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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3015 | 4.21% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2260 | 4.21% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7092 | 4.13% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.6672 | 4.13% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.3427 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.8506 | 4.05% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.7219 | 4.05% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.4099 | 4.05% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4436 | 3.56% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4110 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1330 | 0.68% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8993 | 0.60% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8769 | 0.15% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8725 | 0.14% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0306 | -0.34% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9730 | -0.60% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9680 | -0.60% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.6221 | 0.77% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.6125 | 0.77% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3811 | 0.34% |