混合A |
0.7560 |
0.71% |
| 2026-01-19 |
华夏优加生活混合A |
0.7507 |
0.54% |
| 2026-01-16 |
华夏优加生活混合A |
0.7467 |
-0.64% |
| 2026-01-15 |
华夏优加生活混合A |
0.7515 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
华夏优加生活混合A |
0.7554 |
-0.05% |
| 2026-01-13 |
华夏优加生活混合A |
0.7558 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
华夏优加生活混合A |
0.7558 |
1.52% |
| 2026-01-09 |
华夏优加生活混合A |
0.7445 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
华夏优加生活混合A |
0.7409 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
华夏优加生活混合A |
0.7429 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
华夏优加生活混合A |
0.7418 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
华夏优加生活混合A |
0.7335 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
华夏优加生活混合A |
0.7290 |
0.23% |
| 2025-12-30 |
华夏优加生活混合A |
0.7273 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
华夏优加生活混合A |
0.7279 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
华夏优加生活混合A |
0.7373 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
华夏优加生活混合A |
0.7367 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
华夏优加生活混合A |
0.7343 |
-0.20% |
| 2025-12-23 |
华夏优加生活混合A |
0.7358 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
华夏优加生活混合A |
0.7411 |
0.54% |
| 2025-12-19 |
华夏优加生活混合A |
0.7371 |
1.46% |
| 2025-12-18 |
华夏优加生活混合A |
0.7265 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
华夏优加生活混合A |
0.7279 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
华夏优加生活混合A |
0.7234 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
华夏优加生活混合A |
0.7249 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
华夏优加生活混合A |
0.7229 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
华夏优加生活混合A |
0.7185 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
华夏优加生活混合A |
0.7284 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
华夏优加生活混合A |
0.7262 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
华夏优加生活混合A |
0.7353 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
华夏优加生活混合A |
0.7352 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
华夏优加生活混合A |
0.7347 |
-0.61% |
| 2025-12-03 |
华夏优加生活混合A |
0.7392 |
-1.18% |
| 2025-12-02 |
华夏优加生活混合A |
0.7480 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
华夏优加生活混合A |
0.7521 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
华夏优加生活混合A |
0.7493 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
华夏优加生活混合A |
0.7489 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
华夏优加生活混合A |
0.7482 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
华夏优加生活混合A |
0.7471 |
0.82% |
| 2025-11-24 |
华夏优加生活混合A |
0.7410 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
华夏优加生活混合A |
0.7365 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
华夏优加生活混合A |
0.7536 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
华夏优加生活混合A |
0.7563 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
华夏优加生活混合A |
0.7630 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
华夏优加生活混合A |
0.7733 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
华夏优加生活混合A |
0.7728 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
华夏优加生活混合A |
0.7872 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
华夏优加生活混合A |
0.7793 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华夏优加生活混合A |
0.7793 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
华夏优加生活混合A |
0.7801 |
3.31% |
| 2025-11-07 |
华夏优加生活混合A |
0.7551 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
华夏优加生活混合A |
0.7579 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
华夏优加生活混合A |
0.7573 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
华夏优加生活混合A |
0.7546 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
华夏优加生活混合A |
0.7611 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
华夏优加生活混合A |
0.7559 |
0.41% |
| 2025-10-30 |
华夏优加生活混合A |
0.7528 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
华夏优加生活混合A |
0.7565 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
华夏优加生活混合A |
0.7566 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
华夏优加生活混合A |
0.7605 |
0.65% |
| 2025-10-24 |
华夏优加生活混合A |
0.7556 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
华夏优加生活混合A |
0.7554 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
华夏优加生活混合A |
0.7542 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
华夏优加生活混合A |
0.7583 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
华夏优加生活混合A |
0.7546 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
华夏优加生活混合A |
0.7495 |
-1.95% |
| 2025-10-16 |
华夏优加生活混合A |
0.7644 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
华夏优加生活混合A |
0.7653 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
华夏优加生活混合A |
0.7540 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
华夏优加生活混合A |
0.7614 |
-0.86% |
| 2025-10-10 |
华夏优加生活混合A |
0.7680 |
-0.84% |
| 2025-10-09 |
华夏优加生活混合A |
0.7745 |
-0.49% |
| 2025-09-30 |
华夏优加生活混合A |
0.7783 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
华夏优加生活混合A |
0.7749 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
华夏优加生活混合A |
0.7679 |
-0.75% |
| 2025-09-25 |
华夏优加生活混合A |
0.7737 |
-0.72% |
| 2025-09-24 |
华夏优加生活混合A |
0.7793 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
华夏优加生活混合A |
0.7784 |
-2.01% |
| 2025-09-22 |
华夏优加生活混合A |
0.7944 |
-1.03% |
| 2025-09-19 |
华夏优加生活混合A |
0.8027 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
华夏优加生活混合A |
0.8015 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
华夏优加生活混合A |
0.8093 |
0.19% |
