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浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(012306)

近一月浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)012306净值及计算阶段收益
近一月012306基金累计收益率-2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2797 -0.91%
2026-09-10 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2914 -0.74%
2026-09-09 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3010 0.12%
2026-09-08 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2995 -0.16%
2026-09-07 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3016 1.11%
2026-09-04 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2871 -0.39%
2026-09-03 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2921 0.39%
2026-09-02 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2871 -1.21%
2026-09-01 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3028 -0.75%
2026-08-31 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3126 0.18%
2026-08-28 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3102 -0.37%
2026-08-27 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3150 1.18%
2026-08-26 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2995 0.39%
2026-08-25 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2945 -0.02%
2026-08-24 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2948 -1.46%
2026-08-21 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3137 0.47%
2026-08-20 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3076 0.67%
2026-08-19 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.2989 -3.25%
2026-08-18 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3411 -0.34%
2026-08-17 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3457 1.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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