近一季中泰稳固周周购12周滚动债A基金净值查询
查询指定日期范围中泰稳固周周购12周滚动债A012266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0965 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0961 |
-0.11% |
| 2024-04-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0973 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0977 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0979 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0984 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0979 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0973 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0969 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0964 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0961 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0961 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0956 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0950 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0947 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0944 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0939 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0933 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0929 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0926 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0924 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0922 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0921 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0919 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0919 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0918 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0917 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0915 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0914 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0912 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0909 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0908 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0910 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0913 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0916 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0916 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0915 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0913 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0912 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0911 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0908 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0912 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0908 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0907 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0904 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0899 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0895 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0891 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0889 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0884 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0875 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0873 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0870 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
中泰稳固周周购12周滚动债A |
1.0872 |
0.06% |
