近一季招商品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合C012197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商品质生活混合C |
0.7219 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
招商品质生活混合C |
0.7211 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
招商品质生活混合C |
0.7248 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
招商品质生活混合C |
0.7256 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
招商品质生活混合C |
0.7324 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
招商品质生活混合C |
0.7383 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商品质生活混合C |
0.7384 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
招商品质生活混合C |
0.7359 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
招商品质生活混合C |
0.7377 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
招商品质生活混合C |
0.7351 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
招商品质生活混合C |
0.7337 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
招商品质生活混合C |
0.7388 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
招商品质生活混合C |
0.7400 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
招商品质生活混合C |
0.7432 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
招商品质生活混合C |
0.7423 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
招商品质生活混合C |
0.7409 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
招商品质生活混合C |
0.7382 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
招商品质生活混合C |
0.7358 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
招商品质生活混合C |
0.7398 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
招商品质生活混合C |
0.7387 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
招商品质生活混合C |
0.7349 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
招商品质生活混合C |
0.7391 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
招商品质生活混合C |
0.7370 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
招商品质生活混合C |
0.7325 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
招商品质生活混合C |
0.7341 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
招商品质生活混合C |
0.7410 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
招商品质生活混合C |
0.7390 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
招商品质生活混合C |
0.7437 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
招商品质生活混合C |
0.7386 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
招商品质生活混合C |
0.7355 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
招商品质生活混合C |
0.7393 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
招商品质生活混合C |
0.7366 |
-0.31% |
| 2026-08-03 |
招商品质生活混合C |
0.7389 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
招商品质生活混合C |
0.7373 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
招商品质生活混合C |
0.7374 |
0.26% |
| 2026-07-29 |
招商品质生活混合C |
0.7355 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
招商品质生活混合C |
0.7243 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
招商品质生活混合C |
0.7241 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
招商品质生活混合C |
0.7156 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
招商品质生活混合C |
0.7251 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
招商品质生活混合C |
0.7188 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
招商品质生活混合C |
0.7156 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
招商品质生活混合C |
0.7136 |
1.64% |
| 2026-07-17 |
招商品质生活混合C |
0.7021 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
招商品质生活混合C |
0.7102 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
招商品质生活混合C |
0.7097 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
招商品质生活混合C |
0.7020 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
招商品质生活混合C |
0.6966 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
招商品质生活混合C |
0.7001 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
招商品质生活混合C |
0.6967 |
-0.33% |
| 2026-07-08 |
招商品质生活混合C |
0.6990 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
招商品质生活混合C |
0.6974 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
招商品质生活混合C |
0.7034 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
招商品质生活混合C |
0.6996 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
招商品质生活混合C |
0.6926 |
0.36% |
| 2026-07-01 |
招商品质生活混合C |
0.6901 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
招商品质生活混合C |
0.6863 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
招商品质生活混合C |
0.6898 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
招商品质生活混合C |
0.6816 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
招商品质生活混合C |
0.6914 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
招商品质生活混合C |
0.6935 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
招商品质生活混合C |
0.6950 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
招商品质生活混合C |
0.7033 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
招商品质生活混合C |
0.6982 |
-1.48% |
| 2026-06-17 |
招商品质生活混合C |
0.7087 |
-0.44% |
