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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A(创金合信港股互联网3个月(QDII)A)基金净值查询(012379)

近一年创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A|创金合信港股互联网3个月(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A012379净值及计算阶段收益
近一年012379基金累计收益率15.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7220 0.84%
2025-12-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7160 -1.52%
2025-12-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7269 -2.27%
2025-12-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7434 1.47%
2025-12-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7325 -0.77%
2025-12-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7382 0.38%
2025-12-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7354 -1.58%
2025-12-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7470 0.05%
2025-12-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7466 0.84%
2025-12-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7404 1.38%
2025-12-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7302 -1.51%
2025-12-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7412 -0.16%
2025-12-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7424 0.41%
2025-11-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7394 0.05%
2025-11-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7390 -0.26%
2025-11-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7409 0.26%
2025-11-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7390 1.06%
2025-11-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7312 2.31%
2025-11-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7143 -2.76%
2025-11-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7340 -0.43%
2025-11-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7372 -0.81%
2025-11-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7432 -1.88%
2025-11-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7572 -0.87%
2025-11-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7638 -2.72%
2025-11-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7846 0.80%
2025-11-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7784 0.05%
2025-11-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7780 0.30%
2025-11-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7757 -0.54%
2025-11-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7799 0.00%
2025-11-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7799 2.32%
2025-11-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7618 -0.44%
2025-11-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7652 -1.67%
2025-11-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7780 0.14%
2025-10-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7769 -2.37%
2025-10-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7953 -0.43%
2025-10-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7987 -0.03%
2025-10-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7989 -1.13%
2025-10-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8079 1.63%
2025-10-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7947 1.59%
2025-10-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7821 0.49%
2025-10-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7783 -1.14%
2025-10-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7872 1.02%
2025-10-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7792 2.55%
2025-10-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7875 -1.18%
2025-10-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7968 2.20%
2025-10-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7793 -3.13%
2025-10-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8037 -1.92%
2025-09-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8260 1.71%
2025-09-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8121 -2.53%
2025-09-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8332 0.82%
2025-09-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8264 2.37%
2025-09-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8073 -1.21%
2025-09-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8172 -0.46%
2025-09-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8257 3.48%
2025-09-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7979 0.43%
2025-09-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7945 1.02%
2025-09-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7865 1.59%
2025-09-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7742 -0.12%
2025-09-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7751 1.25%
2025-09-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7655 1.51%
2025-09-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7541 0.68%
2025-09-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7490 1.79%
2025-09-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7358 -1.91%
2025-09-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7501 -0.86%
2025-09-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7566 -1.06%
2025-09-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7647 2.03%
2025-08-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7495 0.07%
2025-08-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7490 -1.08%
2025-08-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7572 -1.23%
2025-08-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7666 -0.54%
2025-08-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7708 2.46%
2025-08-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7523 2.65%
2025-08-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7329 -0.97%
2025-08-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7401 0.39%
2025-08-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7372 -0.45%
2025-08-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7405 0.46%
2025-08-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7371 -0.51%
2025-08-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7409 -0.86%
2025-08-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7473 2.65%
2025-08-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7280 -0.38%
2025-08-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7308 0.10%
2025-08-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7301 -1.22%
2025-08-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7391 0.08%
2025-08-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7385 0.24%
2025-08-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7367 0.53%
2025-08-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7328 1.08%
2025-08-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7250 -0.75%
2025-07-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7305 -0.42%
2025-07-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7336 -2.33%
2025-07-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7511 -0.23%
2025-07-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7528 0.11%
2025-07-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7520 -0.96%
2025-07-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7593 -0.07%
2025-07-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7598 1.92%
2025-07-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7455 0.39%
2025-07-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7426 0.69%
2025-07-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7375 1.44%
2025-07-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7270 0.48%
2025-07-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7235 -0.25%
2025-07-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7253 2.24%
2025-07-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7031 -1.55%
2025-07-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7142 1.52%
2025-07-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7035 0.26%
2025-07-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7017 -0.47%
2025-07-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7050 -0.58%
2025-07-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7091 -0.49%
2025-07-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7126 -0.07%
2025-06-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7131 -0.77%
2025-06-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7186 0.00%
2025-06-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7186 -0.15%
2025-06-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7197 1.08%
2025-06-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7120 1.83%
2025-06-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6992 1.11%
