近一年招商品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合C012197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商品质生活混合C |
0.7219 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
招商品质生活混合C |
0.7211 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
招商品质生活混合C |
0.7248 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
招商品质生活混合C |
0.7256 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
招商品质生活混合C |
0.7324 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
招商品质生活混合C |
0.7383 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商品质生活混合C |
0.7384 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
招商品质生活混合C |
0.7359 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
招商品质生活混合C |
0.7377 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
招商品质生活混合C |
0.7351 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
招商品质生活混合C |
0.7337 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
招商品质生活混合C |
0.7388 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
招商品质生活混合C |
0.7400 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
招商品质生活混合C |
0.7432 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
招商品质生活混合C |
0.7423 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
招商品质生活混合C |
0.7409 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
招商品质生活混合C |
0.7382 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
招商品质生活混合C |
0.7358 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
招商品质生活混合C |
0.7398 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
招商品质生活混合C |
0.7387 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
招商品质生活混合C |
0.7349 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
招商品质生活混合C |
0.7391 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
招商品质生活混合C |
0.7370 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
招商品质生活混合C |
0.7325 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
招商品质生活混合C |
0.7341 |
-0.93% |
| 2026-08-12 |
招商品质生活混合C |
0.7410 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
招商品质生活混合C |
0.7390 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
招商品质生活混合C |
0.7437 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
招商品质生活混合C |
0.7386 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
招商品质生活混合C |
0.7355 |
-0.51% |
| 2026-08-05 |
招商品质生活混合C |
0.7393 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
招商品质生活混合C |
0.7366 |
-0.31% |
| 2026-08-03 |
招商品质生活混合C |
0.7389 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
招商品质生活混合C |
0.7373 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
招商品质生活混合C |
0.7374 |
0.26% |
| 2026-07-29 |
招商品质生活混合C |
0.7355 |
1.55% |
| 2026-07-28 |
招商品质生活混合C |
0.7243 |
0.03% |
| 2026-07-27 |
招商品质生活混合C |
0.7241 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
招商品质生活混合C |
0.7156 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
招商品质生活混合C |
0.7251 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
招商品质生活混合C |
0.7188 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
招商品质生活混合C |
0.7156 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
招商品质生活混合C |
0.7136 |
1.64% |
| 2026-07-17 |
招商品质生活混合C |
0.7021 |
-1.14% |
| 2026-07-16 |
招商品质生活混合C |
0.7102 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
招商品质生活混合C |
0.7097 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
招商品质生活混合C |
0.7020 |
0.78% |
| 2026-07-13 |
招商品质生活混合C |
0.6966 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
招商品质生活混合C |
0.7001 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
招商品质生活混合C |
0.6967 |
-0.33% |
| 2026-07-08 |
招商品质生活混合C |
0.6990 |
0.23% |
| 2026-07-07 |
招商品质生活混合C |
0.6974 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
招商品质生活混合C |
0.7034 |
0.54% |
| 2026-07-03 |
招商品质生活混合C |
0.6996 |
1.01% |
| 2026-07-02 |
招商品质生活混合C |
0.6926 |
0.36% |
| 2026-07-01 |
招商品质生活混合C |
0.6901 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
招商品质生活混合C |
0.6863 |
-0.51% |
| 2026-06-29 |
招商品质生活混合C |
0.6898 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
招商品质生活混合C |
0.6816 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
招商品质生活混合C |
0.6914 |
-0.30% |
| 2026-06-24 |
招商品质生活混合C |
0.6935 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
招商品质生活混合C |
0.6950 |
-1.18% |
| 2026-06-22 |
招商品质生活混合C |
0.7033 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
招商品质生活混合C |
0.6982 |
-1.48% |
| 2026-06-17 |
招商品质生活混合C |
0.7087 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
招商品质生活混合C |
0.7118 |
-1.03% |
| 2026-06-15 |
招商品质生活混合C |
0.7192 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
招商品质生活混合C |
0.7166 |
1.04% |
| 2026-06-11 |
招商品质生活混合C |
0.7092 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
招商品质生活混合C |
0.7124 |
0.04% |
| 2026-06-09 |
招商品质生活混合C |
0.7121 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
招商品质生活混合C |
0.7103 |
-1.20% |
| 2026-06-05 |
招商品质生活混合C |
0.7189 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
招商品质生活混合C |
0.7193 |
-0.84% |
| 2026-06-03 |
招商品质生活混合C |
0.7254 |
-0.70% |
| 2026-06-02 |
招商品质生活混合C |
0.7305 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
招商品质生活混合C |
0.7296 |
0.73% |
| 2026-05-29 |
招商品质生活混合C |
0.7243 |
0.68% |
| 2026-05-28 |
招商品质生活混合C |
0.7194 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
招商品质生活混合C |
0.7234 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
招商品质生活混合C |
0.7286 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
