近一年安信平衡增利混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信平衡增利混合A012250净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信平衡增利混合A |
1.2592 |
0.25% |
| 2025-12-16 |
安信平衡增利混合A |
1.2560 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
安信平衡增利混合A |
1.2657 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
安信平衡增利混合A |
1.2658 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
安信平衡增利混合A |
1.2628 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
安信平衡增利混合A |
1.2688 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
安信平衡增利混合A |
1.2675 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
安信平衡增利混合A |
1.2812 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
安信平衡增利混合A |
1.2896 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
安信平衡增利混合A |
1.2870 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信平衡增利混合A |
1.2875 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
安信平衡增利混合A |
1.2884 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
安信平衡增利混合A |
1.2855 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
安信平衡增利混合A |
1.2796 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
安信平衡增利混合A |
1.2826 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
安信平衡增利混合A |
1.2822 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
安信平衡增利混合A |
1.2837 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2801 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
安信平衡增利混合A |
1.2807 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
安信平衡增利混合A |
1.2932 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
安信平衡增利混合A |
1.2945 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
安信平衡增利混合A |
1.2914 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
安信平衡增利混合A |
1.3061 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
安信平衡增利混合A |
1.3098 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
安信平衡增利混合A |
1.3188 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
安信平衡增利混合A |
1.3147 |
0.65% |
| 2025-11-11 |
安信平衡增利混合A |
1.3062 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
安信平衡增利混合A |
1.3089 |
1.15% |
| 2025-11-07 |
安信平衡增利混合A |
1.2940 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
安信平衡增利混合A |
1.2929 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
安信平衡增利混合A |
1.2820 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
安信平衡增利混合A |
1.2777 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
安信平衡增利混合A |
1.2831 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
安信平衡增利混合A |
1.2713 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
安信平衡增利混合A |
1.2716 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
安信平衡增利混合A |
1.2735 |
0.39% |
| 2025-10-28 |
安信平衡增利混合A |
1.2686 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
安信平衡增利混合A |
1.2752 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2718 |
-0.14% |
| 2025-10-23 |
安信平衡增利混合A |
1.2736 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
安信平衡增利混合A |
1.2661 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
安信平衡增利混合A |
1.2672 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
安信平衡增利混合A |
1.2666 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
安信平衡增利混合A |
1.2569 |
-0.80% |
| 2025-10-16 |
安信平衡增利混合A |
1.2670 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
安信平衡增利混合A |
1.2613 |
0.68% |
| 2025-10-14 |
安信平衡增利混合A |
1.2528 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
安信平衡增利混合A |
1.2491 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
安信平衡增利混合A |
1.2538 |
0.55% |
| 2025-10-09 |
安信平衡增利混合A |
1.2470 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
安信平衡增利混合A |
1.2431 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
安信平衡增利混合A |
1.2441 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
安信平衡增利混合A |
1.2420 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
安信平衡增利混合A |
1.2411 |
-0.47% |
| 2025-09-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2470 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
安信平衡增利混合A |
1.2440 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
安信平衡增利混合A |
1.2445 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
安信平衡增利混合A |
1.2549 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
安信平衡增利混合A |
1.2455 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
安信平衡增利混合A |
1.2614 |
0.63% |
| 2025-09-16 |
安信平衡增利混合A |
1.2535 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
安信平衡增利混合A |
1.2547 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
安信平衡增利混合A |
1.2566 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
安信平衡增利混合A |
1.2554 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
安信平衡增利混合A |
1.2530 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
安信平衡增利混合A |
1.2560 |
0.54% |
| 2025-09-08 |
安信平衡增利混合A |
1.2492 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
安信平衡增利混合A |
1.2432 |
1.05% |
| 2025-09-04 |
安信平衡增利混合A |
1.2303 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
安信平衡增利混合A |
1.2339 |
-0.71% |
| 2025-09-02 |
安信平衡增利混合A |
1.2427 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
安信平衡增利混合A |
1.2447 |
0.35% |
| 2025-08-29 |
安信平衡增利混合A |
1.2404 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
安信平衡增利混合A |
1.2372 |
0.29% |
| 2025-08-27 |
安信平衡增利混合A |
1.2336 |
