近一年安信平衡增利混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡增利混合A012250净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信平衡增利混合A |
1.2775 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
安信平衡增利混合A |
1.2830 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
安信平衡增利混合A |
1.2872 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
安信平衡增利混合A |
1.2900 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
安信平衡增利混合A |
1.3028 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
安信平衡增利混合A |
1.3079 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
安信平衡增利混合A |
1.3035 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
安信平衡增利混合A |
1.2943 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
安信平衡增利混合A |
1.3044 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
安信平衡增利混合A |
1.2982 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
安信平衡增利混合A |
1.2965 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
安信平衡增利混合A |
1.3033 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
安信平衡增利混合A |
1.3108 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
安信平衡增利混合A |
1.3224 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
安信平衡增利混合A |
1.3246 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
安信平衡增利混合A |
1.3236 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
安信平衡增利混合A |
1.3153 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
安信平衡增利混合A |
1.3167 |
0.16% |
| 2026-08-21 |
安信平衡增利混合A |
1.3146 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
安信平衡增利混合A |
1.3134 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
安信平衡增利混合A |
1.3071 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
安信平衡增利混合A |
1.3098 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
安信平衡增利混合A |
1.3024 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
安信平衡增利混合A |
1.3026 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
安信平衡增利混合A |
1.3014 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
安信平衡增利混合A |
1.3085 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
安信平衡增利混合A |
1.3081 |
0.12% |
| 2026-08-10 |
安信平衡增利混合A |
1.3065 |
0.80% |
| 2026-08-07 |
安信平衡增利混合A |
1.2961 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
安信平衡增利混合A |
1.2980 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
安信平衡增利混合A |
1.2917 |
-0.28% |
| 2026-08-04 |
安信平衡增利混合A |
1.2953 |
-0.48% |
| 2026-08-03 |
安信平衡增利混合A |
1.3016 |
-0.19% |
| 2026-07-31 |
安信平衡增利混合A |
1.3041 |
-0.44% |
| 2026-07-30 |
安信平衡增利混合A |
1.3099 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
安信平衡增利混合A |
1.3018 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
安信平衡增利混合A |
1.2858 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
安信平衡增利混合A |
1.2823 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2699 |
-1.25% |
| 2026-07-23 |
安信平衡增利混合A |
1.2860 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
安信平衡增利混合A |
1.2767 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
安信平衡增利混合A |
1.2763 |
-0.64% |
| 2026-07-20 |
安信平衡增利混合A |
1.2845 |
1.17% |
| 2026-07-17 |
安信平衡增利混合A |
1.2696 |
-1.02% |
| 2026-07-16 |
安信平衡增利混合A |
1.2827 |
0.19% |
| 2026-07-15 |
安信平衡增利混合A |
1.2803 |
0.82% |
| 2026-07-14 |
安信平衡增利混合A |
1.2699 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
安信平衡增利混合A |
1.2573 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
安信平衡增利混合A |
1.2593 |
0.54% |
| 2026-07-09 |
安信平衡增利混合A |
1.2525 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
安信平衡增利混合A |
1.2606 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
安信平衡增利混合A |
1.2557 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
安信平衡增利混合A |
1.2702 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
安信平衡增利混合A |
1.2646 |
1.04% |
| 2026-07-02 |
安信平衡增利混合A |
1.2516 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
安信平衡增利混合A |
1.2473 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
安信平衡增利混合A |
1.2368 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
安信平衡增利混合A |
1.2500 |
0.60% |
| 2026-06-26 |
安信平衡增利混合A |
1.2425 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
安信平衡增利混合A |
1.2543 |
-0.59% |
| 2026-06-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2617 |
-1.06% |
| 2026-06-23 |
安信平衡增利混合A |
1.2752 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
安信平衡增利混合A |
1.2778 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
安信平衡增利混合A |
1.2759 |
-1.36% |
| 2026-06-17 |
安信平衡增利混合A |
1.2935 |
-0.76% |
| 2026-06-16 |
安信平衡增利混合A |
1.3034 |
-0.66% |
| 2026-06-15 |
安信平衡增利混合A |
1.3121 |
-0.63% |
| 2026-06-12 |
安信平衡增利混合A |
1.3204 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
安信平衡增利混合A |
1.3133 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
安信平衡增利混合A |
1.3153 |
-0.36% |
| 2026-06-09 |
安信平衡增利混合A |
1.3200 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
安信平衡增利混合A |
1.3184 |
-0.74% |
| 2026-06-05 |
安信平衡增利混合A |
1.3282 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
安信平衡增利混合A |
1.3271 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
安信平衡增利混合A |
1.3365 |
-0.39% |
| 2026-06-02 |
安信平衡增利混合A |
1.3417 |
-0.29% |
| 2026-06-01 |
安信平衡增利混合A |
1.3456 |
1.42% |
| 2026-05-29 |
安信平衡增利混合A |
1.3268 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
安信平衡增利混合A |
1.3229 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
安信平衡增利混合A |
1.3270 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
安信平衡增利混合A |
1.3345 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
安信平衡增利混合A |
