近一年工银中债1-5年进出口行E基金净值查询
查询指定日期范围工银中债1-5年进出口行E012168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-08 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0599 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0590 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0584 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0578 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0581 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0576 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0576 |
0.12% |
| 2023-10-09 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0610 |
0.02% |
| 2023-09-28 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0608 |
0.13% |
| 2023-09-27 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0594 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0590 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0603 |
0.03% |
| 2023-07-06 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0600 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0598 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0595 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0594 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0594 |
0.08% |
| 2023-06-29 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0586 |
0.00% |
