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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(创金合信港股互联网3个月(QDII)A)基金净值查询(012379)

近一季创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A|创金合信港股互联网3个月(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A012379净值及计算阶段收益
近一季012379基金累计收益率-9.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5706 -0.44%
2026-09-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5731 -0.45%
2026-09-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5757 -0.29%
2026-09-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5774 -1.59%
2026-09-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5866 -0.64%
2026-09-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5904 -1.10%
2026-09-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5969 -0.32%
2026-09-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5988 1.54%
2026-09-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5896 -0.71%
2026-09-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5938 -0.85%
2026-09-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5989 -1.24%
2026-08-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6063 -0.13%
2026-08-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6071 -0.30%
2026-08-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6089 0.21%
2026-08-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6076 0.79%
2026-08-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6028 0.30%
2026-08-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6010 -3.14%
2026-08-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6199 1.42%
2026-08-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6111 0.00%
2026-08-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6190 -0.61%
2026-08-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6228 1.73%
2026-08-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6120 -1.16%
2026-08-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6191 -0.37%
2026-08-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6214 -0.59%
2026-08-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6251 -1.60%
2026-08-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6351 0.67%
2026-08-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6309 0.72%
2026-08-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6264 -1.95%
2026-08-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6386 1.16%
2026-08-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6312 0.49%
2026-08-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6281 0.80%
2026-07-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6231 0.52%
2026-07-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6199 -1.04%
2026-07-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6264 2.09%
2026-07-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6133 -0.02%
2026-07-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6134 1.42%
2026-07-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6047 -1.49%
2026-07-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6137 0.52%
2026-07-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6105 -2.52%
2026-07-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6259 1.00%
2026-07-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6197 2.44%
2026-07-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6046 -3.82%
2026-07-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6277 1.53%
2026-07-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6181 1.01%
2026-07-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6119 0.58%
2026-07-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6084 -1.10%
2026-07-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6151 -0.24%
2026-07-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6166 -0.16%
2026-07-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6176 3.50%
2026-07-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5960 -0.92%
2026-07-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6015 0.79%
2026-07-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5968 0.98%
2026-07-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5910 -0.52%
2026-07-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5941 -0.13%
2026-06-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5949 1.21%
2026-06-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5877 2.48%
2026-06-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5731 -3.00%
2026-06-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5903 -1.03%
2026-06-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5964 1.39%
2026-06-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5881 -2.81%
2026-06-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6046 -0.49%
2026-06-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6076 -1.45%
2026-06-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6164 0.16%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.40%
创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.40%
创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.31%
创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.30%
创金合信积极成长股票A 2.4099 4.23%
创金合信积极成长股票C 2.3427 4.23%
创金合信科技成长股票A 2.8506 4.22%
创金合信科技成长股票C 2.7219 4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.69%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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