-1.42% |
| 2025-08-26 |
安信平衡增利混合A |
1.2514 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
安信平衡增利混合A |
1.2530 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
安信平衡增利混合A |
1.2413 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
安信平衡增利混合A |
1.2412 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
安信平衡增利混合A |
1.2383 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
安信平衡增利混合A |
1.2358 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
安信平衡增利混合A |
1.2362 |
-0.34% |
| 2025-08-15 |
安信平衡增利混合A |
1.2404 |
0.58% |
| 2025-08-14 |
安信平衡增利混合A |
1.2332 |
-0.32% |
| 2025-08-13 |
安信平衡增利混合A |
1.2372 |
0.11% |
| 2025-08-12 |
安信平衡增利混合A |
1.2358 |
0.70% |
| 2025-08-11 |
安信平衡增利混合A |
1.2272 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
安信平衡增利混合A |
1.2250 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
安信平衡增利混合A |
1.2262 |
0.24% |
| 2025-08-06 |
安信平衡增利混合A |
1.2233 |
0.55% |
| 2025-08-05 |
安信平衡增利混合A |
1.2166 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
安信平衡增利混合A |
1.2112 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
安信平衡增利混合A |
1.2095 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
安信平衡增利混合A |
1.2086 |
-1.74% |
| 2025-07-30 |
安信平衡增利混合A |
1.2300 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
安信平衡增利混合A |
1.2309 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
安信平衡增利混合A |
1.2295 |
-0.68% |
| 2025-07-25 |
安信平衡增利混合A |
1.2379 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
安信平衡增利混合A |
1.2377 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
安信平衡增利混合A |
1.2307 |
0.33% |
| 2025-07-22 |
安信平衡增利混合A |
1.2267 |
1.47% |
| 2025-07-21 |
安信平衡增利混合A |
1.2089 |
1.14% |
| 2025-07-18 |
安信平衡增利混合A |
1.1953 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
安信平衡增利混合A |
1.1906 |
-0.12% |
| 2025-07-16 |
安信平衡增利混合A |
1.1920 |
-0.23% |
| 2025-07-15 |
安信平衡增利混合A |
1.1947 |
-0.48% |
| 2025-07-14 |
安信平衡增利混合A |
1.2005 |
0.27% |
| 2025-07-11 |
安信平衡增利混合A |
1.1973 |
-0.23% |
| 2025-07-10 |
安信平衡增利混合A |
1.2001 |
1.15% |
| 2025-07-09 |
安信平衡增利混合A |
1.1864 |
0.13% |
| 2025-07-08 |
安信平衡增利混合A |
1.1849 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
安信平衡增利混合A |
1.1833 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
安信平衡增利混合A |
1.1857 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
安信平衡增利混合A |
1.1881 |
0.35% |
| 2025-07-02 |
安信平衡增利混合A |
1.1839 |
1.33% |
| 2025-07-01 |
安信平衡增利混合A |
1.1684 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
安信平衡增利混合A |
1.1682 |
-0.26% |
| 2025-06-27 |
安信平衡增利混合A |
1.1713 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
安信平衡增利混合A |
1.1725 |
0.14% |
| 2025-06-25 |
安信平衡增利混合A |
1.1709 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
安信平衡增利混合A |
1.1630 |
0.53% |
| 2025-06-23 |
安信平衡增利混合A |
1.1569 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
安信平衡增利混合A |
1.1552 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
安信平衡增利混合A |
1.1523 |
-1.05% |
| 2025-06-18 |
安信平衡增利混合A |
1.1645 |
-0.44% |
| 2025-06-17 |
安信平衡增利混合A |
1.1697 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
安信平衡增利混合A |
1.1706 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
安信平衡增利混合A |
1.1673 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
安信平衡增利混合A |
1.1680 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
安信平衡增利混合A |
1.1685 |
0.66% |
| 2025-06-10 |
安信平衡增利混合A |
1.1608 |
0.31% |
| 2025-06-09 |
安信平衡增利混合A |
1.1572 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
安信平衡增利混合A |
1.1522 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
安信平衡增利混合A |
1.1505 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
安信平衡增利混合A |
1.1501 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
安信平衡增利混合A |
1.1459 |
-0.24% |
| 2025-05-30 |
安信平衡增利混合A |
1.1487 |
-0.30% |
| 2025-05-29 |
安信平衡增利混合A |
1.1522 |
0.31% |
| 2025-05-28 |
安信平衡增利混合A |
1.1486 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
安信平衡增利混合A |
1.1439 |
-0.36% |
| 2025-05-26 |
安信平衡增利混合A |
1.1480 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
安信平衡增利混合A |
1.1526 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
安信平衡增利混合A |
1.1550 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
安信平衡增利混合A |
1.1592 |
0.88% |
| 2025-05-20 |
安信平衡增利混合A |
1.1491 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
安信平衡增利混合A |
1.1442 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
安信平衡增利混合A |
1.1472 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
安信平衡增利混合A |
1.1528 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
安信平衡增利混合A |
1.1611 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
安信平衡增利混合A |
1.1508 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
安信平衡增利混合A |
1.1488 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
安信平衡增利混合A |
1.1375 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
安信平衡增利混合A |
1.1391 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
安信平衡增利混合A |
1.1381 |
0.30% |
| 2025-05-06 |
安信平衡增利混合A |
1.1347 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
安信平衡增利混合A |
1.1336 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
安信平衡增利混合A |
1.1356 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
安信平衡增利混合A |
1.1383 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
安信平衡增利混合A |
