近一年招商品质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质生活混合C012197净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商品质生活混合C |
0.5858 |
-0.22% |
| 2024-04-29 |
招商品质生活混合C |
0.5871 |
1.40% |
| 2024-04-26 |
招商品质生活混合C |
0.5790 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
招商品质生活混合C |
0.5744 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
招商品质生活混合C |
0.5726 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
招商品质生活混合C |
0.5681 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
招商品质生活混合C |
0.5684 |
0.42% |
| 2024-04-19 |
招商品质生活混合C |
0.5660 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
招商品质生活混合C |
0.5670 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
招商品质生活混合C |
0.5649 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
招商品质生活混合C |
0.5557 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
招商品质生活混合C |
0.5652 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
招商品质生活混合C |
0.5641 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
招商品质生活混合C |
0.5669 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
招商品质生活混合C |
0.5665 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
招商品质生活混合C |
0.5705 |
0.81% |
| 2024-04-08 |
招商品质生活混合C |
0.5659 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
招商品质生活混合C |
0.5723 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
招商品质生活混合C |
0.5734 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
招商品质生活混合C |
0.5740 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
招商品质生活混合C |
0.5684 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
招商品质生活混合C |
0.5645 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
招商品质生活混合C |
0.5609 |
-1.18% |
| 2024-03-26 |
招商品质生活混合C |
0.5676 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
招商品质生活混合C |
0.5675 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
招商品质生活混合C |
0.5728 |
-1.36% |
| 2024-03-21 |
招商品质生活混合C |
0.5807 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
招商品质生活混合C |
0.5811 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
招商品质生活混合C |
0.5798 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
招商品质生活混合C |
0.5840 |
0.65% |
| 2024-03-15 |
招商品质生活混合C |
0.5802 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
招商品质生活混合C |
0.5776 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
招商品质生活混合C |
0.5790 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
招商品质生活混合C |
0.5791 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
招商品质生活混合C |
0.5743 |
1.06% |
| 2024-03-08 |
招商品质生活混合C |
0.5683 |
0.87% |
| 2024-03-07 |
招商品质生活混合C |
0.5634 |
-0.84% |
| 2024-03-06 |
招商品质生活混合C |
0.5682 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
招商品质生活混合C |
0.5671 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
招商品质生活混合C |
0.5723 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
招商品质生活混合C |
0.5715 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
招商品质生活混合C |
0.5689 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
招商品质生活混合C |
0.5591 |
-2.14% |
| 2024-02-27 |
招商品质生活混合C |
0.5713 |
1.17% |
| 2024-02-26 |
招商品质生活混合C |
0.5647 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
招商品质生活混合C |
