近一月招商品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合C012197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
招商品质生活混合C |
0.7408 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
招商品质生活混合C |
0.7409 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
招商品质生活混合C |
0.7370 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
招商品质生活混合C |
0.7355 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
招商品质生活混合C |
0.7308 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
招商品质生活混合C |
0.7375 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
招商品质生活混合C |
0.7376 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
招商品质生活混合C |
0.7302 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
招商品质生活混合C |
0.7352 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
招商品质生活混合C |
0.7321 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
招商品质生活混合C |
0.7416 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
招商品质生活混合C |
0.7452 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
招商品质生活混合C |
0.7417 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商品质生活混合C |
0.7419 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
招商品质生活混合C |
0.7439 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
招商品质生活混合C |
0.7432 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
招商品质生活混合C |
0.7389 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
招商品质生活混合C |
0.7389 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
招商品质生活混合C |
0.7383 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
招商品质生活混合C |
0.7374 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
招商品质生活混合C |
0.7341 |
0.42% |
