近一年工银中债1-5年进出口行E基金净值查询
查询指定日期范围工银中债1-5年进出口行E012168净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-28 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0725 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0725 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0726 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0731 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0721 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0716 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0714 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0716 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0715 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0712 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0708 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0702 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0702 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0701 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0707 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0711 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0715 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0718 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0720 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0718 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0719 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0719 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0716 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0715 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0710 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0704 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0698 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0758 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0759 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0760 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0759 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0755 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0752 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0752 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0752 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0749 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0746 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0737 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0733 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0734 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0724 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0728 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0729 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0730 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0727 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0725 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0723 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0716 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0711 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0712 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0711 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0710 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0710 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0712 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0712 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0710 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0703 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0701 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0705 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0705 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0696 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0693 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0644 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0643 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0642 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0641 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0640 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0637 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0638 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0637 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0632 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0634 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0633 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0630 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0627 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0621 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0620 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0617 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0616 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0612 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0610 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0601 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0606 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0616 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0611 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0610 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0612 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0620 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
工银中债1-5年进出口行E |
1.0619 |
-0.80% |
