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广发集优9个月持有期债券C基金净值查询(012331)

近一季广发集优9个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集优9个月持有期债券C012331净值及计算阶段收益
近一季012331基金累计收益率-0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发集优9个月持有期债券C 1.0811 -0.04%
2026-09-15 广发集优9个月持有期债券C 1.0815 -0.15%
2026-09-14 广发集优9个月持有期债券C 1.0831 0.07%
2026-09-11 广发集优9个月持有期债券C 1.0823 -0.12%
2026-09-10 广发集优9个月持有期债券C 1.0836 -0.06%
2026-09-09 广发集优9个月持有期债券C 1.0843 -0.01%
2026-09-08 广发集优9个月持有期债券C 1.0844 0.02%
2026-09-07 广发集优9个月持有期债券C 1.0842 -0.14%
2026-09-04 广发集优9个月持有期债券C 1.0857 0.07%
2026-09-03 广发集优9个月持有期债券C 1.0849 0.06%
2026-09-02 广发集优9个月持有期债券C 1.0843 -0.04%
2026-09-01 广发集优9个月持有期债券C 1.0847 0.05%
2026-08-31 广发集优9个月持有期债券C 1.0842 -0.10%
2026-08-28 广发集优9个月持有期债券C 1.0853 -0.02%
2026-08-27 广发集优9个月持有期债券C 1.0855 -0.04%
2026-08-26 广发集优9个月持有期债券C 1.0859 0.06%
2026-08-25 广发集优9个月持有期债券C 1.0852 -0.04%
2026-08-24 广发集优9个月持有期债券C 1.0856 -0.09%
2026-08-21 广发集优9个月持有期债券C 1.0866 -0.06%
2026-08-20 广发集优9个月持有期债券C 1.0872 0.08%
2026-08-19 广发集优9个月持有期债券C 1.0863 -0.62%
2026-08-18 广发集优9个月持有期债券C 1.0931 0.01%
2026-08-17 广发集优9个月持有期债券C 1.0930 0.19%
2026-08-14 广发集优9个月持有期债券C 1.0909 -0.03%
2026-08-13 广发集优9个月持有期债券C 1.0912 -0.25%
2026-08-12 广发集优9个月持有期债券C 1.0939 -0.03%
2026-08-11 广发集优9个月持有期债券C 1.0942 -0.19%
2026-08-10 广发集优9个月持有期债券C 1.0963 -0.02%
2026-08-07 广发集优9个月持有期债券C 1.0965 0.16%
2026-08-06 广发集优9个月持有期债券C 1.0947 -0.19%
2026-08-05 广发集优9个月持有期债券C 1.0968 0.36%
2026-08-04 广发集优9个月持有期债券C 1.0929 0.28%
2026-08-03 广发集优9个月持有期债券C 1.0898 -0.27%
2026-07-31 广发集优9个月持有期债券C 1.0928 0.15%
2026-07-30 广发集优9个月持有期债券C 1.0912 -0.10%
2026-07-29 广发集优9个月持有期债券C 1.0923 0.10%
2026-07-28 广发集优9个月持有期债券C 1.0912 -0.46%
2026-07-27 广发集优9个月持有期债券C 1.0962 0.38%
2026-07-24 广发集优9个月持有期债券C 1.0921 -0.31%
2026-07-23 广发集优9个月持有期债券C 1.0955 -0.23%
2026-07-22 广发集优9个月持有期债券C 1.0980 -0.19%
2026-07-21 广发集优9个月持有期债券C 1.1001 0.33%
2026-07-20 广发集优9个月持有期债券C 1.0965 0.21%
2026-07-17 广发集优9个月持有期债券C 1.0942 -0.33%
2026-07-16 广发集优9个月持有期债券C 1.0978 -0.15%
2026-07-15 广发集优9个月持有期债券C 1.0994 0.15%
2026-07-14 广发集优9个月持有期债券C 1.0977 0.12%
2026-07-13 广发集优9个月持有期债券C 1.0964 -0.17%
2026-07-10 广发集优9个月持有期债券C 1.0983 -0.09%
2026-07-09 广发集优9个月持有期债券C 1.0993 0.11%
2026-07-08 广发集优9个月持有期债券C 1.0981 -0.20%
2026-07-07 广发集优9个月持有期债券C 1.1003 -0.41%
2026-07-06 广发集优9个月持有期债券C 1.1048 0.00%
2026-07-03 广发集优9个月持有期债券C 1.1048 -0.25%
2026-07-02 广发集优9个月持有期债券C 1.1076 -0.59%
2026-07-01 广发集优9个月持有期债券C 1.1142 -0.08%
2026-06-30 广发集优9个月持有期债券C 1.1151 0.66%
2026-06-29 广发集优9个月持有期债券C 1.1078 0.48%
2026-06-26 广发集优9个月持有期债券C 1.1025 -0.11%
2026-06-25 广发集优9个月持有期债券C 1.1037 0.69%
2026-06-24 广发集优9个月持有期债券C 1.0961 0.49%
2026-06-23 广发集优9个月持有期债券C 1.0908 -0.29%
2026-06-22 广发集优9个月持有期债券C 1.0940 0.13%
2026-06-18 广发集优9个月持有期债券C 1.0926 0.24%
2026-06-17 广发集优9个月持有期债券C 1.0900 0.25%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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