近一年广发恒昌一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒昌一年持有期混合C012409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0158 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0166 |
0.08% |
| 2024-04-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0158 |
0.39% |
| 2024-04-25 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0119 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0124 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0081 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0063 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0031 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0044 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0057 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0003 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0051 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0053 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0049 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0058 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0033 |
-0.33% |
| 2024-04-03 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0066 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0085 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0094 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0067 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0055 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0020 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0063 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0089 |
-0.46% |
| 2024-03-21 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0136 |
-0.08% |
| 2024-03-20 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0144 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0141 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0179 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0148 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0143 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0157 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0151 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0136 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0108 |
0.24% |
| 2024-03-07 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0084 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0103 |
-0.13% |
| 2024-03-05 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0116 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0117 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0109 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0107 |
0.50% |
| 2024-02-28 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0057 |
-0.58% |
| 2024-02-27 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0116 |
0.57% |
| 2024-02-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0059 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0092 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0091 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0062 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0048 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9993 |
0.36% |
| 2024-02-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9957 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9944 |
0.45% |
| 2024-02-06 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9899 |
1.31% |
| 2024-02-05 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9771 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9754 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9783 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9780 |
-0.08% |
| 2024-01-30 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9788 |
-0.64% |
| 2024-01-29 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9851 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9887 |
-0.19% |
| 2024-01-25 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9906 |
0.53% |
| 2024-01-24 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9854 |
0.62% |
| 2024-01-23 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9793 |
0.39% |
| 2024-01-22 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9755 |
-0.79% |
| 2024-01-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9833 |
-0.29% |
| 2024-01-18 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9862 |
0.25% |
| 2024-01-17 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9837 |
-0.78% |
| 2024-01-16 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9914 |
-0.22% |
| 2024-01-15 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9936 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9933 |
-0.09% |
| 2024-01-11 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9942 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9929 |
-0.20% |
| 2024-01-09 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9949 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9930 |
-0.41% |
| 2024-01-05 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9971 |
-0.45% |
| 2024-01-04 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0016 |
-0.30% |
| 2024-01-03 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0046 |
-0.32% |
| 2024-01-02 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0078 |
-0.37% |
| 2023-12-29 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0115 |
0.19% |
| 2023-12-28 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0096 |
0.85% |
| 2023-12-27 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0011 |
0.38% |
| 2023-12-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9973 |
-0.14% |
| 2023-12-25 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9987 |
-0.04% |
| 2023-12-22 |
广发恒昌一年持有期混合C |
0.9991 |
-0.45% |
| 2023-12-21 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0036 |
0.17% |
| 2023-12-20 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0019 |
-0.19% |
| 2023-12-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0038 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0040 |
-0.20% |
| 2023-12-15 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0060 |
-0.10% |
| 2023-12-14 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0070 |
-0.05% |
| 2023-12-13 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0075 |
-0.30% |
| 2023-12-12 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0105 |
-0.05% |
| 2023-12-11 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0110 |
0.41% |
| 2023-12-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0069 |
0.26% |
| 2023-12-07 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0043 |
-0.18% |
| 2023-12-06 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0061 |
-0.14% |
| 2023-12-05 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0075 |
-0.59% |
| 2023-12-04 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0135 |
-0.30% |
| 2023-12-01 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0165 |
-0.26% |
| 2023-11-30 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0192 |
0.36% |
| 2023-11-29 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0155 |
-0.35% |
| 2023-11-28 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0191 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0171 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0172 |
-0.30% |
| 2023-11-23 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0203 |
0.20% |
| 2023-11-22 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0183 |
-0.38% |
| 2023-11-20 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0235 |
0.28% |
| 2023-11-17 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0206 |
-0.20% |
| 2023-11-16 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0226 |
-0.30% |
| 2023-11-15 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0257 |
0.33% |
| 2023-11-14 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0223 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0221 |
0.09% |
| 2023-11-10 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0212 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0231 |
-0.15% |
| 2023-11-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0246 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0246 |
-0.19% |
| 2023-11-06 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0266 |
0.60% |
| 2023-11-03 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0205 |
0.52% |
| 2023-11-02 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0152 |
-0.07% |
| 2023-11-01 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0159 |
-0.06% |
| 2023-10-31 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0165 |
-0.24% |
| 2023-10-30 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0189 |
0.51% |
| 2023-10-27 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0137 |
0.61% |
| 2023-10-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0076 |
0.23% |
| 2023-10-25 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0053 |
0.15% |
