近一季广发恒昌一年持有混合C|广发恒昌一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒昌一年持有混合C012409净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1360 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1380 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1398 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1450 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1478 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1504 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1525 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1510 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1511 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1492 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1552 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1600 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1631 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1653 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1646 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1621 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1583 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1635 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1650 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1610 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1745 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1787 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1669 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1685 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1743 |
0.19% |
| 2026-08-11 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1721 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1763 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1724 |
0.54% |
| 2026-08-06 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1661 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1693 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1617 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1556 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1584 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1520 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1577 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1510 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1592 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1580 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1609 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1627 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1632 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1498 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1447 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1593 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1655 |
-0.09% |
| 2026-07-14 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1665 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1659 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1744 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1838 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1738 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1752 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1820 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1804 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1740 |
-0.74% |
| 2026-07-01 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1827 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1771 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1733 |
1.50% |
| 2026-06-26 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1560 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1607 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1594 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1559 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1604 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1577 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1570 |
0.44% |
| 2026-06-16 |
广发恒昌一年持有混合C |
1.1519 |
-0.53% |
