近一月东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债A012403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0717 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0697 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0685 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0719 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0736 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0751 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0740 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0747 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0761 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
0.03% |
