近一年南方新能源产业趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方新能源产业趋势混合C012355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5541 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5544 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5589 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5556 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5643 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5703 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5699 |
-1.60% |
| 2026-09-07 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5790 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5737 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5803 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5762 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5877 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5994 |
-1.37% |
| 2026-08-28 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6076 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6142 |
-1.10% |
| 2026-08-26 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6210 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6131 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6197 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6271 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6150 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6167 |
-4.22% |
| 2026-08-18 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6439 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6465 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6299 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6284 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6366 |
1.58% |
| 2026-08-11 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6267 |
0.85% |
| 2026-08-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6214 |
0.62% |
| 2026-08-07 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6176 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6079 |
-1.51% |
| 2026-08-05 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6171 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6027 |
1.43% |
| 2026-08-03 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5942 |
0.63% |
| 2026-07-31 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5905 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5876 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5954 |
1.71% |
| 2026-07-28 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5854 |
-3.02% |
| 2026-07-27 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6036 |
3.29% |
| 2026-07-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5844 |
-2.39% |
| 2026-07-23 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5987 |
4.56% |
| 2026-07-22 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5726 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5779 |
3.18% |
| 2026-07-20 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5601 |
-0.62% |
| 2026-07-17 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5636 |
-3.74% |
| 2026-07-16 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5855 |
-2.38% |
| 2026-07-15 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5998 |
-0.91% |
| 2026-07-14 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6053 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.5974 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6192 |
-2.92% |
| 2026-07-09 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6378 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6387 |
-4.76% |
| 2026-07-07 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6691 |
-1.36% |
| 2026-07-06 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6783 |
-1.18% |
| 2026-07-03 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6864 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6816 |
-2.71% |
| 2026-07-01 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7006 |
-2.10% |
| 2026-06-30 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7156 |
2.10% |
| 2026-06-29 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7009 |
1.86% |
| 2026-06-26 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6881 |
-3.55% |
| 2026-06-25 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7134 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7153 |
0.56% |
| 2026-06-23 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7113 |
-4.16% |
| 2026-06-22 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7409 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7220 |
-1.15% |
| 2026-06-17 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7304 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7336 |
1.45% |
| 2026-06-15 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7231 |
1.01% |
| 2026-06-12 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7159 |
1.32% |
| 2026-06-11 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7066 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7087 |
-2.36% |
| 2026-06-09 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7258 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7073 |
-3.08% |
| 2026-06-05 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7298 |
-2.32% |
| 2026-06-04 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7471 |
-1.83% |
| 2026-06-03 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7608 |
-0.70% |
| 2026-06-02 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7662 |
-0.99% |
| 2026-06-01 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7738 |
-1.35% |
| 2026-05-29 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7844 |
-2.92% |
| 2026-05-28 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8080 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8058 |
0.37% |
| 2026-05-26 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8028 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8072 |
-1.49% |
| 2026-05-22 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8192 |
1.59% |
| 2026-05-21 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8064 |
-2.20% |
| 2026-05-20 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8245 |
1.99% |
| 2026-05-19 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8084 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8079 |
0.22% |
| 2026-05-15 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8061 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8096 |
-3.05% |
| 2026-05-13 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8343 |
0.57% |
| 2026-05-12 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8296 |
-1.04% |
| 2026-05-11 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8383 |
1.26% |
| 2026-05-08 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8279 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8095 |
0.38% |
| 2026-04-29 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8064 |
3.32% |
| 2026-04-28 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7805 |
-1.54% |
| 2026-04-27 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7927 |
-0.53% |
| 2026-04-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7969 |
0.33% |
| 2026-04-23 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7943 |
-1.40% |
| 2026-04-22 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8056 |
0.35% |
| 2026-04-21 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8028 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7980 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7966 |
1.05% |
| 2026-04-16 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7883 |
2.58% |
| 2026-04-15 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7685 |
-1.47% |
| 2026-04-14 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7798 |
1.09% |
| 2026-04-13 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7714 |
1.53% |
| 2026-04-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7598 |
3.07% |
| 2026-04-09 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7372 |
-0.71% |
| 2026-04-08 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7425 |
3.88% |
| 2026-04-07 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7148 |
-0.35% |
| 2026-04-03 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7173 |
-1.69% |
| 2026-04-02 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7296 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7418 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7328 |
-2.23% |
