近一年东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债A012403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0711 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0717 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0697 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0685 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0719 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0736 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0751 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0740 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0747 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0761 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0756 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0754 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0758 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0766 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0769 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0738 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0722 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0686 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0698 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0700 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
0.22% |
| 2025-10-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0680 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
-0.07% |
| 2025-10-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0677 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0663 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0672 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0657 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0673 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0666 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0656 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0684 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0705 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0696 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0822 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0780 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0779 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0760 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0758 |
-0.31% |
| 2025-09-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0791 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0812 |
-0.27% |
| 2025-09-05 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0841 |
-0.22% |
| 2025-09-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0865 |
-0.04% |
| 2025-09-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0869 |
0.23% |
| 2025-09-02 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0844 |
0.06% |
| 2025-09-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0837 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0831 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0824 |
-0.24% |
| 2025-08-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0850 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0856 |
0.16% |
| 2025-08-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0839 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0813 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0823 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0809 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0794 |
-0.56% |
| 2025-08-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0855 |
-0.17% |
| 2025-08-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0874 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0885 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0883 |
-0.16% |
| 2025-08-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0900 |
-0.26% |
| 2025-08-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0928 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0923 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0912 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0910 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0911 |
-0.05% |
| 2025-08-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0916 |
-0.01% |
| 2025-07-31 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0917 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0908 |
0.27% |
| 2025-07-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0879 |
-0.36% |
| 2025-07-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0918 |
0.23% |
| 2025-07-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0893 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0886 |
-0.35% |
| 2025-07-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0924 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0936 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0951 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0965 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0964 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0964 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0969 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0946 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0953 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0955 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0970 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0970 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0977 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0980 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0980 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0977 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0973 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0969 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0973 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0970 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0962 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0962 |
-0.04% |
| 2025-06-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0966 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0965 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0966 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0969 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0966 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0955 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0954 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1054 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1058 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1045 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1049 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1046 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1026 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1023 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1016 |
-0.06% |
| 2025-05-30 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1023 |
0.17% |
| 2025-05-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1004 |
-0.10% |
| 2025-05-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1015 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1022 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1031 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1028 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1024 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1025 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1026 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1032 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1020 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1020 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1034 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1042 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1027 |
-0.31% |
| 2025-05-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1061 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1064 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1045 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1047 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1052 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1040 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1023 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1011 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1008 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1011 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1024 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1014 |
-0.11% |
| 2025-04-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1026 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1025 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1041 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1038 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1041 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1047 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1047 |
0.12% |
| 2025-04-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1034 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1029 |
-0.33% |
| 2025-04-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1065 |
0.54% |
| 2025-04-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1006 |
0.58% |
| 2025-04-02 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0942 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0919 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0923 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0919 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0926 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0933 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0912 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0897 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0886 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0903 |
0.37% |
| 2025-03-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0863 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0848 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0843 |
-0.56% |
| 2025-03-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0904 |
0.19% |
| 2025-03-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0883 |
-0.13% |
| 2025-03-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0897 |
0.39% |
| 2025-03-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0855 |
-0.50% |
| 2025-03-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0909 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1024 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1076 |
-0.33% |
| 2025-03-05 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1113 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1102 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1106 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1073 |
0.28% |
| 2025-02-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1042 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1072 |
0.05% |
| 2025-02-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1067 |
0.20% |
| 2025-02-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1045 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1085 |
-0.33% |
| 2025-02-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1122 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1154 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1132 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1141 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1163 |
-0.20% |
| 2025-02-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1185 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1190 |
-0.05% |
| 2025-02-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1196 |
0.09% |
| 2025-02-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1186 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1216 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1226 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1210 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1192 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1162 |
0.07% |
| 2025-01-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1154 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1168 |
-0.06% |
| 2025-01-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1175 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1146 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1155 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1164 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1175 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1175 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1136 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1161 |
0.06% |
| 2025-01-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1154 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1173 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1183 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1208 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1209 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1202 |
0.23% |
| 2024-12-31 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1176 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1149 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1131 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1146 |
-0.16% |
| 2024-12-23 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1164 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1161 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1130 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1119 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.1126 |
-0.05% |