2025-06-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6915 0.77%
2025-06-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6862 -2.07%
2025-06-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7007 -1.35%
2025-06-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7103 -0.28%
2025-06-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7123 1.27%
2025-06-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7148 -2.08%
2025-06-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7300 0.98%
2025-06-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7229 -0.88%
2025-06-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7293 2.72%
2025-06-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7100 -0.43%
2025-06-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7131 1.77%
2025-06-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7007 0.70%
2025-06-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6958 0.30%
2025-05-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6937 -2.30%
2025-05-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7100 2.23%
2025-05-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6945 -0.24%
2025-05-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6962 0.32%
2025-05-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6940 -1.76%
2025-05-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7064 -0.18%
2025-05-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7077 -1.43%
2025-05-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7180 0.42%
2025-05-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7150 1.00%
2025-05-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7079 -0.56%
2025-05-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7119 -0.54%
2025-05-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7158 -1.61%
2025-05-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7275 1.89%
2025-05-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7140 -3.17%
2025-05-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7374 4.52%
2025-05-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7055 -0.82%
2025-05-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7113 0.49%
2025-05-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7078 -0.77%
2025-05-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7133 2.97%
2025-04-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6927 1.18%
2025-04-29 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6846 0.41%
2025-04-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6818 0.00%
2025-04-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6818 0.12%
2025-04-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6810 -1.52%
2025-04-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6915 2.84%
2025-04-22 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6724 0.22%
2025-04-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6709 0.00%
2025-04-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6709 -0.06%
2025-04-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6713 1.57%
2025-04-16 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6609 -3.38%
2025-04-15 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6840 -0.44%
2025-04-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6870 1.93%
2025-04-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6740 1.28%
2025-04-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6655 2.07%
2025-04-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6520 2.29%
2025-04-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6374 3.06%
2025-04-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6185 -15.24%
2025-04-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7297 -1.90%
2025-04-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7438 0.34%
2025-04-01 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7413 0.38%
2025-03-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7385 -1.99%
2025-03-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7535 -1.34%
2025-03-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7637 0.35%
2025-03-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7610 0.86%
2025-03-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7545 -3.41%
2025-03-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7811 1.43%
2025-03-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7701 -3.22%
2025-03-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7957 -2.99%
2025-03-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8202 -0.92%
2025-03-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8278 3.31%
2025-03-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8013 0.00%
2025-03-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8013 2.19%
2025-03-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7841 -1.46%
2025-03-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7957 -1.87%
2025-03-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8109 1.26%
2025-03-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8008 -2.47%
2025-03-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8211 -0.34%
2025-03-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8239 5.34%
2025-03-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7821 3.67%
2025-03-04 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7544 -0.09%
2025-03-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7551 -0.50%
2025-02-28 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7589 -4.98%
2025-02-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7987 -1.18%
2025-02-26 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8082 4.63%
2025-02-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7724 -1.49%
2025-02-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7841 -1.30%
2025-02-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7944 6.17%
2025-02-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7482 -2.89%
2025-02-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7705 0.40%
2025-02-18 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7674 2.28%
2025-02-17 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7503 -0.35%
2025-02-14 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7529 4.86%
2025-02-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7180 -0.58%
2025-02-12 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7222 2.35%
2025-02-11 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7056 -2.37%
2025-02-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7227 2.34%
2025-02-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7062 1.79%
2025-02-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6938 2.03%
2025-02-05 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6800 4.70%
2025-01-27 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6495 0.56%
2025-01-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6459 2.70%
2025-01-21 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6511 1.46%
2025-01-13 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5909 -0.96%
2025-01-10 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.5966 -1.03%
2025-01-09 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6028 -0.13%
2025-01-08 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6036 -0.89%
2025-01-07 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6090 -0.94%
2025-01-06 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6148 -0.28%
2025-01-03 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6165 0.90%
2025-01-02 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6110 -2.19%
2024-12-31 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6247 -0.49%
2024-12-30 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6278 -0.68%
2024-12-25 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6297 0.02%
2024-12-24 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6296 0.99%
2024-12-23 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6234 0.11%
2024-12-20 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6227 0.05%
2024-12-19 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6224 -0.51%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信先进装备股票A 1.5081 1.98%
创金合信先进装备股票C 1.4708 1.98%
创金合信启富优选股票发起A 1.4265 1.23%
创金合信启富优选股票发起C 1.4110 1.23%
创金合信量化发现A 1.4346 1.16%
创金合信量化发现C 1.3313 1.16%
红利国有 1.0187 0.99%
创金合信中证红利低波动指数A 2.1518 0.92%
创金合信中证红利低波动指数C 2.1198 0.92%
创金合信消费主题股票A 1.9187 0.24%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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