招商品质生活混合C |
0.7288 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
招商品质生活混合C |
0.7287 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
招商品质生活混合C |
0.7266 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
招商品质生活混合C |
0.7358 |
-0.37% |
| 2026-05-19 |
招商品质生活混合C |
0.7385 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
招商品质生活混合C |
0.7362 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
招商品质生活混合C |
0.7449 |
-0.61% |
| 2026-05-14 |
招商品质生活混合C |
0.7495 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
招商品质生活混合C |
0.7563 |
-0.21% |
| 2026-05-12 |
招商品质生活混合C |
0.7579 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
招商品质生活混合C |
0.7603 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
招商品质生活混合C |
0.7582 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
招商品质生活混合C |
0.7581 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
招商品质生活混合C |
0.7624 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
招商品质生活混合C |
0.7540 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
招商品质生活混合C |
0.7520 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
招商品质生活混合C |
0.7530 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
招商品质生活混合C |
0.7520 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
招商品质生活混合C |
0.7522 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
招商品质生活混合C |
0.7539 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
招商品质生活混合C |
0.7515 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
招商品质生活混合C |
0.7505 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
招商品质生活混合C |
0.7543 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
招商品质生活混合C |
0.7501 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
招商品质生活混合C |
0.7498 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
招商品质生活混合C |
0.7477 |
-0.47% |
| 2026-04-10 |
招商品质生活混合C |
0.7512 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
招商品质生活混合C |
0.7485 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
招商品质生活混合C |
0.7538 |
1.73% |
| 2026-04-07 |
招商品质生活混合C |
0.7410 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
招商品质生活混合C |
0.7405 |
-0.70% |
| 2026-04-02 |
招商品质生活混合C |
0.7457 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
招商品质生活混合C |
0.7467 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
招商品质生活混合C |
0.7403 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
招商品质生活混合C |
0.7469 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
招商品质生活混合C |
0.7497 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
招商品质生活混合C |
0.7457 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
招商品质生活混合C |
0.7519 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
招商品质生活混合C |
0.7435 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
招商品质生活混合C |
0.7349 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
招商品质生活混合C |
0.7549 |
-0.76% |
| 2026-03-19 |
招商品质生活混合C |
0.7607 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
招商品质生活混合C |
0.7729 |
-0.55% |
| 2026-03-17 |
招商品质生活混合C |
0.7772 |
-0.56% |
| 2026-03-16 |
招商品质生活混合C |
0.7816 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
招商品质生活混合C |
0.7807 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
招商品质生活混合C |
0.7845 |
0.41% |
| 2026-03-11 |
招商品质生活混合C |
0.7813 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
招商品质生活混合C |
0.7757 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
招商品质生活混合C |
0.7722 |
-0.58% |
| 2026-03-06 |
招商品质生活混合C |
0.7767 |
1.32% |
| 2026-03-05 |
招商品质生活混合C |
0.7666 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
招商品质生活混合C |
0.7673 |
-1.32% |
| 2026-03-03 |
招商品质生活混合C |
0.7776 |
-1.43% |
| 2026-03-02 |
招商品质生活混合C |
0.7889 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
招商品质生活混合C |
0.7919 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
招商品质生活混合C |
0.7899 |
-0.79% |
| 2026-02-25 |
招商品质生活混合C |
0.7962 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
招商品质生活混合C |
0.7949 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
招商品质生活混合C |
0.7877 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
招商品质生活混合C |
0.7963 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
招商品质生活混合C |
0.7975 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
招商品质生活混合C |
0.7949 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
招商品质生活混合C |
0.7933 |
0.84% |
| 2026-02-06 |
招商品质生活混合C |
0.7867 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
招商品质生活混合C |
0.7889 |
0.19% |
| 2026-02-04 |
招商品质生活混合C |
0.7874 |
1.39% |
| 2026-02-03 |
招商品质生活混合C |
0.7766 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
招商品质生活混合C |
0.7681 |
-2.35% |
| 2026-01-30 |
招商品质生活混合C |
0.7866 |
-1.35% |
| 2026-01-29 |
招商品质生活混合C |
0.7974 |
1.18% |
| 2026-01-28 |
招商品质生活混合C |
0.7881 |
1.13% |
| 2026-01-27 |
招商品质生活混合C |
0.7793 |
-0.20% |
| 2026-01-26 |
招商品质生活混合C |
0.7809 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
招商品质生活混合C |
0.7793 |
0.08% |
| 2026-01-22 |
招商品质生活混合C |
0.7787 |
0.45% |
| 2026-01-21 |
招商品质生活混合C |
0.7752 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
招商品质生活混合C |
0.7726 |
0.97% |
| 2026-01-19 |
招商品质生活混合C |
0.7652 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
招商品质生活混合C |
0.7601 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
招商品质生活混合C |
0.7644 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
招商品质生活混合C |
0.7620 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