| 2026-03-30 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7495 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7538 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7466 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7552 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7488 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7452 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7685 |
1.51% |
| 2026-03-19 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7571 |
-2.21% |
| 2026-03-18 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7742 |
-0.09% |
| 2026-03-17 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7749 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7935 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7979 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8025 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8028 |
2.23% |
| 2026-03-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7853 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7685 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7716 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7722 |
0.99% |
| 2026-03-04 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7646 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7701 |
-2.65% |
| 2026-03-02 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7911 |
-0.43% |
| 2026-02-27 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7945 |
-0.35% |
| 2026-02-26 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7973 |
-0.55% |
| 2026-02-25 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8017 |
1.42% |
| 2026-02-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7905 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7894 |
-1.44% |
| 2026-02-12 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8009 |
1.15% |
| 2026-02-11 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7918 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7919 |
-0.65% |
| 2026-02-09 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7971 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7819 |
0.92% |
| 2026-02-05 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7748 |
-2.58% |
| 2026-02-04 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7953 |
1.42% |
| 2026-02-03 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7842 |
3.28% |
| 2026-02-02 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7593 |
-1.72% |
| 2026-01-30 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7726 |
-1.27% |
| 2026-01-29 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7825 |
-2.03% |
| 2026-01-28 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7987 |
-1.02% |
| 2026-01-27 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8069 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8076 |
-1.40% |
| 2026-01-23 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.8191 |
3.71% |
| 2026-01-22 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7898 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7889 |
1.44% |
| 2026-01-20 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7777 |
-2.21% |
| 2026-01-19 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7953 |
0.73% |
| 2026-01-16 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7895 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7866 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7778 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7768 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7805 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7767 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7755 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7793 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7771 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7686 |
2.55% |
| 2025-12-31 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7495 |
-1.08% |
| 2025-12-30 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7577 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7529 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7589 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7540 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7494 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7414 |
1.04% |
| 2025-12-22 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7338 |
1.62% |
| 2025-12-19 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7221 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7171 |
-1.66% |
| 2025-12-17 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7292 |
2.56% |
| 2025-12-16 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7110 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7239 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7309 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7204 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7250 |
-0.49% |
| 2025-12-09 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7286 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7322 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7224 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7098 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7069 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7137 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7220 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7203 |
1.05% |
| 2025-11-27 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7128 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7123 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7098 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7032 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.6993 |
-4.17% |
| 2025-11-20 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7297 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7378 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7387 |
-2.66% |
| 2025-11-17 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7589 |
0.72% |
| 2025-11-14 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7535 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7599 |
2.72% |
| 2025-11-12 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7398 |
-2.51% |
| 2025-11-11 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7584 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7612 |
-1.82% |
| 2025-11-07 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7753 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7756 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7606 |
1.75% |
| 2025-11-04 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7475 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7633 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7609 |
-0.39% |
| 2025-10-30 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7639 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7774 |
3.63% |
| 2025-10-28 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7502 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7541 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7450 |
1.66% |
| 2025-10-23 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7328 |
0.48% |
| 2025-10-22 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7293 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7364 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7229 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7149 |
-4.51% |
| 2025-10-16 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7487 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7527 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7330 |
-2.72% |
| 2025-10-13 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7535 |
-1.39% |
| 2025-10-10 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7641 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7905 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7783 |
1.18% |
| 2025-09-29 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7692 |
1.99% |
| 2025-09-26 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7542 |
-1.31% |
| 2025-09-25 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7642 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7633 |
2.51% |
| 2025-09-23 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7446 |
0.28% |
| 2025-09-22 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7425 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7379 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7405 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
南方新能源产业趋势混合C |
0.7431 |
2.28% |
