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工银养老产业股票C(工银养老C)基金净值查询(012238)

近一季工银养老产业股票C|工银养老C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银养老产业股票C012238净值及计算阶段收益
近一季012238基金累计收益率10.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银养老产业股票C 1.6000 0.69%
2026-09-15 工银养老产业股票C 1.5890 -0.75%
2026-09-14 工银养老产业股票C 1.6010 1.59%
2026-09-11 工银养老产业股票C 1.5760 -1.31%
2026-09-10 工银养老产业股票C 1.5970 -1.05%
2026-09-09 工银养老产业股票C 1.6140 -0.86%
2026-09-08 工银养老产业股票C 1.6280 0.12%
2026-09-07 工银养老产业股票C 1.6260 0.12%
2026-09-04 工银养老产业股票C 1.6240 -0.18%
2026-09-03 工银养老产业股票C 1.6270 0.56%
2026-09-02 工银养老产业股票C 1.6180 -0.43%
2026-09-01 工银养老产业股票C 1.6250 -0.31%
2026-08-31 工银养老产业股票C 1.6300 -0.31%
2026-08-28 工银养老产业股票C 1.6350 -0.85%
2026-08-27 工银养老产业股票C 1.6490 0.67%
2026-08-26 工银养老产业股票C 1.6380 0.37%
2026-08-25 工银养老产业股票C 1.6320 1.43%
2026-08-24 工银养老产业股票C 1.6090 -2.66%
2026-08-21 工银养老产业股票C 1.6530 -1.81%
2026-08-20 工银养老产业股票C 1.6830 2.06%
2026-08-19 工银养老产业股票C 1.6490 -2.02%
2026-08-18 工银养老产业股票C 1.6830 -0.24%
2026-08-17 工银养老产业股票C 1.6870 1.69%
2026-08-14 工银养老产业股票C 1.6590 -0.42%
2026-08-13 工银养老产业股票C 1.6660 -0.06%
2026-08-12 工银养老产业股票C 1.6670 -0.06%
2026-08-11 工银养老产业股票C 1.6680 0.66%
2026-08-10 工银养老产业股票C 1.6570 0.67%
2026-08-07 工银养老产业股票C 1.6460 4.11%
2026-08-06 工银养老产业股票C 1.5810 -0.88%
2026-08-05 工银养老产业股票C 1.5950 1.46%
2026-08-04 工银养老产业股票C 1.5720 2.48%
2026-08-03 工银养老产业股票C 1.5340 -1.92%
2026-07-31 工银养老产业股票C 1.5640 1.43%
2026-07-30 工银养老产业股票C 1.5420 -2.16%
2026-07-29 工银养老产业股票C 1.5760 1.68%
2026-07-28 工银养老产业股票C 1.5500 -1.77%
2026-07-27 工银养老产业股票C 1.5780 1.94%
2026-07-24 工银养老产业股票C 1.5480 -2.40%
2026-07-23 工银养老产业股票C 1.5860 -0.25%
2026-07-22 工银养老产业股票C 1.5900 -0.50%
2026-07-21 工银养老产业股票C 1.5980 1.85%
2026-07-20 工银养老产业股票C 1.5690 2.02%
2026-07-17 工银养老产业股票C 1.5380 -5.76%
2026-07-16 工银养老产业股票C 1.6320 -0.67%
2026-07-15 工银养老产业股票C 1.6430 2.37%
2026-07-14 工银养老产业股票C 1.6050 2.03%
2026-07-13 工银养老产业股票C 1.5730 -1.69%
2026-07-10 工银养老产业股票C 1.6000 0.88%
2026-07-09 工银养老产业股票C 1.5860 2.39%
2026-07-08 工银养老产业股票C 1.5490 -1.40%
2026-07-07 工银养老产业股票C 1.5710 -2.55%
2026-07-06 工银养老产业股票C 1.6110 -0.25%
2026-07-03 工银养老产业股票C 1.6150 1.76%
2026-07-02 工银养老产业股票C 1.5870 -0.38%
2026-07-01 工银养老产业股票C 1.5930 2.91%
2026-06-30 工银养老产业股票C 1.5480 0.72%
2026-06-29 工银养老产业股票C 1.5370 4.56%
2026-06-26 工银养老产业股票C 1.4700 -2.71%
2026-06-25 工银养老产业股票C 1.5110 0.53%
2026-06-24 工银养老产业股票C 1.5030 2.04%
2026-06-23 工银养老产业股票C 1.4730 0.41%
2026-06-22 工银养老产业股票C 1.4670 0.62%
2026-06-18 工银养老产业股票C 1.4580 1.11%
2026-06-17 工银养老产业股票C 1.4420 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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