0.5636 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
招商品质生活混合C |
0.5609 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
招商品质生活混合C |
0.5563 |
0.87% |
| 2024-02-20 |
招商品质生活混合C |
0.5515 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
招商品质生活混合C |
0.5496 |
0.81% |
| 2024-02-08 |
招商品质生活混合C |
0.5452 |
2.15% |
| 2024-02-07 |
招商品质生活混合C |
0.5337 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
招商品质生活混合C |
0.5217 |
5.08% |
| 2024-02-05 |
招商品质生活混合C |
0.4965 |
-2.36% |
| 2024-02-02 |
招商品质生活混合C |
0.5085 |
-2.40% |
| 2024-02-01 |
招商品质生活混合C |
0.5210 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
招商品质生活混合C |
0.5215 |
-2.58% |
| 2024-01-30 |
招商品质生活混合C |
0.5353 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
招商品质生活混合C |
0.5488 |
-1.37% |
| 2024-01-26 |
招商品质生活混合C |
0.5564 |
-1.26% |
| 2024-01-25 |
招商品质生活混合C |
0.5635 |
2.64% |
| 2024-01-24 |
招商品质生活混合C |
0.5490 |
1.24% |
| 2024-01-23 |
招商品质生活混合C |
0.5423 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
招商品质生活混合C |
0.5371 |
-4.28% |
| 2024-01-19 |
招商品质生活混合C |
0.5611 |
-0.81% |
| 2024-01-18 |
招商品质生活混合C |
0.5657 |
0.27% |
| 2024-01-17 |
招商品质生活混合C |
0.5642 |
-2.61% |
| 2024-01-16 |
招商品质生活混合C |
0.5793 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
招商品质生活混合C |
0.5816 |
-0.10% |
| 2024-01-12 |
招商品质生活混合C |
0.5822 |
-0.43% |
| 2024-01-11 |
招商品质生活混合C |
0.5847 |
0.95% |
| 2024-01-10 |
招商品质生活混合C |
0.5792 |
-0.16% |
| 2024-01-09 |
招商品质生活混合C |
0.5801 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
招商品质生活混合C |
0.5798 |
-1.96% |
| 2024-01-05 |
招商品质生活混合C |
0.5914 |
-1.10% |
| 2024-01-04 |
招商品质生活混合C |
0.5980 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
招商品质生活混合C |
0.6026 |
-0.48% |
| 2024-01-02 |
招商品质生活混合C |
0.6055 |
-1.03% |
| 2023-12-29 |
招商品质生活混合C |
0.6118 |
0.81% |
| 2023-12-28 |
招商品质生活混合C |
0.6069 |
2.26% |
| 2023-12-27 |
招商品质生活混合C |
0.5935 |
0.44% |
| 2023-12-26 |
招商品质生活混合C |
0.5909 |
-0.91% |
| 2023-12-25 |
招商品质生活混合C |
0.5963 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
招商品质生活混合C |
0.5959 |
-0.43% |
| 2023-12-21 |
招商品质生活混合C |
0.5985 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
招商品质生活混合C |
0.5955 |
-0.83% |
| 2023-12-19 |
招商品质生活混合C |
0.6005 |
-0.12% |
| 2023-12-18 |
招商品质生活混合C |
0.6012 |
-1.02% |
| 2023-12-15 |
招商品质生活混合C |
0.6074 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
招商品质生活混合C |
0.6072 |
-0.21% |
| 2023-12-13 |
招商品质生活混合C |
0.6085 |
-0.99% |
| 2023-12-12 |
招商品质生活混合C |
0.6146 |
0.26% |
| 2023-12-11 |
招商品质生活混合C |
0.6130 |
0.69% |
| 2023-12-08 |
招商品质生活混合C |
0.6088 |
-0.25% |
| 2023-12-07 |
招商品质生活混合C |
0.6103 |
-0.33% |
| 2023-12-06 |
招商品质生活混合C |
0.6123 |
0.36% |
| 2023-12-05 |
招商品质生活混合C |
0.6101 |
-1.29% |
| 2023-12-04 |
招商品质生活混合C |
0.6181 |
-0.90% |
| 2023-12-01 |
招商品质生活混合C |
0.6237 |
-0.26% |
| 2023-11-30 |
招商品质生活混合C |
0.6253 |
-0.37% |
| 2023-11-29 |
招商品质生活混合C |
0.6276 |
-0.65% |
| 2023-11-28 |
招商品质生活混合C |
0.6317 |
0.41% |
| 2023-11-27 |
招商品质生活混合C |
0.6291 |
-0.27% |
| 2023-11-24 |
招商品质生活混合C |
0.6308 |
-0.76% |
| 2023-11-23 |
招商品质生活混合C |
0.6356 |
0.94% |
| 2023-11-22 |
招商品质生活混合C |
0.6297 |
-0.91% |
| 2023-11-20 |
招商品质生活混合C |
