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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东财云计算增强A | 1.5019 | 1.43% |
| 2026-09-15 | 东财云计算增强A | 1.4807 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 东财云计算增强A | 1.4875 | -0.25% |
| 2026-09-11 | 东财云计算增强A | 1.4912 | -0.73% |
| 2026-09-10 | 东财云计算增强A | 1.5021 | -1.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财量化精选混合A | 0.8817 | 1.08% |
| 东财量化精选混合C | 0.8395 | 1.08% |
| 东财龙头家电指数A | 1.0441 | 0.14% |
| 东财龙头家电指数C | 1.0225 | 0.14% |
| 东财30天滚动持有债券发起式A | 1.0214 | 0.01% |
| 东财30天滚动持有债券发起式C | 1.0197 | 0.01% |
| 东财瑞利债券A | 1.1159 | 0.00% |
| 东财瑞利债券C | 1.1087 | 0.00% |
| 东财瑞兴债券A | 1.0035 | -0.15% |
| 东财瑞兴债券C | 1.0025 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |
