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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴证全球品质甄选混合A | 1.0224 | 0.10% |
| 兴证全球品质甄选混合C | 1.0182 | 0.10% |
| 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 1.0171 | 0.04% |
| 兴证全球恒远债券A | 1.0274 | 0.04% |
| 兴证全球恒远债券C | 1.0267 | 0.04% |
| 兴证全球恒信债券A | 1.0647 | 0.02% |
| 兴证全球恒信债券C | 1.0623 | 0.02% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | 1.1068 | 0.02% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C | 1.1028 | 0.02% |
| 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0068 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 汇添富中短债A | 1.0842 | 0.06% |
| 汇添富中短债C | 1.0662 | 0.06% |
| 汇添富中短债E | 1.0757 | 0.06% |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0789 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债C | 1.1490 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债E | 1.1643 | 0.05% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
| 国泰君安君添利中短债发起A | 1.0698 | 0.04% |
| 国泰君安君添利中短债发起C | 1.0654 | 0.04% |