1.3388 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
安信平衡增利混合A |
1.3378 |
0.24% |
| 2026-05-21 |
安信平衡增利混合A |
1.3346 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
安信平衡增利混合A |
1.3493 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
安信平衡增利混合A |
1.3550 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
安信平衡增利混合A |
1.3511 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
安信平衡增利混合A |
1.3530 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
安信平衡增利混合A |
1.3551 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
安信平衡增利混合A |
1.3603 |
-0.15% |
| 2026-05-12 |
安信平衡增利混合A |
1.3624 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
安信平衡增利混合A |
1.3720 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
安信平衡增利混合A |
1.3640 |
0.33% |
| 2026-04-30 |
安信平衡增利混合A |
1.3563 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
安信平衡增利混合A |
1.3597 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
安信平衡增利混合A |
1.3440 |
0.34% |
| 2026-04-27 |
安信平衡增利混合A |
1.3394 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
安信平衡增利混合A |
1.3361 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
安信平衡增利混合A |
1.3354 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
安信平衡增利混合A |
1.3345 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
安信平衡增利混合A |
1.3355 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
安信平衡增利混合A |
1.3304 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
安信平衡增利混合A |
1.3293 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
安信平衡增利混合A |
1.3324 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
安信平衡增利混合A |
1.3259 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
安信平衡增利混合A |
1.3258 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
安信平衡增利混合A |
1.3207 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
安信平衡增利混合A |
1.3222 |
0.24% |
| 2026-04-09 |
安信平衡增利混合A |
1.3190 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
安信平衡增利混合A |
1.3255 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
安信平衡增利混合A |
1.3151 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
安信平衡增利混合A |
1.3091 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
安信平衡增利混合A |
1.3202 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
安信平衡增利混合A |
1.3245 |
0.52% |
| 2026-03-31 |
安信平衡增利混合A |
1.3176 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
安信平衡增利混合A |
1.3241 |
-0.10% |
| 2026-03-27 |
安信平衡增利混合A |
1.3254 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
安信平衡增利混合A |
1.3221 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
安信平衡增利混合A |
1.3280 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
安信平衡增利混合A |
1.3259 |
0.65% |
| 2026-03-23 |
安信平衡增利混合A |
1.3173 |
-1.98% |
| 2026-03-20 |
安信平衡增利混合A |
1.3439 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
安信平衡增利混合A |
1.3503 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
安信平衡增利混合A |
1.3577 |
-0.16% |
| 2026-03-17 |
安信平衡增利混合A |
1.3599 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
安信平衡增利混合A |
1.3690 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
安信平衡增利混合A |
1.3717 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
安信平衡增利混合A |
1.3752 |
0.52% |
| 2026-03-11 |
安信平衡增利混合A |
1.3681 |
0.53% |
| 2026-03-10 |
安信平衡增利混合A |
1.3609 |
0.05% |
| 2026-03-09 |
安信平衡增利混合A |
1.3602 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
安信平衡增利混合A |
1.3605 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
安信平衡增利混合A |
1.3518 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
安信平衡增利混合A |
1.3513 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
安信平衡增利混合A |
1.3605 |
-0.53% |
| 2026-03-02 |
安信平衡增利混合A |
1.3677 |
0.33% |
| 2026-02-27 |
安信平衡增利混合A |
1.3632 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
安信平衡增利混合A |
1.3556 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
安信平衡增利混合A |
1.3644 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
安信平衡增利混合A |
1.3611 |
1.06% |
| 2026-02-13 |
安信平衡增利混合A |
1.3468 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
安信平衡增利混合A |
1.3589 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
安信平衡增利混合A |
1.3615 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
安信平衡增利混合A |
1.3562 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
安信平衡增利混合A |
1.3518 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
安信平衡增利混合A |
1.3476 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
安信平衡增利混合A |
1.3510 |
-0.10% |
| 2026-02-04 |
安信平衡增利混合A |
1.3524 |
2.35% |
| 2026-02-03 |
安信平衡增利混合A |
1.3214 |
0.82% |
| 2026-02-02 |
安信平衡增利混合A |
1.3106 |
-2.04% |
| 2026-01-30 |
安信平衡增利混合A |
1.3379 |
-1.05% |
| 2026-01-29 |
安信平衡增利混合A |
1.3521 |
1.50% |
| 2026-01-28 |
安信平衡增利混合A |
1.3321 |
1.35% |
| 2026-01-27 |
安信平衡增利混合A |
1.3144 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
安信平衡增利混合A |
1.3177 |
0.86% |
| 2026-01-23 |
安信平衡增利混合A |
1.3064 |
-0.46% |
| 2026-01-22 |
安信平衡增利混合A |
1.3125 |
0.87% |
| 2026-01-21 |
安信平衡增利混合A |
1.3012 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
安信平衡增利混合A |
1.3016 |
0.87% |
| 2026-01-19 |
安信平衡增利混合A |
1.2904 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
安信平衡增利混合A |
1.2869 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
安信平衡增利混合A |
1.2932 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
安信平衡增利混合A |
1.2885 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
安信平衡增利混合A |
1.2897 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
安信平衡增利混合A |
1.2877 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