招商品质生活混合C |
0.7606 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
招商品质生活混合C |
0.7601 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
招商品质生活混合C |
0.7552 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
招商品质生活混合C |
0.7521 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
招商品质生活混合C |
0.7539 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
招商品质生活混合C |
0.7540 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
招商品质生活混合C |
0.7438 |
1.57% |
| 2025-12-31 |
招商品质生活混合C |
0.7323 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
招商品质生活混合C |
0.7350 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
招商品质生活混合C |
0.7345 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
招商品质生活混合C |
0.7385 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
招商品质生活混合C |
0.7392 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
招商品质生活混合C |
0.7381 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
招商品质生活混合C |
0.7387 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
招商品质生活混合C |
0.7408 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
招商品质生活混合C |
0.7409 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
招商品质生活混合C |
0.7370 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
招商品质生活混合C |
0.7355 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
招商品质生活混合C |
0.7308 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
招商品质生活混合C |
0.7375 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
招商品质生活混合C |
0.7376 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
招商品质生活混合C |
0.7302 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
招商品质生活混合C |
0.7352 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
招商品质生活混合C |
0.7321 |
-1.28% |
| 2025-12-08 |
招商品质生活混合C |
0.7416 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
招商品质生活混合C |
0.7452 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
招商品质生活混合C |
0.7417 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商品质生活混合C |
0.7419 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
招商品质生活混合C |
0.7439 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
招商品质生活混合C |
0.7432 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
招商品质生活混合C |
0.7389 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
招商品质生活混合C |
0.7389 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
招商品质生活混合C |
0.7383 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
招商品质生活混合C |
0.7374 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
招商品质生活混合C |
0.7341 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
招商品质生活混合C |
0.7310 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
招商品质生活混合C |
0.7436 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
招商品质生活混合C |
0.7442 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
招商品质生活混合C |
0.7442 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
招商品质生活混合C |
0.7532 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
招商品质生活混合C |
0.7561 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
招商品质生活混合C |
0.7628 |
0.57% |
| 2025-11-12 |
招商品质生活混合C |
0.7585 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
招商品质生活混合C |
0.7555 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
招商品质生活混合C |
0.7561 |
1.33% |
| 2025-11-07 |
招商品质生活混合C |
0.7462 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
招商品质生活混合C |
0.7456 |
0.88% |
| 2025-11-05 |
招商品质生活混合C |
0.7391 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
招商品质生活混合C |
0.7376 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
招商品质生活混合C |
0.7417 |
0.72% |
| 2025-10-31 |
招商品质生活混合C |
0.7364 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
招商品质生活混合C |
0.7395 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
招商品质生活混合C |
0.7403 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
招商品质生活混合C |
0.7375 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
招商品质生活混合C |
0.7416 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
招商品质生活混合C |
0.7378 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
招商品质生活混合C |
0.7370 |
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| 2025-10-22 |
招商品质生活混合C |
0.7338 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
招商品质生活混合C |
0.7349 |
0.52% |
| 2025-10-20 |
招商品质生活混合C |
0.7311 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
招商品质生活混合C |
0.7255 |
-1.57% |
| 2025-10-16 |
招商品质生活混合C |
0.7371 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
招商品质生活混合C |
0.7364 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
招商品质生活混合C |
0.7295 |
-0.61% |
| 2025-10-13 |
招商品质生活混合C |
0.7340 |
-0.56% |
| 2025-10-10 |
招商品质生活混合C |
0.7381 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
招商品质生活混合C |
0.7380 |
0.75% |
| 2025-09-30 |
招商品质生活混合C |
0.7325 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
招商品质生活混合C |
0.7292 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
招商品质生活混合C |
0.7244 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
招商品质生活混合C |
0.7253 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
招商品质生活混合C |
0.7277 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
招商品质生活混合C |
0.7234 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
招商品质生活混合C |
0.7262 |
-0.56% |
| 2025-09-19 |
招商品质生活混合C |
0.7303 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
招商品质生活混合C |
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-0.90% |
| 2025-09-17 |
招商品质生活混合C |
0.7334 |
0.58% |
