近半年招商品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合C012197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商品质生活混合C |
0.7219 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
招商品质生活混合C |
0.7211 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
招商品质生活混合C |
0.7248 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
招商品质生活混合C |
0.7256 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
招商品质生活混合C |
0.7324 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
招商品质生活混合C |
0.7383 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商品质生活混合C |
0.7384 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
招商品质生活混合C |
0.7359 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
招商品质生活混合C |
0.7377 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
招商品质生活混合C |
0.7351 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
招商品质生活混合C |
0.7337 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
招商品质生活混合C |
0.7388 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
招商品质生活混合C |
0.7400 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
招商品质生活混合C |
0.7432 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
招商品质生活混合C |
0.7423 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
招商品质生活混合C |
0.7409 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
招商品质生活混合C |
0.7382 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
招商品质生活混合C |
0.7358 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
招商品质生活混合C |
0.7398 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
招商品质生活混合C |
0.7387 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
招商品质生活混合C |
0.7349 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
招商品质生活混合C |
0.7391 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
招商品质生活混合C |
0.7370 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
招商品质生活混合C |
0.7325 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
招商品质生活混合C |
0.7341 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
招商品质生活混合C |
0.7410 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
招商品质生活混合C |
0.7390 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
招商品质生活混合C |
0.7437 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
招商品质生活混合C |
0.7386 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
招商品质生活混合C |
0.7355 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
招商品质生活混合C |
0.7393 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
招商品质生活混合C |
0.7366 |
-0.31% |
| 2026-08-03 |
招商品质生活混合C |
0.7389 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
招商品质生活混合C |
0.7373 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
招商品质生活混合C |
0.7374 |
0.26% |
| 2026-07-29 |
招商品质生活混合C |
0.7355 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
招商品质生活混合C |
0.7243 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
招商品质生活混合C |
0.7241 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
招商品质生活混合C |
0.7156 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
招商品质生活混合C |
0.7251 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
招商品质生活混合C |
0.7188 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
招商品质生活混合C |
0.7156 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
招商品质生活混合C |
0.7136 |
1.64% |
| 2026-07-17 |
招商品质生活混合C |
0.7021 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
招商品质生活混合C |
0.7102 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
招商品质生活混合C |
0.7097 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
招商品质生活混合C |
0.7020 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
招商品质生活混合C |
0.6966 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
招商品质生活混合C |
0.7001 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
招商品质生活混合C |
0.6967 |
-0.33% |
| 2026-07-08 |
招商品质生活混合C |
0.6990 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
招商品质生活混合C |
0.6974 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
招商品质生活混合C |
0.7034 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
招商品质生活混合C |
0.6996 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
招商品质生活混合C |
0.6926 |
0.36% |
| 2026-07-01 |
招商品质生活混合C |
0.6901 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
招商品质生活混合C |
0.6863 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
招商品质生活混合C |
0.6898 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
招商品质生活混合C |
0.6816 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
招商品质生活混合C |
0.6914 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
招商品质生活混合C |
0.6935 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
招商品质生活混合C |
0.6950 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
招商品质生活混合C |
0.7033 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
招商品质生活混合C |
0.6982 |
-1.48% |
| 2026-06-17 |
招商品质生活混合C |
0.7087 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
招商品质生活混合C |
0.7118 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
招商品质生活混合C |
0.7192 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
招商品质生活混合C |
0.7166 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
招商品质生活混合C |
0.7092 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
招商品质生活混合C |
0.7124 |
0.04% |
| 2026-06-09 |
招商品质生活混合C |
0.7121 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
招商品质生活混合C |
0.7103 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
招商品质生活混合C |
0.7189 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
招商品质生活混合C |
0.7193 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
招商品质生活混合C |
0.7254 |
-0.70% |
| 2026-06-02 |
招商品质生活混合C |
0.7305 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
招商品质生活混合C |
0.7296 |
0.73% |
| 2026-05-29 |
招商品质生活混合C |
0.7243 |
0.68% |
| 2026-05-28 |
招商品质生活混合C |
0.7194 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
招商品质生活混合C |
0.7234 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
招商品质生活混合C |
0.7286 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
招商品质生活混合C |
0.7288 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
招商品质生活混合C |
0.7287 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
招商品质生活混合C |
0.7266 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
招商品质生活混合C |
0.7358 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
招商品质生活混合C |
0.7385 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
招商品质生活混合C |
0.7362 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
招商品质生活混合C |
0.7449 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
招商品质生活混合C |
0.7495 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
招商品质生活混合C |
0.7563 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
招商品质生活混合C |
0.7579 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
招商品质生活混合C |
0.7603 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
招商品质生活混合C |
0.7582 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
招商品质生活混合C |
0.7581 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
招商品质生活混合C |
0.7624 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
招商品质生活混合C |
0.7540 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
招商品质生活混合C |
0.7520 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
招商品质生活混合C |
0.7530 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
招商品质生活混合C |
0.7520 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
招商品质生活混合C |
0.7522 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
招商品质生活混合C |
0.7539 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
招商品质生活混合C |
0.7515 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
招商品质生活混合C |
0.7505 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
招商品质生活混合C |
0.7543 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
招商品质生活混合C |
0.7501 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
招商品质生活混合C |
0.7498 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
招商品质生活混合C |
0.7477 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
招商品质生活混合C |
0.7512 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
招商品质生活混合C |
0.7485 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
招商品质生活混合C |
0.7538 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
招商品质生活混合C |
0.7410 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
招商品质生活混合C |
0.7405 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
招商品质生活混合C |
0.7457 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
招商品质生活混合C |
0.7467 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
招商品质生活混合C |
0.7403 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
招商品质生活混合C |
0.7469 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
招商品质生活混合C |
0.7497 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
招商品质生活混合C |
0.7457 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
招商品质生活混合C |
0.7519 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
招商品质生活混合C |
0.7435 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
招商品质生活混合C |
0.7349 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
招商品质生活混合C |
0.7549 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
招商品质生活混合C |
0.7607 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
招商品质生活混合C |
0.7729 |
-0.55% |
| 2026-03-17 |
招商品质生活混合C |
0.7772 |
-0.56% |
