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东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)

近一季东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方中债1-5年政策性金融债A012403净值及计算阶段收益
近一季012403基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0882 0.01%
2026-09-15 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0881 0.05%
2026-09-14 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0876 0.00%
2026-09-11 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0876 -0.01%
2026-09-10 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0877 0.01%
2026-09-09 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0876 0.00%
2026-09-08 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0876 0.01%
2026-09-07 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0875 0.01%
2026-09-04 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0874 0.00%
2026-09-03 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0874 0.09%
2026-09-02 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0864 -0.03%
2026-09-01 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0867 0.06%
2026-08-31 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0860 0.04%
2026-08-28 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0856 0.06%
2026-08-27 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0850 -0.03%
2026-08-26 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0853 0.00%
2026-08-25 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0853 -0.02%
2026-08-24 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0855 0.06%
2026-08-21 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0849 0.03%
2026-08-20 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0846 0.07%
2026-08-19 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0838 -0.04%
2026-08-18 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0842 0.01%
2026-08-17 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0841 0.05%
2026-08-14 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0836 0.01%
2026-08-13 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0835 0.02%
2026-08-12 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0833 -0.01%
2026-08-11 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0834 0.00%
2026-08-10 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0834 0.00%
2026-08-07 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0834 0.06%
2026-08-06 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0827 0.00%
2026-08-05 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0827 0.00%
2026-08-04 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0827 0.02%
2026-08-03 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0825 0.01%
2026-07-31 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0824 -0.03%
2026-07-30 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0827 0.10%
2026-07-29 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0816 0.00%
2026-07-28 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0816 0.00%
2026-07-27 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0816 0.00%
2026-07-24 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0816 0.01%
2026-07-23 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0815 0.01%
2026-07-22 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0814 0.08%
2026-07-21 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0805 0.01%
2026-07-20 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0804 -0.01%
2026-07-17 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0805 0.04%
2026-07-16 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0801 -0.03%
2026-07-15 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0804 0.00%
2026-07-14 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0804 0.02%
2026-07-13 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0802 -0.03%
2026-07-10 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0805 0.00%
2026-07-09 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0805 0.00%
2026-07-08 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0805 0.04%
2026-07-07 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0801 -0.02%
2026-07-06 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0803 0.06%
2026-07-03 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0797 -0.05%
2026-07-02 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0802 -0.02%
2026-07-01 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0804 -0.08%
2026-06-30 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0813 -0.06%
2026-06-29 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0820 0.08%
2026-06-26 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0811 0.02%
2026-06-25 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0809 0.06%
2026-06-24 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0803 0.02%
2026-06-23 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0801 -0.02%
2026-06-22 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0803 0.02%
2026-06-18 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0801 0.03%
2026-06-17 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0798 0.03%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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