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东海启航6个月持有混合A(东海启航6个月混合A)基金净值查询(012287)

近半年东海启航6个月持有混合A|东海启航6个月混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海启航6个月持有混合A012287净值及计算阶段收益
近半年012287基金累计收益率-6.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海启航6个月持有混合A 0.9415 0.70%
2026-09-15 东海启航6个月持有混合A 0.9350 -0.10%
2026-09-14 东海启航6个月持有混合A 0.9359 -0.05%
2026-09-11 东海启航6个月持有混合A 0.9364 -0.73%
2026-09-10 东海启航6个月持有混合A 0.9433 -0.52%
2026-09-09 东海启航6个月持有混合A 0.9482 0.04%
2026-09-08 东海启航6个月持有混合A 0.9478 -0.32%
2026-09-07 东海启航6个月持有混合A 0.9508 0.75%
2026-09-04 东海启航6个月持有混合A 0.9437 -0.86%
2026-09-03 东海启航6个月持有混合A 0.9519 0.56%
2026-09-02 东海启航6个月持有混合A 0.9466 -0.32%
2026-09-01 东海启航6个月持有混合A 0.9496 -0.66%
2026-08-31 东海启航6个月持有混合A 0.9559 0.63%
2026-08-28 东海启航6个月持有混合A 0.9499 -0.20%
2026-08-27 东海启航6个月持有混合A 0.9518 0.66%
2026-08-26 东海启航6个月持有混合A 0.9456 0.00%
2026-08-25 东海启航6个月持有混合A 0.9456 0.25%
2026-08-24 东海启航6个月持有混合A 0.9432 -0.44%
2026-08-21 东海启航6个月持有混合A 0.9474 0.61%
2026-08-20 东海启航6个月持有混合A 0.9417 0.42%
2026-08-19 东海启航6个月持有混合A 0.9378 -1.98%
2026-08-18 东海启航6个月持有混合A 0.9567 0.06%
2026-08-17 东海启航6个月持有混合A 0.9561 1.23%
2026-08-14 东海启航6个月持有混合A 0.9445 0.06%
2026-08-13 东海启航6个月持有混合A 0.9439 -0.01%
2026-08-12 东海启航6个月持有混合A 0.9440 0.33%
2026-08-11 东海启航6个月持有混合A 0.9409 -0.13%
2026-08-10 东海启航6个月持有混合A 0.9421 -0.23%
2026-08-07 东海启航6个月持有混合A 0.9443 1.04%
2026-08-06 东海启航6个月持有混合A 0.9346 0.09%
2026-08-05 东海启航6个月持有混合A 0.9338 1.60%
2026-08-04 东海启航6个月持有混合A 0.9191 1.32%
2026-08-03 东海启航6个月持有混合A 0.9071 -0.45%
2026-07-31 东海启航6个月持有混合A 0.9112 1.49%
2026-07-30 东海启航6个月持有混合A 0.8978 -1.55%
2026-07-29 东海启航6个月持有混合A 0.9119 -0.19%
2026-07-28 东海启航6个月持有混合A 0.9136 -1.98%
2026-07-27 东海启航6个月持有混合A 0.9321 1.03%
2026-07-24 东海启航6个月持有混合A 0.9226 -0.85%
2026-07-23 东海启航6个月持有混合A 0.9305 -0.13%
2026-07-22 东海启航6个月持有混合A 0.9317 -0.82%
2026-07-21 东海启航6个月持有混合A 0.9394 2.09%
2026-07-20 东海启航6个月持有混合A 0.9202 -1.04%
2026-07-17 东海启航6个月持有混合A 0.9299 -2.57%
2026-07-16 东海启航6个月持有混合A 0.9544 -0.64%
2026-07-15 东海启航6个月持有混合A 0.9605 -0.88%
2026-07-14 东海启航6个月持有混合A 0.9690 0.57%
2026-07-13 东海启航6个月持有混合A 0.9635 -1.78%
2026-07-10 东海启航6个月持有混合A 0.9810 -0.87%
2026-07-09 东海启航6个月持有混合A 0.9896 1.03%
2026-07-08 东海启航6个月持有混合A 0.9795 -0.67%
2026-07-07 东海启航6个月持有混合A 0.9861 -0.86%
2026-07-06 东海启航6个月持有混合A 0.9947 -0.51%
2026-07-03 东海启航6个月持有混合A 0.9998 0.81%
2026-07-02 东海启航6个月持有混合A 0.9918 -0.79%
2026-07-01 东海启航6个月持有混合A 0.9997 -0.23%
2026-06-30 东海启航6个月持有混合A 1.0020 1.47%
2026-06-29 东海启航6个月持有混合A 0.9875 0.99%
2026-06-26 东海启航6个月持有混合A 0.9778 -1.18%
2026-06-25 东海启航6个月持有混合A 0.9895 -0.25%
