近一年中泰稳固周周购12周滚动债A基金净值查询
查询指定日期范围中泰稳固周周购12周滚动债A012266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0965 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0961 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0973 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0977 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0979 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0984 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0979 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0973 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0969 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0964 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0961 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0961 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0956 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0950 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0947 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0944 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0939 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0933 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0929 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0926 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0924 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0922 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0921 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0919 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0919 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0918 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0917 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0915 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0914 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0912 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0909 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0908 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0910 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0913 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0916 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0916 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0915 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0913 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0912 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0911 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0908 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0912 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0908 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0907 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0904 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0899 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0895 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0891 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0889 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0884 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0875 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0873 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0870 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0872 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0865 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0861 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0859 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0855 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0849 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0846 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0845 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0843 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0841 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0841 |
0.05% |
| 2024-01-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0836 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0835 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0833 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0831 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0830 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0828 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0829 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0827 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0826 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0822 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0819 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0815 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0813 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0813 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0810 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0805 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0798 |
0.05% |
| 2023-12-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0793 |
0.04% |
| 2023-12-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0789 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0785 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0782 |
0.01% |
| 2023-12-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0781 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0780 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0778 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0773 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0769 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0766 |
0.04% |
| 2023-12-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0762 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0762 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0759 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0759 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0759 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0760 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0761 |
0.01% |
| 2023-12-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0760 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0758 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0757 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0757 |
0.00% |
| 2023-11-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0757 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0758 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0758 |
-0.02% |
| 2023-11-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0760 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0759 |
0.02% |
| 2023-11-17 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0757 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0754 |
0.01% |
| 2023-11-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0753 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0750 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0749 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0745 |
0.03% |
| 2023-11-09 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0742 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0739 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0738 |
0.01% |
| 2023-11-06 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0737 |
0.03% |
| 2023-11-03 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0734 |
0.02% |
| 2023-11-02 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0732 |
0.04% |
| 2023-11-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0728 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0727 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0724 |
0.03% |
| 2023-10-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0721 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0719 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0717 |
0.03% |
| 2023-10-24 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0714 |
-0.01% |
| 2023-10-23 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0715 |
0.02% |
| 2023-10-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0713 |
-0.01% |
| 2023-10-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0714 |
-0.04% |
| 2023-10-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0718 |
0.00% |
| 2023-10-17 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0718 |
-0.01% |
| 2023-10-16 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0719 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0716 |
0.02% |
| 2023-10-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0714 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0713 |
-0.03% |
| 2023-10-10 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0716 |
0.00% |
| 2023-10-09 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0716 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0705 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0701 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0700 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0702 |
0.01% |
| 2023-09-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0701 |
0.02% |
| 2023-09-21 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0699 |
0.03% |
| 2023-09-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0696 |
0.02% |
| 2023-09-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0694 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0694 |
0.01% |
| 2023-09-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0693 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0690 |
0.04% |
| 2023-09-13 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0686 |
0.04% |
| 2023-09-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0682 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0683 |
-0.05% |
| 2023-09-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0688 |
-0.06% |
| 2023-09-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0694 |
-0.07% |
| 2023-09-06 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0701 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0705 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0705 |
-0.05% |
| 2023-09-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0710 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0712 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0710 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0710 |
-0.02% |
| 2023-08-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0712 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0713 |
-0.01% |
| 2023-08-24 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0714 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0713 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0712 |
0.01% |
| 2023-08-21 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0711 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0706 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0704 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0704 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0701 |
0.06% |
| 2023-08-14 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0695 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-08-10 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0686 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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| 2023-08-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-08-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.04% |
| 2023-08-04 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-08-03 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.04% |
| 2023-08-02 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.02% |
| 2023-08-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0667 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0666 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0668 |
-0.02% |
| 2023-07-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-07-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0667 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0666 |
-0.08% |
| 2023-07-24 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-07-21 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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| 2023-07-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0668 |
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| 2023-07-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-07-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-07-17 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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| 2023-07-14 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0655 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.01% |
| 2023-07-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0653 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0653 |
0.04% |
| 2023-07-10 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0649 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-07-06 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-07-05 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0640 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0637 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0635 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0631 |
0.04% |
| 2023-06-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0627 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0626 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0625 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0626 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0621 |
0.02% |
| 2023-06-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0619 |
-0.01% |
| 2023-06-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0620 |
-0.02% |
| 2023-06-16 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0622 |
-0.03% |
| 2023-06-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0625 |
-0.02% |
| 2023-06-14 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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| 2023-06-13 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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| 2023-06-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0620 |
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| 2023-06-09 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0617 |
0.03% |
| 2023-06-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0614 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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| 2023-06-06 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0611 |
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中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0608 |
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| 2023-06-02 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.01% |
| 2023-06-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0604 |
0.01% |
| 2023-05-31 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0603 |
0.02% |
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中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0601 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0599 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0595 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0595 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0595 |
0.01% |
| 2023-05-23 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.04% |
| 2023-05-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.04% |
| 2023-05-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0586 |
0.01% |
| 2023-05-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0585 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0584 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.00% |
| 2023-05-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0582 |
0.03% |
| 2023-05-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.01% |
| 2023-05-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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| 2023-05-10 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
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中泰稳固周周购12周滚动债A |
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0.03% |
| 2023-05-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0568 |
0.02% |
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中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0566 |
0.05% |
