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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 南方永元一年持有债券C | 1.0930 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 南方永元一年持有债券C | 1.0922 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 南方永元一年持有债券C | 1.0926 | -0.05% |
| 2026-09-11 | 南方永元一年持有债券C | 1.0931 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 南方永元一年持有债券C | 1.0945 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.60% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
