近一月创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A|创金合信港股互联网3个月(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A012379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7160 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7269 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7434 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7325 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7382 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7354 |
-1.58% |
| 2025-12-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7470 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7466 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7404 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7302 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7412 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7424 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7394 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7390 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7409 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7390 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7312 |
2.31% |
| 2025-11-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7143 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7340 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7372 |
-0.81% |