安信平衡增利混合A |
1.2878 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
安信平衡增利混合A |
1.2877 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
安信平衡增利混合A |
1.2889 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
安信平衡增利混合A |
1.2872 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
安信平衡增利混合A |
1.2735 |
0.96% |
| 2025-12-31 |
安信平衡增利混合A |
1.2614 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
安信平衡增利混合A |
1.2670 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
安信平衡增利混合A |
1.2613 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
安信平衡增利混合A |
1.2639 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
安信平衡增利混合A |
1.2641 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2639 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
安信平衡增利混合A |
1.2666 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
安信平衡增利混合A |
1.2667 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
安信平衡增利混合A |
1.2653 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
安信平衡增利混合A |
1.2630 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
安信平衡增利混合A |
1.2592 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
安信平衡增利混合A |
1.2560 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
安信平衡增利混合A |
1.2657 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
安信平衡增利混合A |
1.2658 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
安信平衡增利混合A |
1.2628 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
安信平衡增利混合A |
1.2688 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
安信平衡增利混合A |
1.2675 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
安信平衡增利混合A |
1.2812 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
安信平衡增利混合A |
1.2896 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
安信平衡增利混合A |
1.2870 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信平衡增利混合A |
1.2875 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
安信平衡增利混合A |
1.2884 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
安信平衡增利混合A |
1.2855 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
安信平衡增利混合A |
1.2796 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
安信平衡增利混合A |
1.2826 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
安信平衡增利混合A |
1.2822 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
安信平衡增利混合A |
1.2837 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2801 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
安信平衡增利混合A |
1.2807 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
安信平衡增利混合A |
1.2932 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
安信平衡增利混合A |
1.2945 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
安信平衡增利混合A |
1.2914 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
安信平衡增利混合A |
1.3061 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
安信平衡增利混合A |
1.3098 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
安信平衡增利混合A |
1.3188 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
安信平衡增利混合A |
1.3147 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
安信平衡增利混合A |
1.3062 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
安信平衡增利混合A |
1.3089 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
安信平衡增利混合A |
1.2940 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
安信平衡增利混合A |
1.2929 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
安信平衡增利混合A |
1.2820 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
安信平衡增利混合A |
1.2777 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
安信平衡增利混合A |
1.2831 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
安信平衡增利混合A |
1.2713 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
安信平衡增利混合A |
1.2716 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
安信平衡增利混合A |
1.2735 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
安信平衡增利混合A |
1.2686 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
安信平衡增利混合A |
1.2752 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2718 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
安信平衡增利混合A |
1.2736 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
安信平衡增利混合A |
1.2661 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
安信平衡增利混合A |
1.2672 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
安信平衡增利混合A |
1.2666 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
安信平衡增利混合A |
1.2569 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
安信平衡增利混合A |
1.2670 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
安信平衡增利混合A |
1.2613 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
安信平衡增利混合A |
1.2528 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
安信平衡增利混合A |
1.2491 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
安信平衡增利混合A |
1.2538 |
0.55% |
| 2025-10-09 |
安信平衡增利混合A |
1.2470 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
安信平衡增利混合A |
1.2431 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
安信平衡增利混合A |
1.2441 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
安信平衡增利混合A |
1.2420 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
安信平衡增利混合A |
1.2411 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2470 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
安信平衡增利混合A |
1.2440 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
安信平衡增利混合A |
1.2445 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
安信平衡增利混合A |
1.2549 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
安信平衡增利混合A |
1.2455 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
安信平衡增利混合A |
1.2614 |
0.63% |
