近一年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A|创金合信港股互联网3个月(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A012379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5706 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5731 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5757 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5774 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5866 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5904 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5969 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5988 |
1.54% |
| 2026-09-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5896 |
-0.71% |
| 2026-09-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5938 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5989 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6063 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6071 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6089 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6076 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6028 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6010 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6199 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6111 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6190 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6228 |
1.73% |
| 2026-08-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6120 |
-1.16% |
| 2026-08-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6191 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6214 |
-0.59% |
| 2026-08-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6251 |
-1.60% |
| 2026-08-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6351 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6309 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6264 |
-1.95% |
| 2026-08-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6386 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6312 |
0.49% |
| 2026-08-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6281 |
0.80% |
| 2026-07-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6231 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6199 |
-1.04% |
| 2026-07-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6264 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6133 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6134 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6047 |
-1.49% |
| 2026-07-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6137 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6105 |
-2.52% |
| 2026-07-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6259 |
1.00% |
| 2026-07-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6197 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6046 |
-3.82% |
| 2026-07-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6277 |
1.53% |
| 2026-07-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6181 |
1.01% |
| 2026-07-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6119 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6084 |
-1.10% |
| 2026-07-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6151 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6166 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6176 |
3.50% |
| 2026-07-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5960 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6015 |
0.79% |
| 2026-07-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5968 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5910 |
-0.52% |
| 2026-07-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5941 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5949 |
1.21% |
| 2026-06-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5877 |
2.48% |
| 2026-06-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5731 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5903 |
-1.03% |
| 2026-06-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5964 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.5881 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6046 |
-0.49% |
| 2026-06-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6076 |
-1.45% |
| 2026-06-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6164 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6154 |
-1.95% |
| 2026-06-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6274 |
1.32% |
| 2026-06-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6191 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6137 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6190 |
-0.64% |
| 2026-06-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6230 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6200 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6340 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6432 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6505 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6624 |
3.40% |
| 2026-06-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6399 |
0.99% |
| 2026-05-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6336 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6337 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6359 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6400 |
1.00% |
| 2026-05-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6336 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6336 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6224 |
-2.04% |
| 2026-05-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6351 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6331 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6318 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6398 |
-2.17% |
| 2026-05-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6537 |
-0.68% |
| 2026-05-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6582 |
0.34% |
| 2026-05-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6560 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6607 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6594 |
-0.33% |
| 2026-05-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6616 |
2.49% |
| 2026-04-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6366 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6272 |
-2.14% |
| 2026-04-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6406 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6372 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6332 |
-1.72% |
| 2026-04-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6441 |
-1.40% |
| 2026-04-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6531 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6534 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6513 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6550 |
2.78% |
| 2026-04-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6368 |
0.82% |
| 2026-04-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6316 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6285 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6328 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6275 |
-1.55% |
| 2026-04-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6372 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6107 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6113 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6109 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6212 |
1.93% |
| 2026-03-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6092 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6143 |
-1.58% |
| 2026-03-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6240 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6216 |
-2.96% |
| 2026-03-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6400 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6307 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6181 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6349 |
-2.35% |
| 2026-03-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6498 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6633 |
-0.21% |
| 2026-03-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6647 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6657 |
2.21% |
| 2026-03-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6510 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6560 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6589 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6608 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6478 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6481 |
2.25% |
| 2026-03-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6335 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6378 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6422 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6572 |
-2.47% |
| 2026-02-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6734 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6712 |
-2.59% |
| 2026-02-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6886 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6900 |
-1.46% |
| 2026-02-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7001 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7062 |
-1.32% |
| 2026-02-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7155 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7112 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7072 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.6988 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7060 |
0.58% |
| 2026-02-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7019 |
-1.61% |
| 2026-02-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7132 |
-0.99% |
| 2026-02-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7203 |
-3.14% |
| 2026-01-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7429 |
-2.13% |
| 2026-01-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7587 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7651 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7496 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7447 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7550 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7510 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7496 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7422 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7513 |
-1.34% |
| 2026-01-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7614 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7619 |
-0.77% |
| 2026-01-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7678 |
0.79% |
| 2026-01-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7618 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7604 |
2.54% |
| 2026-01-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7411 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7394 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7464 |
-1.23% |
| 2026-01-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7556 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7472 |
3.36% |
| 2025-12-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7221 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7295 |
1.21% |
| 2025-12-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7207 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7238 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7241 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7248 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7241 |
-0.63% |
| 2025-12-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7287 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7243 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7176 |
-0.61% |
| 2025-12-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7220 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7160 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7269 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7434 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7325 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7382 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7354 |
-1.58% |
| 2025-12-08 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7470 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7466 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7404 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7302 |
-1.51% |
| 2025-12-02 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7412 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7424 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7394 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7390 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7409 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7390 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7312 |
2.31% |
| 2025-11-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7143 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7340 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7372 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7432 |
-1.88% |
| 2025-11-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7572 |
-0.87% |
| 2025-11-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7638 |
-2.72% |
| 2025-11-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7846 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7784 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7780 |
0.30% |
| 2025-11-10 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7757 |
-0.54% |
| 2025-11-07 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7799 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7799 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7618 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7652 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7780 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7769 |
-2.37% |
| 2025-10-30 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7953 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7987 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7989 |
-1.13% |
| 2025-10-27 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.8079 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7947 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7821 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7783 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7872 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7792 |
2.55% |
| 2025-10-16 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7875 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7968 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.7793 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.8037 |
-1.92% |
| 2025-09-29 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.8260 |
1.71% |
| 2025-09-26 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.8121 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.8332 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.8264 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.8073 |
-1.21% |
| 2025-09-22 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.8172 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A |
0.8257 |
3.48% |
