近半年民生加银核心资产股票A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银核心资产股票A012214净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
民生加银核心资产股票A |
0.7965 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
民生加银核心资产股票A |
0.7959 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
民生加银核心资产股票A |
0.7882 |
-0.29% |
| 2025-12-10 |
民生加银核心资产股票A |
0.7905 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
民生加银核心资产股票A |
0.7878 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
民生加银核心资产股票A |
0.7973 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
民生加银核心资产股票A |
0.8040 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
民生加银核心资产股票A |
0.7998 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
民生加银核心资产股票A |
0.7988 |
0.26% |
| 2025-12-02 |
民生加银核心资产股票A |
0.7967 |
0.45% |
| 2025-12-01 |
民生加银核心资产股票A |
0.7931 |
0.83% |
| 2025-11-28 |
民生加银核心资产股票A |
0.7866 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
民生加银核心资产股票A |
0.7856 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
民生加银核心资产股票A |
0.7827 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
民生加银核心资产股票A |
0.7830 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
民生加银核心资产股票A |
0.7781 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
民生加银核心资产股票A |
0.7759 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
民生加银核心资产股票A |
0.7906 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
民生加银核心资产股票A |
0.7922 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
民生加银核心资产股票A |
0.7908 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
民生加银核心资产股票A |
0.8042 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
民生加银核心资产股票A |
0.8101 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
民生加银核心资产股票A |
0.8199 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
民生加银核心资产股票A |
0.8166 |
0.70% |
| 2025-11-11 |
民生加银核心资产股票A |
0.8109 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
民生加银核心资产股票A |
0.8096 |
1.35% |
| 2025-11-07 |
民生加银核心资产股票A |
0.7988 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
民生加银核心资产股票A |
0.7960 |
1.40% |
| 2025-11-05 |
民生加银核心资产股票A |
0.7850 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
民生加银核心资产股票A |
0.7827 |
-0.45% |
| 2025-11-03 |
民生加银核心资产股票A |
0.7862 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
民生加银核心资产股票A |
0.7806 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
民生加银核心资产股票A |
0.7840 |
-0.24% |
| 2025-10-29 |
民生加银核心资产股票A |
0.7859 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
民生加银核心资产股票A |
0.7799 |
-0.71% |
| 2025-10-27 |
民生加银核心资产股票A |
0.7855 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
民生加银核心资产股票A |
0.7788 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
民生加银核心资产股票A |
0.7770 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
民生加银核心资产股票A |
0.7736 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
民生加银核心资产股票A |
0.7763 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
民生加银核心资产股票A |
0.7710 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
民生加银核心资产股票A |
0.7662 |
-1.28% |
| 2025-10-16 |
民生加银核心资产股票A |
0.7761 |
-0.19% |
| 2025-10-15 |
民生加银核心资产股票A |
0.7776 |
1.30% |
| 2025-10-14 |
民生加银核心资产股票A |
0.7676 |
-1.32% |
| 2025-10-13 |
民生加银核心资产股票A |
0.7779 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
民生加银核心资产股票A |
0.7814 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
民生加银核心资产股票A |
0.7898 |
1.90% |
| 2025-09-30 |
民生加银核心资产股票A |
0.7751 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
民生加银核心资产股票A |
0.7721 |
1.35% |
| 2025-09-26 |
民生加银核心资产股票A |
0.7618 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
民生加银核心资产股票A |
0.7617 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
民生加银核心资产股票A |
0.7635 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
民生加银核心资产股票A |
0.7595 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
民生加银核心资产股票A |
0.7609 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
民生加银核心资产股票A |
0.7654 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
民生加银核心资产股票A |
0.7634 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
