近一季工银中债1-5年进出口行E基金净值查询
查询指定日期范围工银中债1-5年进出口行E012168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-28 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0725 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0725 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0731 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0721 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0716 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0714 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0716 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0715 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0712 |
0.04% |
