近一季华夏优加生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏优加生活混合A012421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏优加生活混合A |
0.5939 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
华夏优加生活混合A |
0.5912 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
华夏优加生活混合A |
0.5989 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华夏优加生活混合A |
0.6020 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
华夏优加生活混合A |
0.6130 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
华夏优加生活混合A |
0.6133 |
-1.71% |
| 2026-09-08 |
华夏优加生活混合A |
0.6238 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
华夏优加生活混合A |
0.6181 |
-1.75% |
| 2026-09-04 |
华夏优加生活混合A |
0.6289 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
华夏优加生活混合A |
0.6214 |
1.87% |
| 2026-09-02 |
华夏优加生活混合A |
0.6100 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
华夏优加生活混合A |
0.6097 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
华夏优加生活混合A |
0.6144 |
-7.47% |
| 2026-08-28 |
华夏优加生活混合A |
0.6603 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
华夏优加生活混合A |
0.6659 |
-1.40% |
| 2026-08-26 |
华夏优加生活混合A |
0.6752 |
3.04% |
| 2026-08-25 |
华夏优加生活混合A |
0.6553 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华夏优加生活混合A |
0.6549 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
华夏优加生活混合A |
0.6606 |
-0.71% |
| 2026-08-20 |
华夏优加生活混合A |
0.6653 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
华夏优加生活混合A |
0.6554 |
0.78% |
| 2026-08-18 |
华夏优加生活混合A |
0.6503 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
华夏优加生活混合A |
0.6466 |
-0.25% |
| 2026-08-14 |
华夏优加生活混合A |
0.6482 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
华夏优加生活混合A |
0.6517 |
-2.92% |
| 2026-08-12 |
华夏优加生活混合A |
0.6707 |
6.24% |
| 2026-08-11 |
华夏优加生活混合A |
0.6313 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
华夏优加生活混合A |
0.6348 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
华夏优加生活混合A |
0.6235 |
-0.22% |
| 2026-08-06 |
华夏优加生活混合A |
0.6249 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
华夏优加生活混合A |
0.6279 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
华夏优加生活混合A |
0.6248 |
-1.63% |
| 2026-08-03 |
华夏优加生活混合A |
0.6350 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
华夏优加生活混合A |
0.6360 |
-1.02% |
| 2026-07-30 |
华夏优加生活混合A |
0.6425 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
华夏优加生活混合A |
0.6444 |
2.76% |
| 2026-07-28 |
华夏优加生活混合A |
0.6271 |
1.26% |
| 2026-07-27 |
华夏优加生活混合A |
0.6193 |
1.61% |
| 2026-07-24 |
华夏优加生活混合A |
0.6095 |
-3.22% |
| 2026-07-23 |
华夏优加生活混合A |
0.6291 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
华夏优加生活混合A |
0.6262 |
0.85% |
| 2026-07-21 |
华夏优加生活混合A |
0.6209 |
-0.69% |
| 2026-07-20 |
华夏优加生活混合A |
0.6252 |
1.71% |
| 2026-07-17 |
华夏优加生活混合A |
0.6147 |
-1.74% |
| 2026-07-16 |
华夏优加生活混合A |
0.6256 |
2.27% |
| 2026-07-15 |
华夏优加生活混合A |
0.6117 |
2.96% |
| 2026-07-14 |
华夏优加生活混合A |
0.5941 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
华夏优加生活混合A |
0.5884 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
华夏优加生活混合A |
0.5925 |
1.61% |
| 2026-07-09 |
华夏优加生活混合A |
0.5831 |
-1.59% |
| 2026-07-08 |
华夏优加生活混合A |
0.5924 |
1.32% |
| 2026-07-07 |
华夏优加生活混合A |
0.5847 |
-3.15% |
| 2026-07-06 |
华夏优加生活混合A |
0.6031 |
2.19% |
| 2026-07-03 |
华夏优加生活混合A |
0.5902 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
华夏优加生活混合A |
0.5851 |
2.38% |
| 2026-07-01 |
华夏优加生活混合A |
0.5715 |
0.63% |
| 2026-06-30 |
华夏优加生活混合A |
0.5679 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
华夏优加生活混合A |
0.5722 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
华夏优加生活混合A |
0.5644 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
华夏优加生活混合A |
0.5741 |
-1.39% |
| 2026-06-24 |
华夏优加生活混合A |
0.5821 |
-0.84% |
| 2026-06-23 |
华夏优加生活混合A |
0.5870 |
-1.79% |
| 2026-06-22 |
华夏优加生活混合A |
0.5977 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
华夏优加生活混合A |
0.6031 |
-3.63% |
| 2026-06-17 |
华夏优加生活混合A |
0.6250 |
-1.39% |
