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安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)

近一季安信丰穗一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信丰穗一年持有混合A012256净值及计算阶段收益
近一季012256基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 安信丰穗一年持有混合A 1.1672 0.09%
2025-12-16 安信丰穗一年持有混合A 1.1661 -0.34%
2025-12-15 安信丰穗一年持有混合A 1.1701 -0.06%
2025-12-12 安信丰穗一年持有混合A 1.1708 0.09%
2025-12-11 安信丰穗一年持有混合A 1.1698 -0.15%
2025-12-10 安信丰穗一年持有混合A 1.1716 0.07%
2025-12-09 安信丰穗一年持有混合A 1.1708 -0.48%
2025-12-08 安信丰穗一年持有混合A 1.1765 -0.31%
2025-12-05 安信丰穗一年持有混合A 1.1802 0.08%
2025-12-04 安信丰穗一年持有混合A 1.1793 -0.02%
2025-12-03 安信丰穗一年持有混合A 1.1795 -0.03%
2025-12-02 安信丰穗一年持有混合A 1.1799 0.07%
2025-12-01 安信丰穗一年持有混合A 1.1791 0.20%
2025-11-28 安信丰穗一年持有混合A 1.1767 -0.12%
2025-11-27 安信丰穗一年持有混合A 1.1781 -0.02%
2025-11-26 安信丰穗一年持有混合A 1.1783 -0.09%
2025-11-25 安信丰穗一年持有混合A 1.1794 0.11%
2025-11-24 安信丰穗一年持有混合A 1.1781 -0.08%
2025-11-21 安信丰穗一年持有混合A 1.1790 -0.41%
2025-11-20 安信丰穗一年持有混合A 1.1838 0.04%
2025-11-19 安信丰穗一年持有混合A 1.1833 0.12%
2025-11-18 安信丰穗一年持有混合A 1.1819 -0.49%
2025-11-17 安信丰穗一年持有混合A 1.1877 -0.10%
2025-11-14 安信丰穗一年持有混合A 1.1889 -0.25%
2025-11-13 安信丰穗一年持有混合A 1.1919 0.14%
2025-11-12 安信丰穗一年持有混合A 1.1902 0.34%
2025-11-11 安信丰穗一年持有混合A 1.1862 -0.09%
2025-11-10 安信丰穗一年持有混合A 1.1873 0.46%
2025-11-07 安信丰穗一年持有混合A 1.1819 0.03%
2025-11-06 安信丰穗一年持有混合A 1.1816 0.37%
2025-11-05 安信丰穗一年持有混合A 1.1772 0.09%
2025-11-04 安信丰穗一年持有混合A 1.1762 -0.21%
2025-11-03 安信丰穗一年持有混合A 1.1787 0.48%
2025-10-31 安信丰穗一年持有混合A 1.1731 -0.01%
2025-10-30 安信丰穗一年持有混合A 1.1732 -0.09%
2025-10-29 安信丰穗一年持有混合A 1.1743 0.18%
2025-10-28 安信丰穗一年持有混合A 1.1722 -0.27%
2025-10-27 安信丰穗一年持有混合A 1.1754 0.19%
2025-10-24 安信丰穗一年持有混合A 1.1732 -0.09%
2025-10-23 安信丰穗一年持有混合A 1.1742 0.26%
2025-10-22 安信丰穗一年持有混合A 1.1712 -0.01%
2025-10-21 安信丰穗一年持有混合A 1.1713 0.00%
2025-10-20 安信丰穗一年持有混合A 1.1713 0.29%
2025-10-17 安信丰穗一年持有混合A 1.1679 -0.33%
2025-10-16 安信丰穗一年持有混合A 1.1718 0.13%
2025-10-15 安信丰穗一年持有混合A 1.1703 0.27%
2025-10-14 安信丰穗一年持有混合A 1.1671 0.19%
2025-10-13 安信丰穗一年持有混合A 1.1649 -0.15%
2025-10-10 安信丰穗一年持有混合A 1.1667 0.28%
2025-10-09 安信丰穗一年持有混合A 1.1635 0.14%
2025-09-30 安信丰穗一年持有混合A 1.1619 0.03%
2025-09-29 安信丰穗一年持有混合A 1.1615 0.09%
2025-09-26 安信丰穗一年持有混合A 1.1605 0.06%
2025-09-25 安信丰穗一年持有混合A 1.1598 -0.20%
2025-09-24 安信丰穗一年持有混合A 1.1621 0.11%
2025-09-23 安信丰穗一年持有混合A 1.1608 -0.03%
2025-09-22 安信丰穗一年持有混合A 1.1611 -0.37%
2025-09-19 安信丰穗一年持有混合A 1.1654 0.34%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信红利量化选股股票A 1.0102 0.83%
安信红利量化选股股票C 1.0092 0.82%
安信优选价值混合A 1.0212 0.41%
安信优选价值混合C 1.0185 0.41%
安信价值发现定开 1.7330 0.41%
安信企业价值优选混合A 2.0740 0.38%
安信阿尔法定开混合A 1.1493 0.33%
安信成长动力一年持有混合 1.2590 0.32%
安信平衡增利混合A 1.2630 0.30%
安信平衡增利混合C 1.2382 0.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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