1.1454 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
安信平衡增利混合A |
1.1472 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
安信平衡增利混合A |
1.1485 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
安信平衡增利混合A |
1.1487 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
安信平衡增利混合A |
1.1446 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
安信平衡增利混合A |
1.1456 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
安信平衡增利混合A |
1.1463 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
安信平衡增利混合A |
1.1412 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
安信平衡增利混合A |
1.1412 |
-0.11% |
| 2025-04-14 |
安信平衡增利混合A |
1.1425 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
安信平衡增利混合A |
1.1311 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
安信平衡增利混合A |
1.1325 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
安信平衡增利混合A |
1.1186 |
0.53% |
| 2025-04-08 |
安信平衡增利混合A |
1.1127 |
1.84% |
| 2025-04-07 |
安信平衡增利混合A |
1.0926 |
-6.02% |
| 2025-04-03 |
安信平衡增利混合A |
1.1626 |
-0.39% |
| 2025-04-02 |
安信平衡增利混合A |
1.1671 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
安信平衡增利混合A |
1.1646 |
-0.09% |
| 2025-03-31 |
安信平衡增利混合A |
1.1656 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
安信平衡增利混合A |
1.1725 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
安信平衡增利混合A |
1.1799 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
安信平衡增利混合A |
1.1780 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
安信平衡增利混合A |
1.1774 |
0.14% |
| 2025-03-24 |
安信平衡增利混合A |
1.1757 |
-0.15% |
| 2025-03-21 |
安信平衡增利混合A |
1.1775 |
-0.39% |
| 2025-03-20 |
安信平衡增利混合A |
1.1821 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
安信平衡增利混合A |
1.1879 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
安信平衡增利混合A |
1.1875 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
安信平衡增利混合A |
1.1859 |
0.57% |
| 2025-03-14 |
安信平衡增利混合A |
1.1792 |
0.78% |
| 2025-03-13 |
安信平衡增利混合A |
1.1701 |
0.68% |
| 2025-03-12 |
安信平衡增利混合A |
1.1622 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
安信平衡增利混合A |
1.1691 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
安信平衡增利混合A |
1.1694 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
安信平衡增利混合A |
1.1708 |
0.33% |
| 2025-03-06 |
安信平衡增利混合A |
1.1670 |
0.60% |
| 2025-03-05 |
安信平衡增利混合A |
1.1600 |
0.56% |
| 2025-03-04 |
安信平衡增利混合A |
1.1535 |
-0.31% |
| 2025-03-03 |
安信平衡增利混合A |
1.1571 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
安信平衡增利混合A |
1.1573 |
-0.70% |
| 2025-02-27 |
安信平衡增利混合A |
1.1655 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
安信平衡增利混合A |
1.1605 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
安信平衡增利混合A |
1.1485 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
安信平衡增利混合A |
1.1513 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
安信平衡增利混合A |
1.1482 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
安信平衡增利混合A |
1.1497 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
安信平衡增利混合A |
1.1519 |
-0.08% |
| 2025-02-18 |
安信平衡增利混合A |
1.1528 |
-0.44% |
| 2025-02-17 |
安信平衡增利混合A |
1.1579 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
安信平衡增利混合A |
1.1601 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
安信平衡增利混合A |
1.1551 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
安信平衡增利混合A |
1.1583 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
安信平衡增利混合A |
1.1504 |
-0.42% |
| 2025-02-10 |
安信平衡增利混合A |
1.1553 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
安信平衡增利混合A |
1.1549 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
安信平衡增利混合A |
1.1511 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
安信平衡增利混合A |
1.1442 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
安信平衡增利混合A |
1.1538 |
0.51% |
| 2025-01-24 |
安信平衡增利混合A |
1.1479 |
0.20% |
| 2025-01-23 |
安信平衡增利混合A |
1.1456 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
安信平衡增利混合A |
1.1470 |
-0.71% |
| 2025-01-21 |
安信平衡增利混合A |
1.1552 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
安信平衡增利混合A |
1.1568 |
-0.53% |
| 2025-01-17 |
安信平衡增利混合A |
1.1630 |
0.21% |
| 2025-01-16 |
安信平衡增利混合A |
1.1606 |
0.90% |
| 2025-01-15 |
安信平衡增利混合A |
1.1503 |
0.10% |
| 2025-01-14 |
安信平衡增利混合A |
1.1491 |
1.33% |
| 2025-01-13 |
安信平衡增利混合A |
1.1340 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
安信平衡增利混合A |
1.1357 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
安信平衡增利混合A |
1.1464 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
安信平衡增利混合A |
1.1493 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
安信平衡增利混合A |
1.1505 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
安信平衡增利混合A |
1.1491 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
安信平衡增利混合A |
1.1475 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
安信平衡增利混合A |
1.1477 |
-1.30% |
| 2024-12-31 |
安信平衡增利混合A |
1.1628 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
安信平衡增利混合A |
1.1620 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
安信平衡增利混合A |
1.1646 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
安信平衡增利混合A |
1.1639 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
安信平衡增利混合A |
1.1564 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
安信平衡增利混合A |
1.1544 |
-0.55% |
| 2024-12-19 |
安信平衡增利混合A |
1.1608 |
-0.77% |
| 2024-12-18 |
安信平衡增利混合A |
1.1698 |
0.13% |