0.6362 |
0.52% |
| 2023-11-17 |
招商品质生活混合C |
0.6329 |
0.13% |
| 2023-11-16 |
招商品质生活混合C |
0.6321 |
-0.85% |
| 2023-11-15 |
招商品质生活混合C |
0.6375 |
0.71% |
| 2023-11-14 |
招商品质生活混合C |
0.6330 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
招商品质生活混合C |
0.6321 |
0.21% |
| 2023-11-10 |
招商品质生活混合C |
0.6308 |
-0.39% |
| 2023-11-09 |
招商品质生活混合C |
0.6333 |
-0.33% |
| 2023-11-08 |
招商品质生活混合C |
0.6354 |
0.09% |
| 2023-11-07 |
招商品质生活混合C |
0.6348 |
-0.41% |
| 2023-11-06 |
招商品质生活混合C |
0.6374 |
1.51% |
| 2023-11-03 |
招商品质生活混合C |
0.6279 |
1.18% |
| 2023-11-02 |
招商品质生活混合C |
0.6206 |
-0.80% |
| 2023-11-01 |
招商品质生活混合C |
0.6256 |
-0.21% |
| 2023-10-31 |
招商品质生活混合C |
0.6269 |
-0.68% |
| 2023-10-30 |
招商品质生活混合C |
0.6312 |
1.22% |
| 2023-10-27 |
招商品质生活混合C |
0.6236 |
2.41% |
| 2023-10-26 |
招商品质生活混合C |
0.6089 |
-0.25% |
| 2023-10-25 |
招商品质生活混合C |
0.6104 |
0.56% |
| 2023-10-24 |
招商品质生活混合C |
0.6070 |
0.70% |
| 2023-10-23 |
招商品质生活混合C |
0.6028 |
-1.28% |
| 2023-10-20 |
招商品质生活混合C |
0.6106 |
-0.76% |
| 2023-10-19 |
招商品质生活混合C |
0.6153 |
-0.98% |
| 2023-10-18 |
招商品质生活混合C |
0.6214 |
-1.16% |
| 2023-10-17 |
招商品质生活混合C |
0.6287 |
-0.16% |
| 2023-10-16 |
招商品质生活混合C |
0.6297 |
-1.05% |
| 2023-10-13 |
招商品质生活混合C |
0.6364 |
-0.53% |
| 2023-10-12 |
招商品质生活混合C |
0.6398 |
0.68% |
| 2023-10-11 |
招商品质生活混合C |
0.6355 |
0.83% |
| 2023-10-10 |
招商品质生活混合C |
0.6303 |
-0.49% |
| 2023-10-09 |
招商品质生活混合C |
0.6334 |
-0.42% |
| 2023-09-28 |
招商品质生活混合C |
0.6361 |
-0.02% |
| 2023-09-27 |
招商品质生活混合C |
0.6362 |
0.84% |
| 2023-09-26 |
招商品质生活混合C |
0.6309 |
-0.60% |
| 2023-09-25 |
招商品质生活混合C |
0.6347 |
-0.19% |
| 2023-09-22 |
招商品质生活混合C |
0.6359 |
1.26% |
| 2023-09-21 |
招商品质生活混合C |
0.6280 |
-0.54% |
| 2023-09-20 |
招商品质生活混合C |
0.6314 |
-0.49% |
| 2023-09-19 |
招商品质生活混合C |
0.6345 |
-0.44% |
| 2023-09-18 |
招商品质生活混合C |
0.6373 |
0.14% |
| 2023-09-15 |
招商品质生活混合C |
0.6364 |
0.17% |
| 2023-09-14 |
招商品质生活混合C |
0.6353 |
-0.39% |
| 2023-09-13 |
招商品质生活混合C |
0.6378 |
-0.75% |
| 2023-09-12 |
招商品质生活混合C |
0.6426 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
招商品质生活混合C |
0.6429 |
0.80% |
| 2023-09-08 |
招商品质生活混合C |
0.6378 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
招商品质生活混合C |
0.6376 |
-1.56% |
| 2023-09-06 |
招商品质生活混合C |
0.6477 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
招商品质生活混合C |
0.6478 |
-0.49% |
| 2023-09-04 |
招商品质生活混合C |
0.6510 |
1.29% |
| 2023-09-01 |
招商品质生活混合C |
0.6427 |
0.16% |
| 2023-08-31 |
招商品质生活混合C |
0.6417 |
-0.36% |
| 2023-08-30 |
招商品质生活混合C |
0.6440 |
0.34% |
| 2023-08-29 |
招商品质生活混合C |
0.6418 |
2.44% |
| 2023-08-28 |
招商品质生活混合C |
0.6265 |
0.61% |
| 2023-08-25 |
招商品质生活混合C |
0.6227 |
-1.35% |
| 2023-08-24 |
招商品质生活混合C |
0.6312 |
1.01% |
| 2023-08-23 |
招商品质生活混合C |
0.6249 |
-1.47% |
| 2023-08-22 |
招商品质生活混合C |
0.6342 |
0.11% |
| 2023-08-21 |
招商品质生活混合C |
0.6335 |
-0.95% |
| 2023-08-18 |
招商品质生活混合C |
0.6396 |
-1.30% |
| 2023-08-17 |
招商品质生活混合C |
0.6480 |
0.50% |
| 2023-08-16 |
招商品质生活混合C |
0.6448 |
-0.62% |
| 2023-08-15 |
招商品质生活混合C |
0.6488 |
-0.34% |
| 2023-08-14 |
招商品质生活混合C |
0.6510 |
0.08% |
| 2023-08-11 |
招商品质生活混合C |
0.6505 |
-1.18% |
| 2023-08-10 |
招商品质生活混合C |
0.6583 |
-0.06% |
