近半年浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智多享稳健混合发起式C012269净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9950 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9938 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9894 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9883 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9907 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9882 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9880 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9896 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9904 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9929 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9946 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9956 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9984 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9998 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0000 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9959 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9960 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9953 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9972 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9949 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9961 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0020 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0008 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0003 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0032 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0068 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0084 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0085 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0063 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0059 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0022 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0023 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0013 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0006 |
0.23% |
| 2025-11-03 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9983 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9952 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9947 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9950 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9962 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9966 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9949 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9969 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9963 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9959 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9942 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9947 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9962 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9963 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9945 |
0.27% |
| 2025-10-13 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9918 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9905 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9895 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9877 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9877 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9876 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9870 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9889 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9884 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9881 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9891 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9884 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9919 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9912 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9920 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9933 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9941 |
0.12% |
| 2025-09-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9929 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9940 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9940 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9942 |
-0.04% |
| 2025-09-04 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9946 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9946 |
-0.20% |
| 2025-09-02 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9966 |
0.15% |
| 2025-09-01 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9951 |
-0.03% |
| 2025-08-29 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9954 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9962 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9963 |
-0.41% |
| 2025-08-26 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0004 |
0.04% |
| 2025-08-25 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0000 |
0.26% |
| 2025-08-22 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9974 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9983 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9966 |
0.17% |
| 2025-08-19 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9949 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9942 |
-0.17% |
| 2025-08-15 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9959 |
-0.12% |
| 2025-08-14 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9971 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9984 |
-0.07% |
| 2025-08-12 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9991 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9994 |
-0.21% |
| 2025-08-08 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0015 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0007 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9999 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9995 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9974 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9962 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9959 |
-0.19% |
| 2025-07-30 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9978 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9961 |
-0.25% |
| 2025-07-28 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9986 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9982 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9989 |
-0.27% |
| 2025-07-23 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0016 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0023 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0020 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0020 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0011 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0013 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0018 |
-0.11% |
| 2025-07-14 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0029 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0019 |
-0.14% |
| 2025-07-10 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0033 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0034 |
0.08% |
| 2025-07-08 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0026 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0032 |
0.06% |
| 2025-07-04 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0026 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0011 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0007 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9998 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9973 |
-0.04% |
| 2025-06-27 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9977 |
-0.23% |
| 2025-06-26 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0000 |
0.08% |
| 2025-06-25 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9992 |
0.10% |
| 2025-06-24 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9982 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9980 |
0.11% |
