近一月浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)|浦银安盛养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)012306净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1713 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1860 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1928 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1873 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1971 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1962 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2012 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1928 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1849 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1838 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1900 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1962 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1890 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1826 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1832 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1797 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1724 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1712 |
-2.37% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1989 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.2035 |
0.21% |