| 2023-10-24 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0038 |
0.15% |
| 2023-10-23 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0023 |
-0.18% |
| 2023-10-20 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0041 |
-0.39% |
| 2023-10-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0080 |
-0.64% |
| 2023-10-18 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0145 |
-0.46% |
| 2023-10-17 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0192 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0190 |
-0.39% |
| 2023-10-13 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0230 |
-0.48% |
| 2023-10-12 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0279 |
0.10% |
| 2023-10-11 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0269 |
0.44% |
| 2023-10-10 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0224 |
-0.25% |
| 2023-10-09 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0250 |
0.01% |
| 2023-09-28 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0249 |
-0.19% |
| 2023-09-27 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0269 |
0.13% |
| 2023-09-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0256 |
-0.19% |
| 2023-09-25 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0276 |
-0.19% |
| 2023-09-22 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0296 |
0.50% |
| 2023-09-21 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0245 |
-0.34% |
| 2023-09-20 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0280 |
-0.25% |
| 2023-09-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0306 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0308 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.08% |
| 2023-09-14 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0324 |
0.05% |
| 2023-09-13 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0319 |
-0.09% |
| 2023-09-12 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0328 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0338 |
0.10% |
| 2023-09-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0328 |
-0.04% |
| 2023-09-07 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0332 |
-0.49% |
| 2023-09-06 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0383 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0393 |
-0.12% |
| 2023-09-04 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0406 |
0.41% |
| 2023-09-01 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0364 |
0.11% |
| 2023-08-31 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0353 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0351 |
-0.19% |
| 2023-08-29 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0371 |
0.38% |
| 2023-08-28 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0332 |
0.17% |
| 2023-08-25 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0314 |
-0.39% |
| 2023-08-24 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0354 |
0.20% |
| 2023-08-23 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0333 |
-0.30% |
| 2023-08-22 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0364 |
0.09% |
| 2023-08-21 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0355 |
-0.47% |
| 2023-08-18 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0404 |
-0.34% |
| 2023-08-17 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0439 |
0.17% |
| 2023-08-16 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0421 |
-0.16% |
| 2023-08-15 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0438 |
-0.01% |
| 2023-08-14 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0439 |
-0.12% |
| 2023-08-11 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0452 |
-0.49% |
| 2023-08-10 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0503 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0499 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0497 |
-0.17% |
| 2023-08-07 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0515 |
-0.10% |
| 2023-08-04 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0526 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0525 |
0.24% |
| 2023-08-02 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0500 |
-0.24% |
| 2023-08-01 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0525 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0531 |
0.15% |
| 2023-07-28 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0515 |
0.36% |
| 2023-07-27 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0477 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0469 |
0.02% |
| 2023-07-25 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0467 |
0.69% |
| 2023-07-24 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0395 |
-0.10% |
| 2023-07-21 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0405 |
0.07% |
| 2023-07-20 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0398 |
-0.07% |
| 2023-07-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0405 |
-0.03% |
| 2023-07-18 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0408 |
-0.28% |
| 2023-07-17 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0437 |
-0.07% |
| 2023-07-14 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0444 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0443 |
0.36% |
| 2023-07-12 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0406 |
0.16% |
| 2023-07-11 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0389 |
0.45% |
| 2023-07-10 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0342 |
0.13% |
| 2023-07-07 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0329 |
-0.15% |
| 2023-07-06 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0344 |
-0.38% |
| 2023-07-05 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0383 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0379 |
0.14% |
| 2023-07-03 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0364 |
0.44% |
| 2023-06-30 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0319 |
0.06% |
| 2023-06-29 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0313 |
-0.21% |
| 2023-06-28 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0335 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0331 |
0.15% |
| 2023-06-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0316 |
-0.26% |
| 2023-06-21 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0343 |
-0.32% |
| 2023-06-20 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0376 |
-0.12% |
| 2023-06-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0388 |
-0.19% |
| 2023-06-16 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0408 |
0.22% |
| 2023-06-15 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0385 |
0.55% |
| 2023-06-14 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0328 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0324 |
0.13% |
| 2023-06-12 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0311 |
0.13% |
| 2023-06-09 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0298 |
0.15% |
| 2023-06-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0283 |
0.08% |
| 2023-06-07 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0275 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0274 |
-0.17% |
| 2023-06-05 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0292 |
-0.04% |
| 2023-06-02 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0296 |
0.55% |
| 2023-06-01 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0240 |
0.17% |
| 2023-05-31 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0223 |
-0.52% |
| 2023-05-30 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0276 |
-0.03% |
| 2023-05-29 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0279 |
-0.27% |
| 2023-05-26 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0307 |
0.05% |
| 2023-05-25 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0302 |
-0.26% |
| 2023-05-24 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0329 |
-0.31% |
| 2023-05-23 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0361 |
-0.19% |
| 2023-05-22 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0381 |
0.53% |
| 2023-05-19 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0326 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0325 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0324 |
-0.18% |
| 2023-05-16 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0343 |
-0.04% |
| 2023-05-15 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0347 |
0.42% |
| 2023-05-12 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0304 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0303 |
-0.08% |
| 2023-05-10 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0311 |
-0.02% |
| 2023-05-09 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0313 |
-0.25% |
| 2023-05-08 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0339 |
-0.05% |
| 2023-05-05 |
广发恒昌一年持有期混合C |
1.0344 |
-0.02% |
