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摩根安荣回报混合A(上投摩根安荣回报混合A)基金净值查询(012366)

近一季摩根安荣回报混合A|上投摩根安荣回报混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根安荣回报混合A012366净值及计算阶段收益
近一季012366基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根安荣回报混合A 1.0128 -0.18%
2026-09-15 摩根安荣回报混合A 1.0146 -0.49%
2026-09-14 摩根安荣回报混合A 1.0196 -0.06%
2026-09-11 摩根安荣回报混合A 1.0202 -0.44%
2026-09-10 摩根安荣回报混合A 1.0247 -0.86%
2026-09-09 摩根安荣回报混合A 1.0336 -0.78%
2026-09-08 摩根安荣回报混合A 1.0417 -0.15%
2026-09-07 摩根安荣回报混合A 1.0433 -0.54%
2026-09-04 摩根安荣回报混合A 1.0490 0.77%
2026-09-03 摩根安荣回报混合A 1.0410 0.13%
2026-09-02 摩根安荣回报混合A 1.0396 -0.59%
2026-09-01 摩根安荣回报混合A 1.0458 0.46%
2026-08-31 摩根安荣回报混合A 1.0410 0.31%
2026-08-28 摩根安荣回报混合A 1.0378 0.30%
2026-08-27 摩根安荣回报混合A 1.0347 0.17%
2026-08-26 摩根安荣回报混合A 1.0329 0.06%
2026-08-25 摩根安荣回报混合A 1.0323 0.47%
2026-08-24 摩根安荣回报混合A 1.0275 -0.71%
2026-08-21 摩根安荣回报混合A 1.0348 -0.19%
2026-08-20 摩根安荣回报混合A 1.0368 0.45%
2026-08-19 摩根安荣回报混合A 1.0322 -0.67%
2026-08-18 摩根安荣回报混合A 1.0392 0.04%
2026-08-17 摩根安荣回报混合A 1.0388 0.63%
2026-08-14 摩根安荣回报混合A 1.0323 -0.29%
2026-08-13 摩根安荣回报混合A 1.0353 -0.82%
2026-08-12 摩根安荣回报混合A 1.0439 -0.36%
2026-08-11 摩根安荣回报混合A 1.0477 -0.54%
2026-08-10 摩根安荣回报混合A 1.0534 0.66%
2026-08-07 摩根安荣回报混合A 1.0465 -0.13%
2026-08-06 摩根安荣回报混合A 1.0479 -0.49%
2026-08-05 摩根安荣回报混合A 1.0531 0.51%
2026-08-04 摩根安荣回报混合A 1.0478 -0.69%
2026-08-03 摩根安荣回报混合A 1.0551 -0.09%
2026-07-31 摩根安荣回报混合A 1.0561 0.38%
2026-07-30 摩根安荣回报混合A 1.0521 0.08%
2026-07-29 摩根安荣回报混合A 1.0513 1.46%
2026-07-28 摩根安荣回报混合A 1.0362 0.54%
2026-07-27 摩根安荣回报混合A 1.0306 0.94%
2026-07-24 摩根安荣回报混合A 1.0210 -1.00%
2026-07-23 摩根安荣回报混合A 1.0313 0.70%
2026-07-22 摩根安荣回报混合A 1.0241 -0.21%
2026-07-21 摩根安荣回报混合A 1.0263 0.30%
2026-07-20 摩根安荣回报混合A 1.0232 0.56%
2026-07-17 摩根安荣回报混合A 1.0175 -1.51%
2026-07-16 摩根安荣回报混合A 1.0331 0.93%
2026-07-15 摩根安荣回报混合A 1.0236 1.12%
2026-07-14 摩根安荣回报混合A 1.0123 0.08%
2026-07-13 摩根安荣回报混合A 1.0115 -0.76%
2026-07-10 摩根安荣回报混合A 1.0192 0.49%
2026-07-09 摩根安荣回报混合A 1.0142 -0.38%
2026-07-08 摩根安荣回报混合A 1.0181 0.11%
2026-07-07 摩根安荣回报混合A 1.0170 -0.21%
2026-07-06 摩根安荣回报混合A 1.0191 0.87%
2026-07-03 摩根安荣回报混合A 1.0103 1.32%
2026-07-02 摩根安荣回报混合A 0.9971 0.68%
2026-07-01 摩根安荣回报混合A 0.9904 0.07%
2026-06-30 摩根安荣回报混合A 0.9897 -0.05%
2026-06-29 摩根安荣回报混合A 0.9902 0.78%
2026-06-26 摩根安荣回报混合A 0.9825 -0.76%
2026-06-25 摩根安荣回报混合A 0.9900 0.03%
2026-06-24 摩根安荣回报混合A 0.9897 -0.58%
2026-06-23 摩根安荣回报混合A 0.9955 -0.79%
2026-06-22 摩根安荣回报混合A 1.0034 -0.22%
2026-06-18 摩根安荣回报混合A 1.0056 -1.01%
2026-06-17 摩根安荣回报混合A 1.0159 -0.40%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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