| 2023-08-09 |
招商品质生活混合C |
0.6587 |
0.03% |
| 2023-08-08 |
招商品质生活混合C |
0.6585 |
-0.36% |
| 2023-08-07 |
招商品质生活混合C |
0.6609 |
-1.02% |
| 2023-08-04 |
招商品质生活混合C |
0.6677 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
招商品质生活混合C |
0.6674 |
0.63% |
| 2023-08-02 |
招商品质生活混合C |
0.6632 |
-0.63% |
| 2023-08-01 |
招商品质生活混合C |
0.6674 |
-0.42% |
| 2023-07-31 |
招商品质生活混合C |
0.6702 |
0.16% |
| 2023-07-28 |
招商品质生活混合C |
0.6691 |
1.10% |
| 2023-07-27 |
招商品质生活混合C |
0.6618 |
-0.15% |
| 2023-07-26 |
招商品质生活混合C |
0.6628 |
-0.03% |
| 2023-07-25 |
招商品质生活混合C |
0.6630 |
1.92% |
| 2023-07-24 |
招商品质生活混合C |
0.6505 |
-0.49% |
| 2023-07-21 |
招商品质生活混合C |
0.6537 |
0.14% |
| 2023-07-20 |
招商品质生活混合C |
0.6528 |
-0.65% |
| 2023-07-19 |
招商品质生活混合C |
0.6571 |
-0.27% |
| 2023-07-18 |
招商品质生活混合C |
0.6589 |
-0.23% |
| 2023-07-17 |
招商品质生活混合C |
0.6604 |
-0.33% |
| 2023-07-14 |
招商品质生活混合C |
0.6626 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
招商品质生活混合C |
0.6629 |
1.10% |
| 2023-07-12 |
招商品质生活混合C |
0.6557 |
-0.39% |
| 2023-07-11 |
招商品质生活混合C |
0.6583 |
0.72% |
| 2023-07-10 |
招商品质生活混合C |
0.6536 |
0.38% |
| 2023-07-07 |
招商品质生活混合C |
0.6511 |
-0.49% |
| 2023-07-06 |
招商品质生活混合C |
0.6543 |
-0.67% |
| 2023-07-05 |
招商品质生活混合C |
0.6587 |
-0.72% |
| 2023-07-04 |
招商品质生活混合C |
0.6635 |
0.32% |
| 2023-07-03 |
招商品质生活混合C |
0.6614 |
0.90% |
| 2023-06-30 |
招商品质生活混合C |
0.6555 |
0.77% |
| 2023-06-29 |
招商品质生活混合C |
0.6505 |
-0.23% |
| 2023-06-28 |
招商品质生活混合C |
0.6520 |
-0.34% |
| 2023-06-27 |
招商品质生活混合C |
0.6542 |
1.52% |
| 2023-06-26 |
招商品质生活混合C |
0.6444 |
-1.12% |
| 2023-06-21 |
招商品质生活混合C |
0.6517 |
-1.54% |
| 2023-06-20 |
招商品质生活混合C |
0.6619 |
-0.03% |
| 2023-06-19 |
招商品质生活混合C |
0.6621 |
-0.18% |
| 2023-06-16 |
招商品质生活混合C |
0.6633 |
0.74% |
| 2023-06-15 |
招商品质生活混合C |
0.6584 |
1.57% |
| 2023-06-14 |
招商品质生活混合C |
0.6482 |
0.31% |
| 2023-06-13 |
招商品质生活混合C |
0.6462 |
0.73% |
| 2023-06-12 |
招商品质生活混合C |
0.6415 |
0.90% |
| 2023-06-09 |
招商品质生活混合C |
0.6358 |
0.33% |
| 2023-06-08 |
招商品质生活混合C |
0.6337 |
-0.46% |
| 2023-06-07 |
招商品质生活混合C |
0.6366 |
-0.20% |
| 2023-06-06 |
招商品质生活混合C |
0.6379 |
-1.18% |
| 2023-06-05 |
招商品质生活混合C |
0.6455 |
-0.45% |
| 2023-06-02 |
招商品质生活混合C |
0.6484 |
1.63% |
| 2023-06-01 |
招商品质生活混合C |
0.6380 |
0.20% |
| 2023-05-31 |
招商品质生活混合C |
0.6367 |
-0.59% |
| 2023-05-30 |
招商品质生活混合C |
0.6405 |
-0.34% |
| 2023-05-29 |
招商品质生活混合C |
0.6427 |
-0.37% |
| 2023-05-26 |
招商品质生活混合C |
0.6451 |
0.26% |
| 2023-05-25 |
招商品质生活混合C |
0.6434 |
-0.57% |
| 2023-05-24 |
招商品质生活混合C |
0.6471 |
-0.63% |
| 2023-05-23 |
招商品质生活混合C |
0.6512 |
-0.49% |
| 2023-05-22 |
招商品质生活混合C |
0.6544 |
0.29% |
| 2023-05-19 |
招商品质生活混合C |
0.6525 |
0.63% |
| 2023-05-18 |
招商品质生活混合C |
0.6484 |
0.05% |
| 2023-05-17 |
招商品质生活混合C |
0.6481 |
-0.35% |
| 2023-05-16 |
招商品质生活混合C |
0.6504 |
-0.34% |
| 2023-05-15 |
招商品质生活混合C |
0.6526 |
1.34% |
| 2023-05-12 |
招商品质生活混合C |
0.6440 |
-0.62% |
| 2023-05-11 |
招商品质生活混合C |
0.6480 |
-0.15% |
| 2023-05-10 |
招商品质生活混合C |
0.6490 |
0.32% |
| 2023-05-09 |
招商品质生活混合C |
0.6469 |
-0.80% |
| 2023-05-08 |
招商品质生活混合C |
0.6521 |
0.08% |
| 2023-05-05 |
招商品质生活混合C |
0.6516 |
-0.64% |
| 2023-05-04 |
招商品质生活混合C |
0.6558 |
-1.47% |
