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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 广发集优9个月持有期债券C | 1.0163 | -0.06% |
| 2024-05-09 | 广发集优9个月持有期债券C | 1.0169 | 0.27% |
| 2024-05-08 | 广发集优9个月持有期债券C | 1.0142 | -0.21% |
| 2024-05-07 | 广发集优9个月持有期债券C | 1.0163 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 广发集优9个月持有期债券C | 1.0151 | 0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上海金 | 5.3011 | 2.35% |
| 广发上海金ETF联接A | 1.2253 | 2.18% |
| 广发上海金ETF联接C | 1.2093 | 2.18% |
| 恒生中型 | 0.7978 | 2.09% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.7725 | 2.09% |
| 广发稳健策略混合 | 1.2205 | 1.81% |
| 广发金融地产精选股票C | 0.6837 | 1.79% |
| 广发金融地产精选股票A | 0.6915 | 1.78% |
| 广发沪港深新起点股票A | 1.5021 | 1.71% |
| 广发资源优选股票A | 1.7312 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富双利A | 1.0636 | 0.24% |
| 汇添富双利C | 1.0436 | 0.23% |
| 交银安心收益债券E | 1.2503 | 0.18% |
| 交银安心收益债券A | 1.0470 | 0.17% |
| 添富多元债A | 1.2299 | 0.15% |
| 添富多元债C | 1.2209 | 0.15% |
| 汇添富双利债券A | 1.9811 | 0.10% |
| 汇添富双利债券C | 1.7360 | 0.09% |
| 汇添富稳健回报债券A | 1.0143 | 0.09% |
| 汇添富稳健回报债券C | 1.0114 | 0.08% |