民生加银核心资产股票A |
0.7730 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
民生加银核心资产股票A |
0.7713 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
民生加银核心资产股票A |
0.7714 |
-0.27% |
| 2025-09-12 |
民生加银核心资产股票A |
0.7735 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
民生加银核心资产股票A |
0.7732 |
0.52% |
| 2025-09-10 |
民生加银核心资产股票A |
0.7692 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
民生加银核心资产股票A |
0.7687 |
0.64% |
| 2025-09-08 |
民生加银核心资产股票A |
0.7638 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
民生加银核心资产股票A |
0.7598 |
1.37% |
| 2025-09-04 |
民生加银核心资产股票A |
0.7495 |
-0.81% |
| 2025-09-03 |
民生加银核心资产股票A |
0.7556 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
民生加银核心资产股票A |
0.7572 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
民生加银核心资产股票A |
0.7580 |
0.66% |
| 2025-08-29 |
民生加银核心资产股票A |
0.7530 |
-0.07% |
| 2025-08-28 |
民生加银核心资产股票A |
0.7535 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
民生加银核心资产股票A |
0.7534 |
-1.30% |
| 2025-08-26 |
民生加银核心资产股票A |
0.7633 |
0.53% |
| 2025-08-25 |
民生加银核心资产股票A |
0.7593 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
民生加银核心资产股票A |
0.7500 |
0.36% |
| 2025-08-21 |
民生加银核心资产股票A |
0.7473 |
0.19% |
| 2025-08-20 |
民生加银核心资产股票A |
0.7459 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
民生加银核心资产股票A |
0.7402 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
民生加银核心资产股票A |
0.7399 |
-0.46% |
| 2025-08-15 |
民生加银核心资产股票A |
0.7433 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
民生加银核心资产股票A |
0.7418 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
民生加银核心资产股票A |
0.7420 |
0.92% |
| 2025-08-12 |
民生加银核心资产股票A |
0.7352 |
0.52% |
| 2025-08-11 |
民生加银核心资产股票A |
0.7314 |
-0.14% |
| 2025-08-08 |
民生加银核心资产股票A |
0.7324 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
民生加银核心资产股票A |
0.7312 |
0.48% |
| 2025-08-06 |
民生加银核心资产股票A |
0.7277 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
民生加银核心资产股票A |
0.7262 |
0.71% |
| 2025-08-04 |
民生加银核心资产股票A |
0.7211 |
0.75% |
| 2025-08-01 |
民生加银核心资产股票A |
0.7157 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
民生加银核心资产股票A |
0.7178 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
民生加银核心资产股票A |
0.7302 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
民生加银核心资产股票A |
0.7290 |
-0.27% |
| 2025-07-28 |
民生加银核心资产股票A |
0.7310 |
-0.04% |
| 2025-07-25 |
民生加银核心资产股票A |
0.7313 |
-0.20% |
| 2025-07-24 |
民生加银核心资产股票A |
0.7328 |
0.47% |
| 2025-07-23 |
民生加银核心资产股票A |
0.7294 |
0.40% |
| 2025-07-22 |
民生加银核心资产股票A |
0.7265 |
0.97% |
| 2025-07-21 |
民生加银核心资产股票A |
0.7195 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
民生加银核心资产股票A |
0.7150 |
0.73% |
| 2025-07-17 |
民生加银核心资产股票A |
0.7098 |
-0.36% |
| 2025-07-16 |
民生加银核心资产股票A |
0.7124 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
民生加银核心资产股票A |
0.7134 |
0.38% |
| 2025-07-14 |
民生加银核心资产股票A |
0.7107 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
民生加银核心资产股票A |
0.7061 |
0.14% |
| 2025-07-10 |
民生加银核心资产股票A |
0.7051 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
民生加银核心资产股票A |
0.7018 |
-0.82% |
| 2025-07-08 |
民生加银核心资产股票A |
0.7076 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
民生加银核心资产股票A |
0.7083 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
民生加银核心资产股票A |
0.7091 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
民生加银核心资产股票A |
0.7102 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
民生加银核心资产股票A |
0.7088 |
0.85% |
| 2025-07-01 |
民生加银核心资产股票A |
0.7028 |
0.39% |
| 2025-06-30 |
民生加银核心资产股票A |
0.7001 |
-0.27% |
| 2025-06-27 |
民生加银核心资产股票A |
0.7020 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
民生加银核心资产股票A |
0.7025 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
民生加银核心资产股票A |
0.7024 |
0.66% |
| 2025-06-24 |
民生加银核心资产股票A |
0.6978 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
民生加银核心资产股票A |
0.6918 |
0.33% |
| 2025-06-20 |
民生加银核心资产股票A |
0.6895 |
1.10% |
| 2025-06-19 |
民生加银核心资产股票A |
0.6820 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
民生加银核心资产股票A |
0.6905 |
-0.27% |
| 2025-06-17 |
民生加银核心资产股票A |
0.6924 |
-0.19% |