2026-06-24 东海启航6个月持有混合A 0.9920 0.34%
2026-06-23 东海启航6个月持有混合A 0.9886 -1.26%
2026-06-22 东海启航6个月持有混合A 1.0012 0.56%
2026-06-18 东海启航6个月持有混合A 0.9956 -0.01%
2026-06-17 东海启航6个月持有混合A 0.9957 -0.04%
2026-06-16 东海启航6个月持有混合A 0.9961 0.55%
2026-06-15 东海启航6个月持有混合A 0.9907 0.71%
2026-06-12 东海启航6个月持有混合A 0.9837 0.33%
2026-06-11 东海启航6个月持有混合A 0.9805 -0.03%
2026-06-10 东海启航6个月持有混合A 0.9808 -0.92%
2026-06-09 东海启航6个月持有混合A 0.9899 1.01%
2026-06-08 东海启航6个月持有混合A 0.9800 -1.54%
2026-06-05 东海启航6个月持有混合A 0.9953 -0.91%
2026-06-04 东海启航6个月持有混合A 1.0044 0.06%
2026-06-03 东海启航6个月持有混合A 1.0038 0.13%
2026-06-02 东海启航6个月持有混合A 1.0025 0.02%
2026-06-01 东海启航6个月持有混合A 1.0023 -0.19%
2026-05-29 东海启航6个月持有混合A 1.0042 -1.29%
2026-05-28 东海启航6个月持有混合A 1.0173 0.45%
2026-05-27 东海启航6个月持有混合A 1.0127 -0.20%
2026-05-26 东海启航6个月持有混合A 1.0147 -0.47%
2026-05-25 东海启航6个月持有混合A 1.0195 0.22%
2026-05-22 东海启航6个月持有混合A 1.0173 0.60%
2026-05-21 东海启航6个月持有混合A 1.0112 -1.24%
2026-05-20 东海启航6个月持有混合A 1.0239 -0.32%
2026-05-19 东海启航6个月持有混合A 1.0272 0.56%
2026-05-18 东海启航6个月持有混合A 1.0215 -0.20%
2026-05-15 东海启航6个月持有混合A 1.0235 -0.27%
2026-05-14 东海启航6个月持有混合A 1.0263 -1.17%
2026-05-13 东海启航6个月持有混合A 1.0384 0.65%
2026-05-12 东海启航6个月持有混合A 1.0317 -0.47%
2026-05-11 东海启航6个月持有混合A 1.0366 0.56%
2026-05-08 东海启航6个月持有混合A 1.0308 -0.13%
2026-04-30 东海启航6个月持有混合A 1.0213 0.10%
2026-04-29 东海启航6个月持有混合A 1.0203 0.59%
2026-04-28 东海启航6个月持有混合A 1.0143 -0.11%
2026-04-27 东海启航6个月持有混合A 1.0154 -0.19%
2026-04-24 东海启航6个月持有混合A 1.0173 -0.48%
2026-04-23 东海启航6个月持有混合A 1.0222 -0.58%
2026-04-22 东海启航6个月持有混合A 1.0282 0.10%
2026-04-21 东海启航6个月持有混合A 1.0272 0.20%
2026-04-20 东海启航6个月持有混合A 1.0251 0.38%
2026-04-17 东海启航6个月持有混合A 1.0212 0.36%
2026-04-16 东海启航6个月持有混合A 1.0175 0.87%
2026-04-15 东海启航6个月持有混合A 1.0087 -0.30%
2026-04-14 东海启航6个月持有混合A 1.0117 0.55%
2026-04-13 东海启航6个月持有混合A 1.0062 0.25%
2026-04-10 东海启航6个月持有混合A 1.0037 0.48%
2026-04-09 东海启航6个月持有混合A 0.9989 0.18%
2026-04-08 东海启航6个月持有混合A 0.9971 1.18%
2026-04-07 东海启航6个月持有混合A 0.9855 0.17%
2026-04-03 东海启航6个月持有混合A 0.9838 -0.19%
2026-04-02 东海启航6个月持有混合A 0.9857 -0.71%
2026-04-01 东海启航6个月持有混合A 0.9927 0.32%
2026-03-31 东海启航6个月持有混合A 0.9895 -0.35%
2026-03-30 东海启航6个月持有混合A 0.9930 -0.44%
2026-03-27 东海启航6个月持有混合A 0.9974 0.28%
2026-03-26 东海启航6个月持有混合A 0.9946 -0.56%
2026-03-25 东海启航6个月持有混合A 1.0002 0.57%
2026-03-24 东海启航6个月持有混合A 0.9945 0.63%
2026-03-23 东海启航6个月持有混合A 0.9883 -1.35%
2026-03-20 东海启航6个月持有混合A 1.0018 -0.13%
2026-03-19 东海启航6个月持有混合A 1.0031 -0.54%
2026-03-18 东海启航6个月持有混合A 1.0085 0.42%
2026-03-17 东海启航6个月持有混合A 1.0043 -0.54%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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