近一月东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债A012403净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0882 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0881 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0877 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0875 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0874 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0874 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0864 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0867 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0860 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0856 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0850 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0853 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0853 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0855 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0849 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0846 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0838 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0842 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0841 |
0.05% |
