近一月安信丰穗一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信丰穗一年持有混合A012256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1802 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1793 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1795 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1799 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1791 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1767 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1781 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1783 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1794 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1781 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1790 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1838 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1833 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1819 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1877 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1889 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1919 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1902 |
0.34% |
| 2025-11-11 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1862 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1873 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1819 |
0.03% |
